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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% +3.82% +5.04% +0.94% +7.14% -20.17% -26.21% -50.78% 12.20%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.55 2024/11/21 N/A -2.59% -0.95% +7.37% +3.44% +14.25% -13.75% -1.38% +35.50% 17.18%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.88 2024/11/21 N/A -4.22% -5.02% -2.16% -5.59% +0.76% -22.57% -20.20% +58.80% 12.57%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.87 2024/11/21 N/A -3.29% -1.41% +6.72% +3.31% +13.51% -16.52% +0.82% +158.70% 17.46%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.26 2024/11/21 N/A -6.44% -7.68% -5.29% -2.48% +8.31% -27.88% -5.41% +422.60% 22.96%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.25 2024/11/21 N/A -2.80% -2.93% +3.19% -0.07% +10.12% -10.66% -1.52% +42.50% 13.18%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.11 2024/11/21 0.00 -4.02% -1.70% +1.76% +0.25% +6.43% -20.18% -21.57% -18.90% 18.02%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.25 2024/11/21 0.71 -2.52% -0.59% +6.03% +4.21% +15.81% -17.29% -0.84% +87.25% 17.85%
 
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