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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.02 2024/04/30 N/A -0.78% +7.02% +20.86% +13.16% +26.53% +15.20% +40.90% N/A 11.26%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 47.33 2024/04/30 0.79 -2.61% -2.28% +11.32% -7.12% +13.56% +15.56% +22.43% +372.82% 21.44%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 564.40 2024/04/30 N/A -3.00% -1.42% +9.65% +1.81% +7.42% +16.87% +66.11% +805.21% 12.47%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.70 2024/04/30 N/A -1.91% +6.46% +22.67% +8.76% +14.37% +16.93% +60.12% N/A 17.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 191.43 2024/04/30 N/A -4.61% +1.46% +18.75% +6.61% +26.81% +17.06% +91.56% +916.08% 17.46%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 63.21 2024/04/30 0.47 -2.20% +3.27% +20.10% +5.67% +18.91% +17.12% +74.57% +532.10% 13.29%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元 15.75 2024/04/30 N/A -2.42% +4.79% +14.63% +4.10% +18.42% +17.36% +43.18% +57.50% 12.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.95 2024/04/30 N/A -0.93% +7.40% +19.03% +11.73% +24.38% +17.44% +47.73% N/A 8.93%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 69.29 2024/04/30 0.75 +0.07% +4.31% +14.17% +7.53% +10.69% +17.62% +57.58% +246.45% 11.02%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 86.01 2024/04/30 N/A +3.18% +6.29% +0.69% +5.28% +3.40% +17.71% +39.51% -13.99% 13.08%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 44.46 2024/04/30 N/A -1.44% +7.99% +25.70% +11.79% +15.99% +18.53% +53.31% N/A 17.20%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 193.84 2024/04/30 N/A -2.19% +8.09% +36.05% +14.14% +44.37% +19.47% +106.54% +1,914.97% 20.62%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.79 2024/04/30 N/A -0.73% +7.30% +21.60% +13.53% +28.08% +19.56% +50.00% N/A 11.27%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 220.29 2024/04/30 N/A +3.51% +6.76% +20.66% +7.37% +26.64% +19.70% +38.68% +290.04% 12.22%
摩根新兴中东基金 (美元) 33.43 2024/01/19 0.37 0.00% 0.00% +3.31% 0.00% +1.40% +20.95% +27.99% +234.30% 10.79%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 177.23 2024/04/30 0.89 -1.66% +6.02% +23.82% +8.56% +32.25% +21.12% +94.35% N/A 18.61%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.24 2024/04/30 0.50 +1.41% +11.24% +13.74% +7.91% +10.03% +21.87% +35.77% N/A 15.44%
摩根印度基金 (美元) 349.19 2024/04/30 0.00 +0.54% +2.12% +12.98% +1.54% +15.62% +22.88% +28.19% N/A 10.87%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 55.47 2024/04/30 0.51 -0.88% +7.50% +19.96% +10.17% +25.44% +22.94% +52.73% +177.35% 12.67%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 95.55 2024/04/30 0.35 -0.23% +4.08% +24.87% +9.00% +25.26% +23.35% +30.46% +1,489.85% 11.72%
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