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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.34 2025/05/12 N/A +12.88% +5.52% +10.05% +12.87% +16.47% -2.85% -13.40% +92.44% 24.62%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 57.17 2025/05/12 N/A +9.68% +2.89% +6.65% +10.30% +11.11% +2.44% -7.88% +471.72% 25.82%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.99 2025/05/12 0.19 +7.02% -0.50% +7.08% +7.98% +11.81% +3.93% -5.32% +79.90% 23.56%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 435.76 2025/05/12 0.30 +11.77% +4.57% +14.69% +15.11% +18.87% +1.89% -12.02% N/A 25.30%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.96 2025/05/12 0.66 +8.42% +4.28% +7.18% +8.50% +1.95% +8.95% +6.39% +559.60% 23.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33 2025/05/12 1.08 +4.47% +1.95% +1.33% +5.41% +1.90% -4.90% -12.34% +33.33% 27.29%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 170.42 2025/05/12 1.15 +7.18% +2.87% +3.46% +5.11% +0.48% -3.00% -3.37% +1,604.24% 24.39%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.20 2025/05/12 N/A +9.76% +3.91% +9.76% +11.65% +8.72% -4.37% -20.04% +62.00% 23.57%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 100.16 2025/05/12 N/A +8.55% +1.96% +8.61% +10.56% +12.71% +4.63% -6.21% N/A 22.17%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 68.12 2025/05/12 0.00 +10.96% +3.84% +7.96% +11.67% +12.17% -3.32% -11.74% N/A 27.50%
摩根中国入息基金 18.38 2025/05/12 N/A +4.91% +0.27% +2.62% +2.85% +5.81% +5.15% +11.19% +83.80% 13.21%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 90.17 2025/05/12 N/A +1.96% -0.17% -2.19% +1.77% -2.93% -7.21% -4.70% N/A 4.93%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.07 2025/05/12 N/A +0.20% -0.77% -2.17% +0.24% -2.17% +0.29% -1.61% N/A 2.05%
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