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贝莱德世界金融基金 (美元) A2

 
摩根南韩基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 67.80 85.47
估值日期 2025/07/08 2025/07/08
夏普比率 N/A 0.76
3年期风险回报比率 2.12 0.47
累积表现
  • 1个月
+10.39% +8.46%
  • 3个月
+30.01% +40.55%
  • 6个月
+25.16% +35.24%
  • 年初至今
+26.05% +43.43%
  • 1年
+27.86% +14.80%
  • 3年
+16.11% +6.50%
  • 5年
+32.48% +8.60%
  • 自发行以来
+578.00% N/A
年度表现
  • 2023
+27.86% +14.80%
  • 2022
-19.39% -29.90%
  • 2021
+16.11% +6.50%
  • 2020
+8.47% +39.40%
  • 2019
+32.48% +8.60%
3年年度化波幅 16.11% 19.24%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 摩根资产管理
基金经理 Vasco Moreno & Hashim Bhattee John Cho & Chun Yu Wong
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 1533510000 USD 179000000
基金货币 美元 美元
主题 金融 一般
地域分布 环球 韩国
基金内容
主要投资
  • 01
BANK OF AMERICA CORP (4.33%) Samsung Electronics (9.80%)
  • 02
GOLDMAN SACHS GROUP INC (3.83%) SK hynix (8.40%)
  • 03
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (3.49%) LG Chem (3.60%)
  • 04
CITIGROUP INC (3.28%) Hyundai Motor (3.20%)
  • 05
GLOBAL PAYMENTS INC (3.30%) SAMSUNG C&T (3.20%)
  • 06
WELLS FARGO (3.74%) NAVER (2.90%)
  • 07
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (3.08%) SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%)
  • 08
KKR AND CO INC (3.06%) Samsung Electro-Mechanics (2.50%)
  • 09
CHARLES SCHWAB CORP (2.95%) Hana Financial Group (3.40%)
  • 10
PAYPAL HOLDINGS INC (3.07%) Shinhan Financial Group (2.80%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A USD 1000
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 资产净值之5.0%
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 资产净值之1.0%
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元)
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 2000/03/03 1991/12/11
财政年度终结日 31/08 30/09
注册国家 卢森堡 香港
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