华泰证券发表报告,中石化(00386.HK) +0.030 (+0.685%) 沽空 $4.40千万; 比率 20.248% 第三季净利按季及按年均下跌,低於该行的前瞻预期,认为市场需求偏弱加上高价原油库存,导致炼油毛利收窄。不过认为中石化上下游协同优势显着,明年需求复苏後盈利有望改善,维持其「买入」评级,目标价6.15元。
华泰证券称,考虑到国内成品油及炼化产品需求偏弱导致价差收窄,因此下调中石化2024年至2026年归属母公司净利润预测至549亿、680亿及758亿元人民币,分别按年下跌9.2%、增长23.9%以及增长11.4%,对应每股盈利为0.45元、0.56元及0.62元人民币。(mn/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-01 12:25。)
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