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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 21.73 2024/11/21 0.40 -0.73% +1.21% +6.10% +16.02% +20.92% +16.51% +48.94% +117.30% 9.81%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.07 2024/11/21 0.64 -4.56% -0.14% +0.73% +2.90% +8.67% -4.63% +27.95% +190.70% 11.60%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.21 2024/11/21 N/A -0.71% +2.84% +1.82% +10.33% +14.62% +10.99% +0.81% +12.10% 8.43%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 56.37 2024/11/21 1.10 -2.59% +2.60% +2.43% +6.52% +10.02% -19.65% +1.85% N/A 13.79%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.62 2024/11/21 N/A -2.57% +1.26% +1.84% +8.32% +15.37% -1.68% +1.69% +116.20% 12.38%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.62 2024/11/21 N/A -2.57% +1.26% +1.84% +8.32% +15.37% -1.68% +1.69% +116.20% 12.38%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.62 2024/11/21 N/A -2.57% +1.26% +1.84% +8.32% +15.37% -1.68% +1.69% +116.20% 12.38%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.62 2024/11/21 N/A -2.57% +1.26% +1.84% +8.32% +15.37% -1.68% +1.69% +116.20% 12.38%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.22 2024/11/21 N/A -3.66% -0.62% +1.41% +6.80% +17.27% +7.59% +27.06% N/A 15.52%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.22 2024/11/21 N/A -3.66% -0.62% +1.41% +6.80% +17.27% +7.59% +27.06% N/A 15.52%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.22 2024/11/21 N/A -3.66% -0.62% +1.41% +6.80% +17.27% +7.59% +27.06% N/A 15.52%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.22 2024/11/21 N/A -3.66% -0.62% +1.41% +6.80% +17.27% +7.59% +27.06% N/A 15.52%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.45 2024/11/21 1.13 -3.62% -0.60% +2.97% +10.78% +17.47% +4.67% +31.73% +304.52% 13.45%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 243.44 2024/11/21 0.59 -3.30% -2.52% +0.07% +3.06% +8.37% +12.79% +26.39% +143.44% 12.70%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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