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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.43 2024/10/03 1.11 +0.88% +3.47% +2.77% +2.08% +9.90% -10.10% -11.32% N/A 6.52%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.83 2024/10/03 N/A +1.02% +3.12% +3.12% +3.44% +10.29% -4.92% -3.66% +56.41% 6.26%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.83 2024/10/03 N/A +1.02% +3.12% +3.12% +3.44% +10.29% -4.92% -3.66% +56.41% 6.26%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.83 2024/10/03 N/A +1.02% +3.12% +3.12% +3.44% +10.29% -4.92% -3.66% +56.41% 6.26%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.83 2024/10/03 N/A +1.02% +3.12% +3.12% +3.44% +10.29% -4.92% -3.66% +56.41% 6.26%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.37 2024/10/03 N/A +0.24% +0.62% +1.51% +2.55% +3.46% +5.00% +3.69% +2.73% 0.47%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.82 2024/10/03 N/A +0.76% +2.06% +2.59% +2.79% +5.54% +0.64% -0.25% N/A 2.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.82 2024/10/03 N/A +0.76% +2.06% +2.59% +2.79% +5.54% +0.64% -0.25% N/A 2.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.82 2024/10/03 N/A +0.76% +2.06% +2.59% +2.79% +5.54% +0.64% -0.25% N/A 2.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.82 2024/10/03 N/A +0.76% +2.06% +2.59% +2.79% +5.54% +0.64% -0.25% N/A 2.24%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 44.42 2024/10/03 N/A +2.04% -2.18% -2.03% +11.69% +22.71% +13.72% +55.80% N/A 18.53%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 45.87 2024/10/03 N/A +0.62% -1.33% -0.61% +3.02% +12.34% +10.69% +25.32% N/A 12.86%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.75 2024/10/03 1.30 +0.92% +3.53% +2.84% +2.57% +10.64% -13.80% -13.99% +93.63% 6.75%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.97 2024/10/03 0.20 +1.90% -1.69% +2.16% +9.75% +17.78% +3.01% +28.52% +300.76% 14.29%
 
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