| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 11.32 | 22.50 |
| 估值日期 | 2022/05/19 | 2022/05/19 |
| 夏普比率 | N/A | 0.05 |
| 3年期風險回報比率 | 0.38 | 0.28 |
| 累積表現 |
| +0.80% | +0.45% |
| -7.59% | +14.10% |
| -17.73% | +38.04% |
| -13.26% | +35.95% |
| +20.89% | -28.54% |
| -11.76% | -21.16% |
| +20.91% | +27.48% |
| N/A | +125.00% |
| 年度表現 |
| +20.89% | -28.54% |
| +16.12% | +11.41% |
| -11.76% | -21.16% |
| +16.08% | -0.64% |
| +20.91% | +27.48% |
| 3年年度化波幅 | 12.14% | 36.91% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | Tad Fukushima | Alastair Bishop & Mark Hume |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 265629520 | USD 2108830000 |
| 基金貨幣 | 日圓 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 能源 |
| 地域分佈 | 日本 | 環球 |
| 主要投資 |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION (7.06%) | CHEVRON CORP (8.29%) |
| SONY CORPORATION (4.60%) | TOTALENERGIES SE (9.52%) |
| NIDEC CORPORATION (2.54%) | ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%) |
| HITACHI LTD (3.17%) | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%) |
| SOFTBANK GROUP CORP (3.21%) | CONOCOPHILLIPS (6.18%) |
| FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION (2.79%) | MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%) |
| BRIDGESTONE CORPORATION (2.52%) | EXXON MOBIL CORP (4.23%) |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC (2.83%) | EQUINOR ASA (3.74%) |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (3.37%) | SUNCOR ENERGY INC (4.08%) |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (2.41%) | PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%) |
| 最低首次投資額 | N/A | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2005/02/28 | 2001/04/06 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/08 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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