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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.58 2026/01/19 0.40 +0.70% +1.99% +3.45% -0.08% +13.85% +48.52% +48.79% +145.80% 9.05%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 37.61 2026/01/19 0.64 +4.30% +6.88% +14.60% +3.67% +32.51% +30.09% +22.79% +276.10% 10.49%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 12.22 2026/01/19 N/A +2.52% +4.36% +7.36% +1.58% +10.45% +26.47% +30.10% +22.20% 8.84%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 67.58 2026/01/19 1.10 +5.18% +5.42% +12.82% +3.77% +25.21% +11.51% -6.35% N/A 11.30%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.79 2026/01/19 N/A +5.31% +4.28% +12.24% +3.12% +29.26% +39.23% +21.04% +177.90% 11.31%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.79 2026/01/19 N/A +5.31% +4.28% +12.24% +3.12% +29.26% +39.23% +21.04% +177.90% 11.31%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.79 2026/01/19 N/A +5.31% +4.28% +12.24% +3.12% +29.26% +39.23% +21.04% +177.90% 11.31%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.79 2026/01/19 N/A +5.31% +4.28% +12.24% +3.12% +29.26% +39.23% +21.04% +177.90% 11.31%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.87 2026/01/19 N/A +4.87% +5.77% +15.97% +2.36% +30.35% +43.60% +43.90% N/A 12.38%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.87 2026/01/19 N/A +4.87% +5.77% +15.97% +2.36% +30.35% +43.60% +43.90% N/A 12.38%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.87 2026/01/19 N/A +4.87% +5.77% +15.97% +2.36% +30.35% +43.60% +43.90% N/A 12.38%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 62.87 2026/01/19 N/A +4.87% +5.77% +15.97% +2.36% +30.35% +43.60% +43.90% N/A 12.38%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.16 2026/01/19 1.13 +6.61% +6.58% +16.09% +4.48% +31.86% +52.07% +35.73% +431.57% 11.79%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 309.06 2026/01/19 0.59 +2.79% +6.04% +11.66% +1.81% +25.79% +41.44% +58.35% +209.06% 11.71%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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