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強積金營辦機構 : 東亞
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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 14.987
2024/02/29
+16.51% +9.14% +8.15% +3.19% +4.05% 0.78%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 15.358
2024/02/29
+9.49% +8.49% +9.07% +5.33% +4.87% 1.29%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.440
2024/02/29
+6.90% +4.21% +3.95% +0.43% +0.36% 0.79%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 23.899
2024/02/29
+5.92% +3.79% +5.27% +3.40% +2.17% 1.38%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.440
2024/02/29
+4.86% +3.35% +4.44% +2.16% +1.10% 1.36%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.293
2024/02/29
+3.63% +2.75% +3.44% +0.90% +0.01% 1.32%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.504
2024/02/29
+3.47% +1.83% +0.93% +0.29% +0.63% 1.16%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.849
2024/02/29
+0.47% +1.73% +0.28% +0.04% -0.07% 0.79%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 13.754
2024/02/29
-9.33% -5.08% -0.85% +6.62% -0.91% 1.32%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 8.557
2024/02/29
-15.94% -9.57% -2.80% +6.99% -1.83% 1.28%
東亞香港追蹤指數基金 股票 10.372
2024/02/29
-14.14% -9.58% -3.35% +6.42% -3.36% 0.61%
東亞中國追蹤指數基金 股票 6.279
2024/02/29
-12.02% -10.40% -3.44% +9.44% -1.84% 1.20%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.347
2024/02/29
+29.45% +14.57% +12.69% +4.52% +11.03% 1.70%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 24.939
2024/02/29
+24.84% +13.23% +11.73% +5.55% +7.24% 1.28%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 33.342
2024/02/29
+26.55% +12.08% +11.10% +5.05% +6.56% 1.27%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 15.040
2024/02/29
+16.52% +9.13% +8.15% +3.19% +4.05% 0.78%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 26.224
2024/02/29
+9.61% +8.59% +9.17% +5.40% +4.92% 1.32%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 15.993
2024/02/29
+8.93% +7.09% +6.23% +2.24% +1.71% 1.59%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.416
2024/02/29
+6.93% +4.23% +3.96% +0.43% +0.37% 0.80%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 23.177
2024/02/29
+5.97% +3.82% +5.30% +3.43% +2.20% 1.37%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.223
2024/02/29
+4.89% +3.35% +4.45% +2.18% +1.12% 1.35%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.926
2024/02/29
+3.61% +2.71% +3.41% +0.89% -0.01% 1.31%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.101
2024/02/29
+3.41% +1.81% +0.92% +0.29% +0.63% 1.17%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.889
2024/02/29
+0.55% +1.79% +0.31% +0.04% -0.07% 0.79%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.613
2024/02/29
+1.40% +1.14% +1.22% -1.26% -2.39% 1.07%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 17.286
2024/02/29
-8.80% -4.25% -0.10% +6.70% -0.31% 1.29%
東亞香港追蹤指數基金 股票 10.382
2024/02/29
-14.17% -9.57% -3.36% +6.42% -3.35% 0.62%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 14.396
2024/02/29
-16.04% -9.61% -2.79% +7.02% -1.80% 1.27%
東亞中國追蹤指數基金 股票 6.086
2024/02/29
-12.10% -10.43% -3.44% +9.45% -1.84% 1.21%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球股票基金 股票 25.680
2024/02/29
+25.60% +13.63% +11.99% +5.69% +7.47% 0.96%
東亞核心累積基金 混合資產 15.115
2024/02/29
+16.46% +9.12% +8.14% +3.19% +4.04% 0.86%
東亞亞洲股票基金 股票 13.977
2024/02/29
+9.10% +7.70% +8.41% +5.15% +4.60% 0.97%
東亞增長基金 混合資產 15.504
2024/02/29
+8.95% +5.42% +6.30% +3.74% +3.05% 0.95%
東亞均衡基金 混合資產 14.005
2024/02/29
+7.13% +4.62% +5.22% +2.41% +1.75% 0.95%
東亞65歲後基金 混合資產 11.412
2024/02/29
+6.84% +4.18% +3.94% +0.42% +0.36% 0.85%
東亞平穩基金 混合資產 12.200
2024/02/29
+5.44% +3.69% +4.07% +1.10% +0.56% 0.95%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.357
2024/02/29
+3.57% +1.90% +0.97% +0.30% +0.66% 1.15%
東亞環球債券基金 債券 9.241
2024/02/29
+1.22% +1.12% +1.33% -1.30% -2.53% 0.94%
東亞大中華股票基金 股票 15.030
2024/02/29
-8.94% -4.91% -0.76% +6.65% -0.76% 0.96%
東亞香港追蹤指數基金 股票 9.496
2024/02/29
-14.34% -9.67% -3.45% +6.41% -3.40% 0.72%
營辦機構平均 +3.81% +2.18% +3.51% +3.51% +1.28% 1.09%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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