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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.00
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-2.13%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.80億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.00 - 16.44
-1.78%
-1.25%
1個月
15.79 - 16.73
-2.13%
-0.78%
3個月
15.11 - 17.34
-5.46%
+0.19%
1年
13.04 - 18.35
-10.66%
-3.29%
3年
5.29 - 18.35
+139.96%
+22.26%
自發行以來
3.88 - 53.43
-42.78%
+338.95%
波幅
3年年度化波幅
33.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
-23.24%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (49.40%)
 歐洲(英國除外)/中東 (29.90%)
 英國 (13.40%)
 流動資產 (6.30%)
 太平洋(日本除外) (1.00%)
按 巿場
 美國 (39.30%)
 英國 (13.40%)
 加拿大 (10.10%)
 荷蘭 (8.50%)
 葡萄牙 (6.40%)
 流動資產 (6.30%)
 法國 (5.20%)
 西班牙 (5.20%)
 意大利 (4.70%)
 澳洲 (1.00%)
按 分類
 能源 (89.00%)
 流動資產 (6.30%)
 工業製造 (2.60%)
 公用事業 (1.60%)
 非必需消費品 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Galp Energia SGPS SA
6.40%
Shell PLC
5.90%
Repsol SA
5.20%
Baker Hughes Co
4.30%
Eni SpA
4.20%
John Wood Group PLC
4.10%
Technip Energies NV
4.10%
Marathon Oil Corp
3.70%
Harbour Energy PLC
3.70%
Coterra Energy Inc
3.30%
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