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摩根南韓基金 (美元)

 
摩根中國基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 95.04 81.74
估值日期 2025/09/17 2025/09/17
夏普比率 0.76 0.00
3年期風險回報比率 0.85 0.22
累積表現
  • 1個月
+11.12% +10.79%
  • 3個月
+17.33% +22.29%
  • 6個月
+40.99% +10.83%
  • 年初至今
+59.49% +34.00%
  • 1年
+14.80% -23.40%
  • 3年
+6.50% -20.20%
  • 5年
+8.60% +41.30%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2023
+14.80% -23.40%
  • 2022
-29.90% -25.80%
  • 2021
+6.50% -20.20%
  • 2020
+39.40% +69.40%
  • 2019
+8.60% +41.30%
3年年度化波幅 18.49% 25.88%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 摩根資產管理
基金經理 John Cho & Chun Yu Wong 江彥 & 譚力
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 179000000 USD 3876200000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 韓國 中國
基金內容
主要投資
  • 01
Samsung Electronics (9.80%) Tencent (8.90%)
  • 02
SK hynix (8.40%) Meituan (6.40%)
  • 03
LG Chem (3.60%) Alibaba (7.30%)
  • 04
Hyundai Motor (3.20%) Pinduoduo (5.80%)
  • 05
SAMSUNG C&T (3.20%) China Pacific Insurance (2.80%)
  • 06
NAVER (2.90%) NetEase (3.00%)
  • 07
SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) Ping An Insurance (3.80%)
  • 08
Samsung Electro-Mechanics (2.50%) China Merchants Bank (3.10%)
  • 09
Hana Financial Group (3.40%) Trip.com (3.30%)
  • 10
Shinhan Financial Group (2.80%) Kweichow Moutai (2.60%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1000
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 資產淨值之1.0% 資產淨值之1.0%
維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4%
贖回費 資產淨值之0.5% 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 1991/12/11 1994/07/04
財政年度終結日 30/09 30/06
註冊國家 香港 盧森堡
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