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景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

 
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 7.17 13.69
估值日期 2021/10/26 2021/10/26
夏普比率 N/A 0.56
3年期風險回報比率 0.72 -0.11
累積表現
  • 1個月
+15.09% +13.56%
  • 3個月
+1.41% +25.98%
  • 6個月
-7.24% +33.82%
  • 年初至今
-6.64% +64.42%
  • 1年
+31.73% -32.30%
  • 3年
-22.04% -23.24%
  • 5年
+58.67% +36.04%
  • 自發行以來
-28.30% -51.02%
年度表現
  • 2020
+31.73% -32.30%
  • 2019
+36.21% -2.30%
  • 2018
-22.04% -23.24%
  • 2017
0.00% -9.08%
  • 2016
+58.67% +36.04%
3年年度化波幅 28.80% 45.90%
基金特點
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金經理 Norman MacDonald Mark Lacey
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 99640000 USD 401830000
基金貨幣 美元 美元
主題 黃金及貴金屬 能源
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
Gold Fields (4.10%) BP PLC (5.60%)
  • 02
Agnico-Eagle Mines (3.90%) Devon Energy Corp (5.00%)
  • 03
Barrick Gold (3.90%) Royal Dutch Shell PLC (4.80%)
  • 04
Anglogold Ashanti (4.50%) Schlumberger NV (4.60%)
  • 05
Kirkland Lake Gold (4.10%) Cimarex Energy Co (4.30%)
  • 06
Newmont (5.00%) Repsol SA (4.20%)
  • 07
Evolution Mining (3.90%) Cabot Oil & Gas Corp (3.90%)
  • 08
Northern Star Resources (3.80%) Marathon Oil Corp (3.80%)
  • 09
Ivanhoe Mines (5.00%) Technip Energies NV (3.50%)
  • 10
Sibanye Stillwater ADR (3.10%) Diamondback Energy Inc (3.40%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1500 USD 1000
認購費 (首次認購費) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值)
轉換費 Up to 1.00% of the value of the shares being switched. 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。
維護費 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會計及估值服務費:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。
贖回費 N/A 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。
日期及其他
發行日期 2010/06/21 2006/06/30
財政年度終結日 28/02 31/12
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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