| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 57.36 | 22.59 |
| 估值日期 | 2025/11/18 | 2025/11/18 |
| 夏普比率 | N/A | 1.50 |
| 3年期風險回報比率 | 1.06 | -0.28 |
| 累積表現 |
| +9.84% | +7.47% |
| +34.62% | -0.83% |
| +59.69% | -3.09% |
| +46.14% | -4.80% |
| +17.29% | +5.40% |
| -17.36% | +1.40% |
| +33.53% | +5.70% |
| +473.60% | +125.90% |
| 年度表現 |
| +17.29% | +5.40% |
| -12.51% | -3.10% |
| -17.36% | +1.40% |
| +27.52% | -8.50% |
| +33.53% | +5.70% |
| 3年年度化波幅 | 19.61% | 15.81% |
| 基金公司 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 富達基金(香港)有限公司 |
| 基金經理 | Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt | Ajinkya Dhavale |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 1590000000 | USD 212000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 生物科技 | 一般 |
| 地域分佈 | 美國 | 印尼 |
| 主要投資 |
| AMGEN INC (8.16%) | BANK NEGARA INDO PT TBK (8.90%) |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%) | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) (5.80%) |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%) | BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT (7.20%) |
| INSMED INC (3.82%) | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (7.70%) |
| GILEAD SCIENCES INC (3.69%) | UNITED TRACTORS TBK PT (2.80%) |
| ASTRAZENECA PLC (2.92%) | BANK CENTRAL ASIA TBK PT (8.80%) |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%) | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT (3.60%) |
| BIOGEN INC (2.74%) | ASTRA INTL TBK PT (4.60%) |
| MERUS NV (2.73%) | MAYORA INDAH PT (3.50%) |
| ARGENX SE (2.68%) | INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT (3.80%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份:最高5.00%。B類股份:無 | A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25% |
| 轉換費 | A類股份:1.00%。B類股份:無 | 一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費 |
| 維護費 | 保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50%。維持費B類股份:最高0.75%。服務費A類股份:無。服務費B類股份:1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 | 保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35% |
| 贖回費 | A類股份:無。B類股份:最高 4.00% | 不適用 |
| 發行日期 | 2000/04/03 | 1994/12/05 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 30/04 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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