| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 48.22 | 76.77 |
| 估值日期 | 2026/03/05 | 2026/03/05 |
| 夏普比率 | 0.80 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 1.65 | 2.15 |
| 累积表现 |
| +12.56% | +10.11% |
| +42.37% | +26.29% |
| +77.54% | +52.65% |
| +37.65% | +18.56% |
| +12.37% | +43.70% |
| -0.61% | +22.00% |
| -3.30% | +27.20% |
| N/A | +667.70% |
| 年度表现 |
| +12.37% | +43.70% |
| -32.88% | -32.00% |
| -0.61% | +22.00% |
| +47.00% | +19.60% |
| -3.30% | +27.20% |
| 3年年度化波幅 | 19.40% | 18.96% |
| 基金公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 惠理基金管理公司 |
| 基金经理 | 林素亥 & 洪那玧 | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 32000000 | USD 45500000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 韩国 | 台湾 |
| 主要投资 |
| SK hynix (8.42%) | 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | 联发科技股份有限公司 (4.40%) |
| KB Financial Group (5.26%) | 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) |
| Kia Corp. (3.47%) | 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 10000 |
| 认购费 (首次认购费) | 每单位资产净值之最多5%。 | 最高为5% |
| 转换费 | 不适用 | 无 |
| 维护费 | 保管人费用（信托费）：0.025%，每月费用最低限额为6000英镑。行政费用：0.275%，每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用：每宗抵押交易收取50英镑交易费 | 信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的首100,000,000美元：0.21%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情，请参阅销售文件内「费用及支出」部份。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的其後100,000,000美元：0.18%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款，信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 |
| 赎回费 | 无 | 无 |
| 发行日期 | 1992/11/04 | 2008/03/03 |
| 财政年度终结日 | 30/04 | 30/06 |
| 注册国家 | 爱尔兰 | 开曼群岛 |
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