美银证券发表报告指,理想汽车(LI.US) (02015.HK) +3.600 (+3.754%) 沽空 $5.07千万; 比率 8.096% 首款电池电动车Mega并未为市场广泛接受,预期月订单将仅维持1,500至2,000辆。该行渠道调查显示理想下半年或仅推出一至两款电池电动车,以确保产品热门,少於该行原来预估的推出三款。
该行目前预测理想下半年推出两款电池电动车,推出时间亦将略後於该行原来预测。基於首季销量及最新车款推售计划,该行下调对理想今年至2026年汽车销量预测介乎7%至17%,同期基於价格竞争环境下调毛利率预测,整体下调对理想今年至2026年各年每股盈测分别4%、22%及24%,港股目标价由187元降至168元,以反映最新销售及自由现金流预测。
该行维持对理想「买入」评级,基於其稳固的车款推出计划,良好管理的毛利率及强劲自由现金流。(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-20 12:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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