| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 453.31 | 893.30 |
| 估值日期 | 2025/05/20 | 2025/05/20 |
| 夏普比率 | 0.46 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | -0.52 | 0.96 |
| 累積表現 |
| +32.81% | +22.61% |
| +10.04% | -4.51% |
| -4.88% | -2.37% |
| +2.77% | -1.04% |
| -25.77% | +45.13% |
| -10.53% | +14.68% |
| +4.44% | +40.67% |
| N/A | +1,353.23% |
| 年度表現 |
| -25.77% | +45.13% |
| -35.61% | -40.48% |
| -10.53% | +14.68% |
| +164.57% | +69.02% |
| +4.44% | +40.67% |
| 3年年度化波幅 | 34.59% | 21.80% |
| 基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 聯博香港有限公司 |
| 基金經理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | Samantha S. Lau & Lei Qiu |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1082025600 | USD 1477590000 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 環球科技 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | Microsoft Corp. (1.94%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | Apple, Inc. (2.55%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | Meta Platforms, Inc. (3.96%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | Arista Networks, Inc. (1.74%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | ServiceNow, Inc. (2.14%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | Taiwan Semiconductor Manufacturing (3.29%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | Advantest Corp. (1.59%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | NVIDIA Corp. (10.20%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | Oracle Corp. (1.85%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | Broadcom, Inc (1.57%) |
| 最低首次投資額 | EUR 800 | USD 2000 |
| 認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A類股份：最高為購買價的5%。不適用於其他股份類別。 |
| 轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | 不適用 |
| 維護費 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） | 或有遞延銷售費B類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的4%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費C類股份：（如適用）最高為所贖回股份的現行資產淨值或原始成本（以較低者為準）的1%（視乎持有年期）。或有遞延銷售費：或有遞延銷售費。託管人費：費用將根據本基金的資產及交易量或其他原因減少或增加（有關各項費用的最新年度化數額佔本基金日均資產淨值的百分比，請參閱認購章程。）。應付行政管理人的行政費：同託管人費。過戶代理費：同託管人費。分銷費B類股份：每年佔日均資產淨值的1.00%。分銷費：不適用於其他股份類別。應付管理公司的行政費：每年佔日均資產淨值的0.05%。現行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監會可能會要求須提前最多三個月向投資者發出通知。 |
| 贖回費 | 無 | 不適用 |
| 發行日期 | 2013/05/17 | 1995/10/02 |
| 財政年度終結日 | 31/12 | 31/05 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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