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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.99% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.30 2026/03/05 N/A +0.44% +2.29% +5.92% +1.48% +11.74% +37.51% +11.04% +433.00% 4.97%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.07 2026/03/05 N/A -0.21% +1.26% +2.00% +0.93% +4.73% +20.91% +13.43% +180.69% 2.39%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.86 2026/03/05 N/A -0.40% +0.76% +1.69% +0.35% +6.26% +26.58% +18.14% +348.31% 3.37%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.03 2026/03/05 N/A -0.05% +0.65% +1.21% +0.40% +3.67% +12.85% +8.74% N/A 1.11%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.76 2026/03/05 N/A +0.06% +1.09% +2.44% +0.72% +5.41% +27.65% +30.12% +67.60% 1.53%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/03/05 N/A -0.08% +0.82% +1.59% -0.16% +5.87% +3.60% -13.61% -41.86% 4.15%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.72 2026/03/05 1.48 -0.48% +0.39% +0.88% +0.44% +4.17% +15.69% +0.39% +936.00% 2.31%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.36 2026/03/05 N/A -0.51% +0.70% +0.11% +0.88% +5.51% +10.37% -10.88% N/A 5.28%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.44 2026/03/05 1.50 0.00% +1.64% +1.78% +1.22% +5.83% -0.53% -20.43% N/A 5.35%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.58 2026/03/05 0.82 -0.23% +1.60% +3.55% +1.51% +10.16% +1.84% -22.43% N/A 6.55%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2026/03/05 N/A -0.36% +0.12% +0.61% +0.24% +1.11% +3.14% -26.39% N/A 3.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.07 2026/03/05 N/A -0.48% -0.32% -0.28% -0.08% -0.68% -1.51% -29.76% N/A 3.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.19 2026/03/05 1.45 +0.16% +1.53% +4.10% +1.21% +7.57% +22.23% -1.97% N/A 3.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.48 2026/03/05 N/A -0.35% 0.00% +0.59% +0.12% +1.19% +2.66% -25.81% N/A 3.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/03/05 N/A -0.27% +1.24% +3.96% +0.82% +6.52% +19.90% -10.37% N/A 5.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.52 2026/03/05 N/A -0.51% +0.83% +3.04% +0.53% +4.64% +15.24% -13.98% N/A 5.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.68 2026/03/05 1.66 +0.08% +2.64% +7.83% +1.76% +13.30% +43.52% +21.25% +227.98% 5.67%
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