招商局中國基金 (00133.HK) - 派息紀錄 Dividend History

代號	名稱	收益率
00806.HK	惠理集團	30.12%
06686.HK	諾亞控股	18.88%
01359.HK	中國信達	7.96%
00165.HK	中國光大控股	6.58%
01051.HK	國際資源	5.02%
00697.HK	首程控股	4.00%
02828.HK	恆生中國企業	3.53%

代號

名稱

收益率

30.12%

18.88%

7.96%

6.58%

5.02%

4.00%

3.53%

派息記錄

派息類別

公佈日期	年度/截至	派息事項	派息內容	方式	除淨日	截止過戶日期	派息日
2024/03/27	2023/12	末期業績	普通股息：美元 0.07 (相當於港元 0.546)	現金	-	-	2024/07/26
2024/03/27	2023/12	末期業績	特別股息：美元 0.01 (相當於港元 0.078)	現金	-	-	2024/07/26
2023/08/28	2023/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2023/03/28	2022/12	末期業績	普通股息：美元 0.0700﹙相當於港元 0.5460﹚	現金	2023/06/01	2023/06/02	2023/07/27
2022/08/29	2022/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2022/03/28	2021/12	末期業績	普通股息：美元 0.0700﹙相當於港元 0.5460﹚	現金	2022/06/01	2022/06/02	2022/07/27
2022/03/28	2021/12	末期業績	特別股息：美元 0.0700﹙相當於港元 0.5460﹚	現金	2022/06/01	2022/06/02	2022/07/27
2021/08/30	2021/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2021/03/29	2020/12	末期業績	普通股息：美元 0.0700(相當於港元0.5460)	現金	2021/06/02	2021/06/03	2021/07/27
2021/03/29	2020/12	末期業績	特別股息：美元 0.0100(相當於港元0.0780)	現金	2021/06/02	2021/06/03	2021/07/27
2020/08/28	2020/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2020/03/30	2019/12	末期業績	普通股息：美元 0.0700(相當於港元 0.5460)	現金	2020/06/02	2020/06/03	2020/07/27
2019/08/30	2019/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2019/03/28	2018/12	末期業績	普通股息：美元 0.0700(相當於港元 0.5460)	現金	2019/05/31	2019/06/03	2019/07/25
2019/03/28	2018/12	末期業績	特別股息：美元 0.0500(相當於港元 0.3900)	現金	2019/05/31	2019/06/03	2019/07/25
2018/08/29	2018/12	中期業績	特別股息：美元 0.0500(相當於港元 0.3900)	現金	2018/09/20	2018/09/24-2018/09/28	2018/11/08
2018/03/28	2017/12	末期業績	普通股息：美元 0.0600﹙相當於港元 0.4680﹚	現金	2018/05/30	2018/05/31	2018/07/26
2017/08/29	2017/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2017/03/30	2016/12	末期業績	普通股息：美元 0.0600（相當於港元0.4680）	現金	2017/06/01	2017/06/02	2017/07/27
2016/08/29	2016/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2016/03/31	2015/12	末期業績	普通股息：美元 0.0600（相當於港元0.4680）	現金	2016/05/24	2016/05/25	2016/07/28
2016/03/31	2015/12	末期業績	特別股息：美元 0.0900（相當於港元0.7020）	現金	2016/05/24	2016/05/25	2016/07/28
2015/08/27	2015/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2015/03/26	2014/12	末期業績	普通股息：美元 0.0600（相當於港元0.4680）	現金	2015/05/27	2015/05/28	2015/07/30
2015/03/26	2014/12	末期業績	特別股息：美元 0.0300（相當於港元0.2340）	現金	2015/05/27	2015/05/28	2015/07/30
2014/08/28	2014/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2014/03/26	2013/12	末期業績	普通股息：美元 0.0600（相當於港元0.4700）	現金	2014/05/26	2014/05/27	2014/07/31
2013/08/29	2013/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2013/03/27	2012/12	末期業績	普通股息：美元 0.0500（相當於港元0.3900）	現金/實物	2013/05/22	2013/05/23	2013/07/31
2012/08/29	2012/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2012/03/29	2011/12	末期業績	普通股息：美元 0.0400	現金/實物	2012/05/22	-	2012/07/31
2012/03/29	2011/12	末期業績	特別股息：美元 0.0800	現金/實物	2012/05/22	-	2012/07/31
2011/08/26	2011/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2011/03/30	2010/12	末期業績	普通股息：美元 0.0400	現金/實物	2011/05/13	2011/05/17-2011/05/19	2011/07/29
2011/03/30	2010/12	末期業績	特別股息：美元 0.0700	現金/實物	2011/05/13	2011/05/17-2011/05/19	2011/07/29
2010/08/30	2010/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2010/04/12	2009/12	末期業績	普通股息：美元 0.0400	現金/實物	2010/05/13	2010/05/17-2010/05/19	2010/07/30
2010/04/12	2009/12	末期業績	特別股息：美元 0.0600	現金	2010/05/13	2010/05/17-2010/05/19	2010/07/30
2009/09/15	2009/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2009/04/07	2008/12	末期業績	無派息	-	-	-	-
2008/09/12	2008/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2008/04/25	2007/12	末期業績	無派息	-	-	-	-
2007/09/14	2007/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2007/04/20	2006/12	末期業績	無派息	-	-	-	-
2006/09/21	2006/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2006/04/20	2005/12	末期業績	無派息	-	-	-	-
2005/09/26	2005/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2005/04/21	2004/12	末期業績	普通股息: 美元 0.0070	現金	2005/05/24	2005/05/26-2005/05/31	2005/06/30
2004/09/17	2004/12	中期業績	無派息	-	-	-	-
2004/04/22	2003/12	末期業績	普通股息: 美元 0.0080	現金	2004/05/21	2004/05/25-2004/05/28	2004/06/30
2003/09/24	2003/12	中期業績	普通股息: 美元 0.0050	現金	2003/10/13	2003/10/15-2003/10/17	2003/11/05
2003/04/23	2002/12	末期業績	普通股息: 美元 0.0080	現金	2003/05/26	2003/05/28-2003/05/30	2003/07/04
2002/09/19	2002/12	中期業績	普通股息: 美元 0.0050	現金	2002/10/07	2002/10/09-2002/10/11	2002/11/01
2002/04/22	2001/12	末期業績	普通股息: 美元 0.0080	現金	2002/05/22	2002/05/24-2002/05/28	2002/07/05
2001/09/20	2001/12	中期業績	普通股息: 美元 0.0050	現金	2001/10/08	2001/10/10-2001/10/12	2001/11/02
2001/04/20	2000/12	末期業績	普通股息: 美元 0.0080	現金	2001/05/18	2001/05/22-2001/05/25	2001/07/13
2000/09/25	2000/12	中期業績	普通股息: 美元 0.0050	現金	2000/10/09	2000/10/11-2000/10/13	2000/11/03

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