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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.65 2024/09/19 N/A -1.40% -2.00% -0.68% +12.64% +12.35% +7.69% +44.67% N/A 12.34%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 16.91 2024/09/19 N/A -3.76% -9.18% -4.89% +14.33% +13.64% +33.99% +90.43% N/A 13.55%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.84 2024/09/19 N/A -1.49% -2.33% -1.28% +11.70% +10.99% +3.75% +35.95% N/A 12.30%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.62 2024/09/19 N/A -2.40% -2.08% -1.95% +9.27% +9.51% +5.64% +37.54% N/A 12.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,778.00 2024/09/19 N/A -3.98% -8.62% -4.99% +13.43% +11.66% +31.91% +91.32% N/A 13.09%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,178.00 2024/09/19 N/A -4.10% -8.91% -5.59% +12.44% +10.28% +27.07% +79.70% N/A 13.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.62 2024/09/19 N/A -0.76% +0.56% +1.76% +12.82% +16.51% +2.13% +45.87% N/A 13.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.33 2024/09/19 N/A -3.62% -8.92% -4.29% +15.41% +15.41% +43.00% +108.60% N/A 13.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.38 2024/09/19 N/A -0.84% +0.20% +1.12% +11.77% +15.03% -1.66% +37.08% N/A 13.93%
 
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