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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
21.65
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-5.09%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
33.78億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.63 - 22.22
-1.37%
-1.25%
1個月
21.53 - 22.81
-5.09%
-0.78%
3個月
20.69 - 23.80
-6.07%
+0.19%
1年
18.35 - 25.56
-11.67%
-3.29%
3年
8.48 - 25.56
+97.54%
+22.26%
自發行以來
7.04 - 35.55
+116.50%
+338.95%
波幅
3年年度化波幅
28.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
-21.16%
基金內容
按 巿場
 美國 (57.28%)
 英國 (15.93%)
 加拿大 (12.02%)
 法國 (6.13%)
 意大利 (4.05%)
 現金及衍生產品 (1.85%)
 澳洲 (1.50%)
 葡萄牙 (1.25%)
按 分類
 綜合 (42.68%)
 勘探及生產 (28.30%)
 運輸 (12.58%)
 煉油及營銷 (8.86%)
 石油服務 (5.73%)
 現金及衍生產品 (1.85%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
10.09%
EXXON MOBIL CORP
9.46%
CONOCOPHILLIPS
7.75%
TOTALENERGIES SE
6.13%
BP PLC
5.84%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.77%
CHEVRON CORP
4.56%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.54%
EOG RESOURCES INC
4.31%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.04%
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