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惠理台灣基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
38.98
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+4.76%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.34千萬
主題 一般
地域分佈 台灣
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.98 - 38.98
0.00%
-0.17%
1個月
37.14 - 40.10
+4.76%
+6.89%
3個月
34.05 - 41.01
-3.80%
+4.67%
1年
29.89 - 41.01
+19.68%
+22.26%
3年
22.04 - 41.01
+16.22%
+1.57%
自發行以來
5.81 - 41.01
+289.80%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
17.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+43.70%
-32.00%
+22.00%
+19.60%
+27.20%
基金內容
按 巿場
 台灣 (95.00%)
 現金 (5.00%)
按 行業
 信息技術 (58.00%)
 工業 (11.00%)
 非日常生活消費品 (11.00%)
 銀行 (7.00%)
 現金 (5.00%)
 原材料 (4.00%)
 保險 (3.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
9.20%
鴻海精密工業股份有限公司
技術、硬件與設備
8.30%
技嘉科技股份有限公司
技術、硬件與設備
4.80%
聯發科技股份有限公司
半導體產品與設備
4.20%
宏全國際股份有限公司
原材料
4.00%
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+38.43%
+29.58%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+24.30%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+23.60%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.34%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.38%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-3.02%
+0.86%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.80
-1.56%
+0.12%
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