基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 67.80 | 85.47 |
估值日期 | 2025/07/08 | 2025/07/08 |
夏普比率 | N/A | 0.76 |
3年期风险回报比率 | 2.12 | 0.47 |
累积表现 |
| +10.39% | +8.46% |
| +30.01% | +40.55% |
| +25.16% | +35.24% |
| +26.05% | +43.43% |
| +27.86% | +14.80% |
| +16.11% | +6.50% |
| +32.48% | +8.60% |
| +578.00% | N/A |
年度表现 |
| +27.86% | +14.80% |
| -19.39% | -29.90% |
| +16.11% | +6.50% |
| +8.47% | +39.40% |
| +32.48% | +8.60% |
3年年度化波幅 | 16.11% | 19.24% |
基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 摩根资产管理 |
基金经理 | Vasco Moreno & Hashim Bhattee | John Cho & Chun Yu Wong |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 1533510000 | USD 179000000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 金融 | 一般 |
地域分布 | 环球 | 韩国 |
主要投资 |
| BANK OF AMERICA CORP (4.33%) | Samsung Electronics (9.80%) |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) | SK hynix (8.40%) |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) | LG Chem (3.60%) |
| CITIGROUP INC (3.28%) | Hyundai Motor (3.20%) |
| GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) | SAMSUNG C&T (3.20%) |
| WELLS FARGO (3.74%) | NAVER (2.90%) |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) | SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) |
| KKR AND CO INC (3.06%) | Samsung Electro-Mechanics (2.50%) |
| CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) | Hana Financial Group (3.40%) |
| PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) | Shinhan Financial Group (2.80%) |
最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | 资产净值之5.0% |
转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 资产净值之1.0% |
维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) |
赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 资产净值之0.5% |
发行日期 | 2000/03/03 | 1991/12/11 |
财政年度终结日 | 31/08 | 30/09 |
注册国家 | 卢森堡 | 香港 |
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