中金发表报告表示,截至今年第二季3,594只内地公募基金(除QDII)持有港股市值3,757亿元人民币,较第一季度3,055亿元人民币增加23%。考虑在今年二季度,恒指与MSCI中国指数涨幅分别为7.1%与5.8%,恒生科技涨幅也仅为2.2%,表明公募基金或存在增持行为。目前,港股持仓占比为24.1%,高於一季度的19%。
就行业配置方面,新经济与高分红持仓均抬升,媒体娱乐、银行与通信服务增加最多,生物医药与食品饮料明显下滑。该行指媒体娱乐、银行与通信服务等提升最多,生物医药、食品饮料与汽车下滑。整体新经济持仓占比从一季度的62.8%降低至61.6%,同期旧经济板块占比升至40%,为2019年以来最高。细分行业上,媒体娱乐、银行、通信服务与技术硬件持仓比例提升幅度靠前;相反,生物医药、食品饮料、汽车与汽车零部件与能源降幅最大。跨行业对比,媒体娱乐、能源以及消费者服务持仓比例最高;房地产、工业以及必需消费等行业持仓比例较低。相比自身历史水平,通信服务、银行、运输与原材料等已处於历史高位;生物医药、汽车与汽车零部件、房地产与食品饮料等则处於历史低位。
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第二季度内地公募继续重仓腾讯(00700.HK) +11.400 (+2.445%) 沽空 $9.20亿; 比率 7.868% 、中海油(00883.HK) +0.650 (+3.110%) 沽空 $1.40亿; 比率 6.976% 、美团(03690.HK) +8.400 (+4.098%) 沽空 $23.38亿; 比率 15.655% 与中移动(00941.HK) +0.300 (+0.399%) 沽空 $3.52千万; 比率 1.807% 等龙头。与今年首季度类似,上述龙头(腾讯、美团、中海油与中移动)分别位列持仓市值增幅排名前四,而华润啤酒(00291.HK) +0.400 (+1.151%) 沽空 $6.20千万; 比率 12.107% 、兖矿能源(01171.HK) +0.460 (+4.167%) 沽空 $7.38千万; 比率 19.515% 与理想汽车(02015.HK) +4.300 (+3.755%) 沽空 $3.66亿; 比率 24.700% 市值减少最多。小米集团(01810.HK) +0.500 (+2.079%) 沽空 $2.97亿; 比率 8.146% 、中芯(00981.HK) +6.200 (+29.314%) 沽空 $1.61亿; 比率 2.359% 与建行(00939.HK) +0.050 (+0.825%) 沽空 $1.99亿; 比率 6.492% 取代理想汽车、洛阳钼业(03993.HK) +0.420 (+5.378%) 沽空 $3.43千万; 比率 11.921% 和巨子生物(02367.HK) +1.550 (+2.803%) 沽空 $2.12千万; 比率 11.811% 进入了前十大重仓股行列。相比一季度,持有腾讯、美团和中广核电力(01816.HK) +0.130 (+4.276%) 沽空 $1.63千万; 比率 6.012% 等基金数量上升较多,但持有理想汽车、金斯瑞生物科技(01548.HK) +1.120 (+8.260%) 沽空 $7.55百万; 比率 3.792% 以及洛阳钼业的基金数量明显减少。
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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