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摩根南韓基金 (美元)

 
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 106.12 663.54
估值日期 2025/11/10 2025/11/10
夏普比率 0.76 N/A
3年期風險回報比率 1.02 0.92
累積表現
  • 1個月
+13.50% +10.57%
  • 3個月
+23.05% +14.82%
  • 6個月
+55.01% +20.94%
  • 年初至今
+78.08% +50.64%
  • 1年
+14.80% +39.17%
  • 3年
+6.50% -7.92%
  • 5年
+8.60% +21.70%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2023
+14.80% +39.17%
  • 2022
-29.90% +3.38%
  • 2021
+6.50% -7.92%
  • 2020
+39.40% -15.97%
  • 2019
+8.60% +21.70%
3年年度化波幅 16.74% 16.20%
基金特點
基金公司 摩根資產管理 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金經理 John Cho & Chun Yu Wong Patrice Lemonnier
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 179000000 USD 90420000
基金貨幣 美元 美元
主題 一般 一般
地域分佈 韓國 拉丁美洲
基金內容
主要投資
  • 01
Samsung Electronics (9.80%) PETROLEO BRASILEIRO SA (8.89%)
  • 02
SK hynix (8.40%) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB (4.74%)
  • 03
LG Chem (3.60%) GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV (4.95%)
  • 04
Hyundai Motor (3.20%) ITAUSA SA (3.90%)
  • 05
SAMSUNG C&T (3.20%) BANCO DO BRASIL SA (3.01%)
  • 06
NAVER (2.90%) BANCO BRADESCO SA (4.05%)
  • 07
SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) GRUPO MEXICO SAB DE CV (4.68%)
  • 08
Samsung Electro-Mechanics (2.50%) EMBRAER SA (4.60%)
  • 09
Hana Financial Group (3.40%) CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB (4.17%)
  • 10
Shinhan Financial Group (2.80%) CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS (2.99%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 
認購費 (首次認購費) 資產淨值之5.0% 不多於認購額的4.5%
轉換費 資產淨值之1.0% 不多於轉換額的1.00%
維護費 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.03%–0.125%(最高可達0.2%;根據基金資產淨值及最低為每年12,500美元) 行政費:0.50%(最高)(行政費包括保管費)
贖回費 資產淨值之0.5% 沒有
日期及其他
發行日期 1991/12/11 1994/02/21
財政年度終結日 30/09 30/06
註冊國家 香港 盧森堡
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