| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 121.55 | 24.29 |
| 估值日期 | 2026/03/04 | 2026/03/04 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 2.27 | 0.86 |
| 累積表現 |
| +12.18% | +9.46% |
| +30.33% | +24.06% |
| +79.78% | +43.02% |
| +20.98% | +23.05% |
| +6.46% | -2.40% |
| -10.59% | +30.80% |
| +34.55% | +17.20% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +6.46% | -2.40% |
| -17.00% | +24.50% |
| -10.59% | +30.80% |
| +28.38% | -7.00% |
| +34.55% | +17.20% |
| 3年年度化波幅 | 24.67% | 15.42% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 摩根資產管理 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Chris Korpan & Veronika Lysogorskaya |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 1396309120 |
| 基金貨幣 | 美元 | 歐元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 天然資源 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Exxon Mobil (8.50%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Shell (4.20%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | BHP (4.60%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | ConocoPhillips (2.80%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Canadian Natural Resources (2.90%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Freeport-McMoRan (5.60%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | TotalEnergies (3.90%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Rio Tinto (6.30%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Glencore (3.40%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Newmont (4.60%) |
| 最低首次投資額 | N/A | EUR 800 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 現時為5.0%（最高可達資產淨值之8.5%） |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 資產淨值之1.0% |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 經營及行政開支（包括託管人費用）：每年資產淨值之0.4% |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 現時為0%（最高可達資產淨值之1.0%） |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 2005/03/14 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/06 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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