花旗发表研究报告指,基於中国房地产市场疲弱,销售前景充满挑战且均价下调,加上房地产相关服务过剩和宏观不利因素,下调多个物管股的目标价。
该行预期中国3月房地产行业表现将出现波动,因为虽然政策放松,但销售持续疲软;预计今年指引可能偏软;面对交付挑战;清盘申请及因延发财报而停牌的可能性等。整体而言,该行更偏好拥有强劲现金流和市场份额增长、并拥有优质土地储备支持的公司。该行考虑到今年的指引可能会较保守及新楼销售仍然疲弱,在股票选择上对内房仍然保持谨慎。
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花旗对物业管理股评级和目标价表列如下:
股份| 目标价(港元)
贝壳-W(02423.HK) +5.300 (+8.294%) 沽空 $2.47亿; 比率 39.667% | 买入 | 70.2元 → 54.8元
中海物业(02669.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.68百万; 比率 11.653% | 买入 | 11.24元 → 8.8元
华润万象生活(01209.HK) +1.850 (+5.103%) 沽空 $5.31千万; 比率 22.447% | 买入 | 53元 → 33元
碧桂园服务(06098.HK) -0.070 (-0.927%) 沽空 $1.15千万; 比率 5.599% | 买入 | 11.5元 → 7.7元
绿城管理控股(09979.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.50百万; 比率 8.872% | 买入 | 10.1元 → 7.3元
绿城服务(02869.HK) -0.060 (-1.149%) 沽空 $1.84百万; 比率 7.704% | 买入 | 5.6元 → 3.8元
龙湖集团(00960.HK) -0.020 (-0.118%) 沽空 $1.79亿; 比率 20.447% | 买入 | 18元 → 12.1元
万物云(02602.HK) -0.050 (-0.192%) 沽空 $4.05百万; 比率 5.783% | 买入 | 41.3元 → 23元
保利物业(06049.HK) -0.350 (-0.920%) 沽空 $2.65百万; 比率 7.923% | 买入 | 60.8元 → 38.8元
新城悦服务(01755.HK) +0.100 (+2.500%) | 买入 | 5.8元 → 3.5元
(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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