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国泰君安大中华增长基金(港元)

 
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 96.06 370.89
估值日期 2024/12/23 2024/12/23
夏普比率 N/A 0.98
3年期风险回报比率 -0.30 0.14
累积表现
  • 1个月
+5.20% +3.73%
  • 3个月
+22.71% +21.47%
  • 6个月
+13.40% +22.39%
  • 年初至今
+15.92% +23.32%
  • 1年
-13.36% +20.76%
  • 3年
-6.00% +15.74%
  • 5年
+13.85% +27.94%
  • 自发行以来
-3.94% +375.20%
年度表现
  • 2023
-13.36% +20.76%
  • 2022
-19.49% -28.37%
  • 2021
-6.00% +15.74%
  • 2020
+42.28% +32.55%
  • 2019
+13.85% +27.94%
3年年度化波幅 22.15% 17.65%
基金特点
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金经理 国泰君安资産管理(亚洲)有限公司 Deena FRIEDMAN
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 27861311 USD 882246400
基金货币 港元 欧元
主题 增长 消费者
地域分布 大中华 环球
基金内容
主要投资
  • 01
阿里巴巴集团控股有限公司 (7.01%) AMAZON COM INC (10.36%)
  • 02
中国电力国际发展有限公司 (5.03%) TESLA INC (9.38%)
  • 03
比亚迪股份有限公司 (6.10%) HOME DEPOT INC (8.58%)
  • 04
中国建筑国际集团有限公司 (4.53%) LVMH (5.32%)
  • 05
腾讯控股有限公司 (6.83%) SONY GROUP CORP (4.30%)
  • 06
华润电力控股有限公司 (4.05%) MERCADOLIBRE INC (4.28%)
  • 07
中国联合网络通信(香港)股份有限公司 (3.67%) HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%)
  • 08
新奥能源控股有限公司 (3.31%) NIKE INC CLASS B B (3.61%)
  • 09
中国平安保险(集团)股份有限公司 (4.83%) BOOKING HOLDINGS INC (3.59%)
  • 10
快手科技 (4.61%) FAST RETAILING LTD (3.55%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1000
认购费 (首次认购费) 最高达阁下所认讲A类单位总值的5% 不多於已认购相关股份类别资产净值的5%
转换费 最高达新类别每单位发行价的3% 不多於已转换相关股份类别资产净值的2%
维护费 受托人费用:按滑准法计算,费率上限为年率0.14%(年费下限为412,000港元)(进一步详情请参阅说明书第24页) 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支)
赎回费 最高达按滑准法计算的A类单位赎回金额的3%(进一步详情请参阅说明书第23页)
日期及其他
发行日期 2007/11/19 2013/05/24
财政年度终结日 31/12 31/12
注册国家 开曼群岛 卢森堡
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