摩根大通上周發表報告指,據該行調查,澳門10月首十三日賭收約110億澳門元,相當於每日8.46億澳門元。這意味第二周每日賭收約6.43億澳門元,即使面對國慶黃金周後的季節性放緩,仍較9月的日均5.75億澳門元水平高出逾10%,亦與8月的日均水平6.37億澳門元相若。
9月下旬股市顯著上揚,該行認為,現時判斷屬正面財富效應仍言之尚早,但本月至今需求反映10月賭收有望達220億澳門元,遠高於數周前預期的介乎200億至210億澳門元。該行認為這最少將限制市場對第四季預測的向下修訂空間。
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報告稱,投資者應思考本月以至本季餘下時間,賭收高於季節性增長動能的可持續性,以捕捉內地刺激措施帶來的「需求拐點」。管理層未來在第三季業績會議上的討論,以至每月/每周賭收更新將是良好切入點。
按第三季及本季至今需求、市場盈測風險及估值計,該行深度分析顯示澳門賭業股升浪尚未脫離其基本面,該行以選股角度分析,大市值賭股銀娛(00027.HK) -0.100 (-0.295%) 沽空 $3.73千萬; 比率 7.482% 及金沙中國(01928.HK) +0.400 (+2.208%) 沽空 $1.14億; 比率 23.863% 在迎接延續至2025年可持續回報中處最佳位置,具優異盈利韌性及股東回報改善。選股次序依次為銀娛及金沙(同列首位);隨後為永利澳門(01128.HK) +0.030 (+0.489%) 沽空 $8.69百萬; 比率 23.283% 及美高梅中國(02282.HK) +0.080 (+0.795%) 沽空 $1.06千萬; 比率 20.212% (並列次席);隨後為澳博(00880.HK) -0.010 (-0.368%) 沽空 $2.16百萬; 比率 8.581% ,最後為新濠國際發展(00200.HK) -0.060 (-1.235%) 沽空 $2.60百萬; 比率 12.581% 。
該行對澳門賭業股評級及目標價表列如下:
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股份|評級|目標價(港元)
銀娛(00027.HK) -0.100 (-0.295%) 沽空 $3.73千萬; 比率 7.482% |增持|47元
金沙中國(01928.HK) +0.400 (+2.208%) 沽空 $1.14億; 比率 23.863% |增持|23元
美高梅中國(02282.HK) +0.080 (+0.795%) 沽空 $1.06千萬; 比率 20.212% |增持|15元
永利澳門(01128.HK) +0.030 (+0.489%) 沽空 $8.69百萬; 比率 23.283% |增持|8元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) |中性|6美元
澳博(00880.HK) -0.010 (-0.368%) 沽空 $2.16百萬; 比率 8.581% |中性|3.2元
新濠國際發展(00200.HK) -0.060 (-1.235%) 沽空 $2.60百萬; 比率 12.581% |減持|4元
(da/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-22 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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