大和发表报告,指信义光能(00968.HK) -0.090 (-2.452%) 沽空 $2.45千万; 比率 23.076% 上周发盈喜早被市场预期,料上半年纯利按年升35%至45%,但实际上逊预期,因去年基数低;期内销量按年上升;由於若干原材料及能源成本的下降,以及集团不断提高产能及生产效率,令期内毛利率有所上升,惟该上升部分已被若干太阳能玻璃产品的平均售价下降所抵销。
报告称,6月光伏玻璃销售均价疲弱,或预示了下半年收入疲弱势头;该行估算信义光能下半年纯利增长或少於5%。
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该行称,信义光能旗下亏损中的多晶硅产能,料属潜在拖累因素,令市场进一步下调对其下半年盈测,降2024至2026年盈测介乎8%至16%,虽然股息率达7%属吸引,投资评级由「持有」下调至「跑输大市」,目标价由5.2元削至3.7元,相当於预测今年企业价值对EBITDA约8.5倍(原先为10倍)。(da/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-05 16:25。)
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