| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 175.77 | 214.38 |
| 估值日期 | 2025/04/14 | 2025/04/14 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 0.81 | 0.19 |
| 累積表現 |
| +4.14% | +3.89% |
| -3.21% | -5.07% |
| -13.44% | -14.49% |
| -7.09% | -9.68% |
| +27.30% | -16.82% |
| +21.40% | +9.14% |
| +3.60% | N/A |
| +1,657.68% | +279.58% |
| 年度表現 |
| +27.30% | -16.82% |
| -7.20% | +17.09% |
| +21.40% | +9.14% |
| +8.80% | +10.53% |
| +3.60% | N/A |
| 3年年度化波幅 | 12.26% | 14.41% |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | 安本國際基金管理有限公司 |
| 基金經理 | 首域投資（香港）有限公司（投資經理）；First State Investment Management (UK) Limited（副投資經理） | 亞洲股票隊伍 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 609700000 | USD 1300000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 印度 | 印度 |
| 主要投資 |
| HDFC Bank (9.30%) | ICICI Bank Ltd (7.90%) |
| ICICI Bank Limited (6.30%) | HDFC Bank Ltd (5.20%) |
| Colgate-Palmolive (India) Limited (4.20%) | Infosys Ltd (4.70%) |
| HCL Technologies Limited (3.80%) | Mahindra & Mahindra Ltd (5.10%) |
| Metropolis Healthcare Ltd. (2.50%) | Bharti Airtel Ltd (5.10%) |
| Rallis India Limited (2.50%) | SBI Life Insurance Co Ltd (3.80%) |
| Infosys (3.30%) | Power Grid Corp of India Ltd (5.00%) |
| Kansai Nerolac Paints Limited (2.70%) | Axis Bank Ltd (3.30%) |
| Kotak Mahindra Bank Limited (4.10%) | Godrej Properties Ltd (4.30%) |
| ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (3.60%) | Tata Consultancy Services Ltd (4.70%) |
| 最低首次投資額 | USD 1500 | USD 1500 |
| 認購費 (首次認購費) | 最高為認購額的5% | 不多於資產淨值的6.38%，相等於不多於認購額的6.0% |
| 轉換費 | 最高1% | 不多於轉換股份資產淨值的1% |
| 維護費 | 託管費：就已發展市場上市證券的資產值收取0.035%及其他市場上市證券的資產值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費：資產淨值結餘收費：低於25,000,000美元收取0.15%，超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉讓或派息（如適用）等交易，按每項交易收取15美元費用。 | 保管人費用：不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用：不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) |
| 贖回費 | 不適用 | 不適用 |
| 發行日期 | 1999/08/23 | 2006/03/28 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 30/09 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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