| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 106.12 | 663.54 |
| 估值日期 | 2025/11/10 | 2025/11/10 |
| 夏普比率 | 0.76 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 1.02 | 0.92 |
| 累積表現 |
| +13.50% | +10.57% |
| +23.05% | +14.82% |
| +55.01% | +20.94% |
| +78.08% | +50.64% |
| +14.80% | +39.17% |
| +6.50% | -7.92% |
| +8.60% | +21.70% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +14.80% | +39.17% |
| -29.90% | +3.38% |
| +6.50% | -7.92% |
| +39.40% | -15.97% |
| +8.60% | +21.70% |
| 3年年度化波幅 | 16.74% | 16.20% |
| 基金公司 | 摩根資產管理 | 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 |
| 基金經理 | John Cho & Chun Yu Wong | Patrice Lemonnier |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 179000000 | USD 90420000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 韓國 | 拉丁美洲 |
| 主要投資 |
| Samsung Electronics (9.80%) | PETROLEO BRASILEIRO SA (8.89%) |
| SK hynix (8.40%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB (4.74%) |
| LG Chem (3.60%) | GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV (4.95%) |
| Hyundai Motor (3.20%) | ITAUSA SA (3.90%) |
| SAMSUNG C&T (3.20%) | BANCO DO BRASIL SA (3.01%) |
| NAVER (2.90%) | BANCO BRADESCO SA (4.05%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) | GRUPO MEXICO SAB DE CV (4.68%) |
| Samsung Electro-Mechanics (2.50%) | EMBRAER SA (4.60%) |
| Hana Financial Group (3.40%) | CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB (4.17%) |
| Shinhan Financial Group (2.80%) | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS (2.99%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD |
| 認購費 (首次認購費) | 資產淨值之5.0% | 不多於認購額的4.5% |
| 轉換費 | 資產淨值之1.0% | 不多於轉換額的1.00% |
| 維護費 | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) | 行政費:0.50%(最高)(行政費包括保管費) |
| 贖回費 | 資產淨值之0.5% | 沒有 |
| 發行日期 | 1991/12/11 | 1994/02/21 |
| 財政年度終結日 | 30/09 | 30/06 |
| 註冊國家 | 香港 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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