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亨德森遠見基金泛歐小型公司基金 (歐元) A2

 
富達基金 - 歐洲小型公司基金 A (歐元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 78.48 72.24
估值日期 2024/05/24 2024/05/24
夏普比率 N/A N/A
3年期風險回報比率 0.11 -0.10
累積表現
  • 1個月
+9.64% +9.31%
  • 3個月
+13.08% +10.59%
  • 6個月
+21.83% +20.42%
  • 年初至今
+13.76% +10.49%
  • 1年
+8.00% +8.30%
  • 3年
+21.17% +24.00%
  • 5年
+34.27% +28.70%
  • 自發行以來
N/A +1,313.70%
年度表現
  • 2023
+8.00% +8.30%
  • 2022
-15.19% -22.90%
  • 2021
+21.17% +24.00%
  • 2020
+13.97% +6.20%
  • 2019
+34.27% +28.70%
3年年度化波幅 15.15% 15.36%
基金特點
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司 富達基金(香港)有限公司
基金經理 Ollie Beckett & Rory Stokes & Julia Scheufler Jim Maun & Joseph Edwards
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 1024639360 USD 1418566400
基金貨幣 歐元 歐元
主題 中小企 中小企
地域分佈 歐洲 (包括英國) 歐洲 (包括英國)
基金內容
主要投資
  • 01
Van Lanschot Kempen (3.60%) VZ HOLDING AG (1.80%)
  • 02
TKH Group (2.88%) INTERMEDIATE CAPITL GROUP PLC (1.80%)
  • 03
IG Group (2.50%) OAKLEY CAPITAL INVESTMENTS LTD (1.50%)
  • 04
Nordnet AB publ (1.79%) IPSOS SA (1.60%)
  • 05
Mersen (2.00%) COATS GROUP PLC (1.60%)
  • 06
KSB (1.91%) db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (DR) 1C (1.60%)
  • 07
Fugro (1.83%) BALFOUR BEATTY PLC (1.50%)
  • 08
Crest Nicholson (1.88%) ALPHA GROUP INTERNATIONAL PLC (1.70%)
  • 09
DFDS (1.84%) ASR NEDERLAND NV (1.50%)
  • 10
IPSOS (1.76%) GN GREAT NORDIC LTD (1.40%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 2500 EUR 800
認購費 (首次認購費) A類:最多為投資者的總投資額5% A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。B類別股份及Y類別股份 – 0%
轉換費 所有子基金之間轉換最多為總轉換額的1% 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費 交易費:購買後90個曆日內贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費用:每年0.02%至0.10%。表現費:子基金根據「高水位線」原則支付的表現費為相關表現期間每股資產淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅部份之10%。「高水位線」指每股初始資產淨值或(若更高)須支付表現費的前一個表現期間的期末每股資產淨值。倘若某個表現期間須支付表現費,該表現期間內的每股資產淨值最高值將被設為下一表現期間的「高水位線」。倘若每股資產淨值跑輸基準,則不須支付表現費,直至全數追回該等跑輸表現。表現期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(登記人、秘書、過戶登記代理和行政費用):每年最高0.30%。股東服務費:每年0.50%。按子基金的日均資產淨值計算。 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
贖回費 不適用
日期及其他
發行日期 1993/07/31 1995/12/01
財政年度終結日 30/06 30/04
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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