汇丰研究发表报告指,首季内地大型银行每股盈利下降低单位数,略低过步市场预期。但考虑到内银3.2至5.5倍的低市盈率,认为市场将更加关注每股盈利可持续性多过季度数据。
报告指,四大内银及交通银行(03328.HK) -0.010 (-0.161%) 沽空 $2.21千万; 比率 12.049% 考虑2024年度首度派发中期股息,股息吸引力再次得到确认。该行预计细节将在中期业绩中公布。与此同时,四大内银、交通银行和招商银行(03968.HK) +0.300 (+0.767%) 沽空 $1.96亿; 比率 21.592% 的CET1比率改善幅度超过预期,按季上升5至96个基点,部分归功於新的资本框架和资产负债表组合调整。至於首季内银净息差表现轻微好过预期。
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汇丰研究认为,中资银行有两个投资主题,一是收息偏好工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.47亿; 比率 28.742% 和建行(00939.HK) -0.050 (-0.847%) 沽空 $2.84亿; 比率 7.820% ,二是看好招行(03968.HK) +0.300 (+0.767%) 沽空 $1.96亿; 比率 21.592% 的风险胃纳改善和可持续的业务模式。(ha/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。)
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