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貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4

 
貝萊德世界能源基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 11.32 22.50
估值日期 2022/05/19 2022/05/19
夏普比率 N/A 0.05
3年期風險回報比率 0.38 0.28
累積表現
  • 1個月
+0.80% +0.45%
  • 3個月
-7.59% +14.10%
  • 6個月
-17.73% +38.04%
  • 年初至今
-13.26% +35.95%
  • 1年
+20.89% -28.54%
  • 3年
-11.76% -21.16%
  • 5年
+20.91% +27.48%
  • 自發行以來
N/A +125.00%
年度表現
  • 2020
+20.89% -28.54%
  • 2019
+16.12% +11.41%
  • 2018
-11.76% -21.16%
  • 2017
+16.08% -0.64%
  • 2016
+20.91% +27.48%
3年年度化波幅 12.14% 36.91%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Tad Fukushima Alastair Bishop & Mark Hume
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 265629520 USD 2108830000
基金貨幣 日圓 美元
主題 一般 能源
地域分佈 日本 環球
基金內容
主要投資
  • 01
TOYOTA MOTOR CORPORATION (7.06%) CHEVRON CORP (8.29%)
  • 02
SONY CORPORATION (4.60%) TOTALENERGIES SE (9.52%)
  • 03
NIDEC CORPORATION (2.54%) ROYAL DUTCH SHELL PLC (8.91%)
  • 04
HITACHI LTD (3.17%) CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD (4.84%)
  • 05
SOFTBANK GROUP CORP (3.21%) CONOCOPHILLIPS (6.18%)
  • 06
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION (2.79%) MARATHON PETROLEUM CORP (4.44%)
  • 07
BRIDGESTONE CORPORATION (2.52%) EXXON MOBIL CORP (4.23%)
  • 08
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (2.83%) EQUINOR ASA (3.74%)
  • 09
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (3.37%) SUNCOR ENERGY INC (4.08%)
  • 10
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (2.41%) PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY (4.61%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 2005/02/28 2001/04/06
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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