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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.48 2025/07/29 N/A +3.88% +7.01% -1.86% -1.75% +1.82% +32.09% +48.55% N/A 9.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 19.78 2025/07/29 N/A +6.17% +14.27% +6.29% +4.16% +6.63% +76.29% +112.69% N/A 11.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.34 2025/07/29 N/A +3.76% +6.78% -2.38% -2.45% +0.56% +27.24% +39.63% N/A 9.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.78 2025/07/29 N/A +5.84% +8.98% +1.94% +2.94% +5.06% +35.92% +42.55% N/A 9.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,190.00 2025/07/29 N/A +6.09% +13.89% +5.45% +3.07% +5.42% +67.19% +107.14% N/A 11.72%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,475.00 2025/07/29 N/A +6.00% +13.58% +4.83% +2.32% +4.12% +61.03% +94.73% N/A 11.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.76 2025/07/29 N/A +4.36% +10.85% +10.79% +10.96% +10.85% +52.92% +48.53% N/A 11.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 36.04 2025/07/29 N/A +6.41% +14.92% +7.49% +5.47% +8.39% +87.61% +133.12% N/A 11.72%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.88 2025/07/29 N/A +4.26% +10.54% +10.11% +10.11% +9.47% +47.29% +39.50% N/A 11.51%
 
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