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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

強積金保守基金 強積金保守 114.450
2022/08/31
+0.10% +0.05% +0.03% +0.01% +0.07% 0.18%
亞洲債券基金 債券 105.110
2022/08/31
-11.60% -7.87% -3.21% -2.22% -9.33% 0.78%
65歲後基金 混合資產 1.073
2022/08/31
-12.42% -8.63% -3.03% -3.34% -11.91% 0.80%
美洲基金 股票 263.770
2022/08/31
-11.92% -9.25% -4.30% -4.26% -16.50% 0.84%
北美股票基金 股票 313.980
2022/08/31
-10.90% -9.56% -5.03% -4.05% -15.35% 1.67%
核心累積基金 混合資產 1.263
2022/08/31
-13.49% -9.62% -4.38% -3.54% -14.35% 0.79%
中港動態資產配置基金 混合資產 97.550
2022/08/31
-17.64% -10.24% -4.27% -0.78% -12.68% 1.29%
綠色退休基金 股票 211.360
2022/08/31
-15.41% -10.24% -5.95% -4.63% -18.20% 1.42%
穩定資本組合 混合資產 181.820
2022/08/31
-15.96% -10.39% -4.72% -2.94% -13.96% 1.67%
中港基金 股票 129.620
2022/08/31
-21.08% -10.65% -5.38% -0.93% -13.23% 0.89%
全球基金 股票 162.620
2022/08/31
-15.43% -10.89% -6.28% -4.60% -17.55% 0.84%
均衡組合 混合資產 206.490
2022/08/31
-17.64% -11.35% -5.56% -2.92% -15.50% 1.67%
基金經理精選退休基金 混合資產 181.180
2022/08/31
-17.56% -11.47% -5.09% -2.90% -15.53% 1.46%
亞洲股票基金 股票 284.780
2022/08/31
-18.14% -11.84% -7.69% -0.05% -16.00% 1.69%
增長組合 混合資產 260.200
2022/08/31
-19.66% -12.07% -6.94% -2.50% -17.29% 1.67%
富達穩定資本基金 混合資產 112.580
2022/08/31
-18.15% -12.22% -5.08% -3.47% -15.93% 1.80%
富達穩定增長基金 混合資產 129.110
2022/08/31
-19.70% -12.93% -5.75% -3.27% -17.36% 1.80%
亞歐基金 股票 155.910
2022/08/31
-21.23% -13.70% -9.58% -5.23% -19.38% 0.92%
富達增長基金 混合資產 143.660
2022/08/31
-21.90% -13.72% -6.77% -2.69% -19.50% 1.81%
環球債券基金 債券 106.930
2022/08/31
-21.16% -14.73% -6.37% -4.86% -18.47% 0.98%
歐洲股票基金 股票 226.400
2022/08/31
-21.12% -15.29% -11.08% -5.43% -21.72% 1.67%
大中華股票基金 股票 249.760
2022/08/31
-26.63% -15.51% -8.37% -1.55% -21.27% 1.67%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.191
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 13.694
2022/08/31
-6.43% -4.38% -2.33% -0.63% -6.97% 1.23%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.635
2022/08/31
-13.28% -9.09% -3.21% -3.60% -12.28% 0.86%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 12.468
2022/08/31
-14.03% -9.88% -4.72% -3.78% -14.55% 0.86%
AMTD 景順環球債券基金 債券 9.804
2022/08/31
-15.03% -10.40% -4.42% -3.40% -12.94% 1.32%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.207
2022/08/31
-15.62% -10.65% -4.93% -2.81% -13.73% 1.18%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 12.566
2022/08/31
-17.04% -11.18% -5.32% -3.09% -14.66% 1.64%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 14.041
2022/08/31
-17.08% -11.50% -5.65% -2.86% -15.12% 1.16%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 13.869
2022/08/31
-17.85% -11.55% -5.74% -2.98% -15.46% 1.57%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 15.974
2022/08/31
-17.88% -11.90% -6.25% -2.77% -16.09% 1.17%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 15.531
2022/08/31
-18.87% -11.96% -6.24% -2.77% -16.40% 1.50%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 16.560
2022/08/31
-20.10% -12.52% -6.83% -2.61% -17.50% 1.56%
AMTD 景順歐洲基金 股票 15.542
2022/08/31
-20.15% -12.53% -10.84% -5.14% -19.69% 1.30%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 18.118
2022/08/31
-18.99% -12.58% -6.90% -2.77% -17.41% 1.16%
AMTD 景順香港中國基金 股票 12.718
2022/08/31
-25.71% -13.63% -5.81% -0.94% -17.94% 1.20%
AMTD 景順亞洲基金 股票 15.711
2022/08/31
-24.00% -15.37% -7.22% -0.29% -19.79% 1.28%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.822
2022/08/31
+0.64% +0.43% +0.28% +0.13% +0.51% 0.90%
交通銀行保證回報成分基金 保證 12.874
2022/08/31
-6.82% -4.92% -2.06% -1.11% -5.06% 1.75%
交通銀行65歲後基金 混合資產 21.295
2022/08/31
-13.54% -9.31% -3.24% -3.71% -12.56% 0.81%
交通銀行核心累積基金 混合資產 24.938
2022/08/31
-14.13% -9.96% -4.73% -3.82% -14.66% 0.82%
交通銀行環球債券成分基金 債券 21.120
2022/08/31
-14.83% -10.21% -4.25% -3.54% -12.89% 1.17%
交通銀行恒指成分基金 股票 24.388
2022/08/31
-21.30% -10.75% -5.61% -1.06% -13.40% 0.94%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 18.589
2022/08/31
-20.05% -11.71% -5.37% -2.49% -16.64% 1.68%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 15.991
2022/08/31
-19.25% -11.72% -5.10% -2.78% -16.02% 1.68%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 35.180
2022/08/31
-22.24% -12.03% -6.37% +0.10% -17.70% 1.72%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 31.494
2022/08/31
-19.25% -12.72% -7.00% -2.79% -17.58% 1.73%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 19.934
2022/08/31
-28.96% -14.31% -6.16% -1.54% -19.19% 1.70%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 23.973
2022/08/31
-31.71% -16.44% -5.90% -1.93% -22.80% 1.71%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 26.309
2022/08/31
-27.11% -17.54% -9.05% -1.78% -21.78% 1.69%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.140
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.92%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.618
2022/08/31
-6.86% -4.62% -2.44% -0.72% -7.24% 1.63%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 1.021
2022/08/31
-3.60% -5.27% -1.70% -1.28% -4.37% 1.24%
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.064
2022/08/31
-13.57% -9.31% -3.25% -3.71% -12.58% 0.84%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.265
2022/08/31
-14.18% -9.83% -4.09% -2.77% -11.97% 1.66%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.234
2022/08/31
-14.15% -9.97% -4.75% -3.83% -14.68% 0.84%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.820
2022/08/31
-16.99% -10.99% -5.11% -3.11% -14.64% 1.69%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 1.955
2022/08/31
-18.11% -11.31% -5.55% -2.80% -15.58% 1.70%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.034
2022/08/31
-19.28% -11.71% -6.06% -2.49% -16.58% 1.70%
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.889
2022/08/31
-20.47% -11.99% -4.06% -4.92% -22.24% 1.79%
BCT(行業)香港股票基金 股票 3.582
2022/08/31
-26.09% -14.36% -6.16% -0.54% -18.47% 1.63%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.458
2022/08/31
-22.48% -16.45% -7.31% -0.07% -20.47% 1.74%

 BCT積金之選

BCT強積金保守基金 強積金保守 1.151
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.84%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.701
2022/08/31
-6.58% -4.47% -2.37% -0.70% -7.04% 1.36%
BCT人民幣債券基金 債券 1.019
2022/08/31
-3.51% -5.16% -1.61% -1.20% -4.26% 1.23%
BCT港元債券基金 債券 1.166
2022/08/31
-8.67% -5.61% -1.83% -1.99% -7.25% 1.07%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.067
2022/08/31
-13.45% -9.24% -3.22% -3.69% -12.49% 0.79%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.248
2022/08/31
-14.08% -9.91% -4.72% -3.82% -14.61% 0.81%
BCT美國股票基金 股票 0.830
2022/08/31
N/A -10.11% -4.14% -4.35% -18.61% N/A
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.268
2022/08/31
-15.70% -10.41% -4.26% -3.16% -14.02% 1.24%
BCT世界股票基金 股票 2.084
2022/08/31
-15.12% -10.54% -6.52% -4.51% -16.80% 1.00%
BCT恒指基金 股票 1.248
2022/08/31
-21.06% -10.61% -5.43% -0.99% -13.12% 0.86%
BCT環球股票基金 股票 3.387
2022/08/31
-16.70% -11.28% -6.26% -3.68% -17.93% 1.50%
BCT環球債券基金 債券 1.408
2022/08/31
-16.84% -11.42% -4.48% -3.65% -14.43% 1.43%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.713
2022/08/31
-18.24% -11.88% -5.21% -3.33% -15.76% 1.49%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 1.955
2022/08/31
-19.21% -12.22% -5.70% -3.10% -16.68% 1.50%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.103
2022/08/31
-20.22% -12.60% -6.20% -2.89% -17.64% 1.51%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.414
2022/08/31
-20.27% -12.81% -5.96% -3.02% -18.05% 1.24%
BCT歐洲股票基金 股票 1.215
2022/08/31
-19.64% -12.88% -9.82% -5.28% -19.37% 1.59%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.233
2022/08/31
-21.06% -12.91% -6.66% -2.64% -18.48% 1.51%
BCT儲蓄易2050 基金 混合資產 0.819
2022/08/31
N/A -13.28% -6.82% -2.63% -18.78% N/A
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.394
2022/08/31
-21.69% -13.54% -6.66% -2.80% -19.29% 1.49%
BCT儲蓄易2045 基金 混合資產 0.813
2022/08/31
N/A -13.59% -6.64% -2.67% -18.86% N/A
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.366
2022/08/31
-22.09% -13.79% -6.87% -2.75% -19.68% 1.50%
BCT中國及香港股票基金 股票 0.955
2022/08/31
-27.82% -13.83% -5.47% -1.14% -19.26% 1.49%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.444
2022/08/31
-22.33% -13.87% -6.93% -2.70% -19.83% 1.49%
BCT大中華股票基金 股票 1.468
2022/08/31
-22.07% -14.97% -6.87% -1.52% -18.77% 1.15%
BCT亞洲股票基金 股票 3.525
2022/08/31
-22.55% -15.23% -6.86% +0.03% -19.66% 1.59%
BCT亞洲收益退休基金 混合資產 0.988
2022/08/31
N/A N/A -1.36% +0.15% N/A N/A

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.888
2022/08/31
+0.16% +0.04% 0.00% 0.00% +0.09% 0.64%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.755
2022/08/31
-2.58% -4.60% -1.58% -1.25% -3.90% 0.79%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 10.950
2022/08/31
-11.95% -8.52% -3.28% -3.28% -11.48% 0.79%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 12.789
2022/08/31
-13.32% -9.96% -4.77% -3.64% -14.47% 0.78%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.057
2022/08/31
-20.85% -10.41% -5.33% -0.91% -12.91% 0.70%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 17.877
2022/08/31
-16.12% -10.64% -5.04% -3.22% -14.16% 1.32%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 19.505
2022/08/31
-18.10% -11.73% -5.94% -3.37% -16.06% 1.36%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.306
2022/08/31
-19.49% -12.38% -6.73% -3.35% -17.46% 1.39%
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.410
2022/08/31
-23.53% -12.87% -5.83% -0.65% -15.26% 1.25%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 10.637
2022/08/31
-30.68% -16.09% -7.40% -1.19% -22.03% 1.29%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 14.585
2022/08/31
-23.26% -16.17% -9.80% -1.96% -21.13% 1.32%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 15.955
2022/08/31
-25.46% -16.43% -7.45% -0.86% -21.84% 1.30%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.464
2022/08/31
+0.15% +0.03% 0.00% 0.00% +0.08% 0.64%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.789
2022/08/31
-2.59% -4.75% -1.61% -1.28% -3.99% 0.79%
東亞(強積金)保證基金 保證 12.689
2022/08/31
-11.61% -7.21% -2.77% -2.30% -10.34% 2.51%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 8.456
2022/08/31
-13.12% -7.75% -3.45% -2.89% -13.49% 1.70%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 10.925
2022/08/31
-11.95% -8.52% -3.28% -3.27% -11.49% 0.80%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 26.320
2022/08/31
-12.26% -9.42% -4.37% -4.14% -16.49% 1.26%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 12.833
2022/08/31
-13.31% -9.96% -4.78% -3.65% -14.47% 0.78%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.082
2022/08/31
-20.93% -10.49% -5.30% -0.93% -12.99% 0.72%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.519
2022/08/31
-16.20% -10.70% -5.08% -3.24% -14.23% 1.31%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.800
2022/08/31
-15.28% -10.89% -4.28% -3.54% -13.06% 1.05%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 19.357
2022/08/31
-15.24% -11.54% -6.40% -4.08% -17.59% 1.27%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.295
2022/08/31
-18.12% -11.75% -5.96% -3.38% -16.08% 1.35%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.779
2022/08/31
-19.34% -12.00% -10.48% -6.24% -19.00% 1.62%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.616
2022/08/31
-19.60% -12.46% -6.80% -3.39% -17.55% 1.39%
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.187
2022/08/31
-23.61% -12.93% -5.83% -0.67% -15.32% 1.27%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 17.916
2022/08/31
-30.75% -16.11% -7.36% -1.17% -22.08% 1.28%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 19.978
2022/08/31
-25.91% -16.32% -7.28% -0.83% -21.84% 1.28%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 24.906
2022/08/31
-23.73% -16.45% -9.88% -1.98% -21.52% 1.35%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞強積金保守基金 強積金保守 10.865
2022/08/31
+0.14% +0.03% 0.00% 0.00% +0.08% 0.61%
東亞65歲後基金 混合資產 10.932
2022/08/31
-11.99% -8.55% -3.30% -3.27% -11.52% 0.85%
東亞核心累積基金 混合資產 12.907
2022/08/31
-13.34% -9.99% -4.80% -3.65% -14.48% 0.85%
東亞平穩基金 混合資產 11.767
2022/08/31
-15.78% -10.68% -4.81% -2.92% -14.18% 0.94%
東亞香港追蹤指數基金 股票 11.060
2022/08/31
-21.26% -10.73% -5.42% -0.93% -13.30% 0.73%
東亞環球股票基金 股票 19.859
2022/08/31
-14.77% -11.38% -6.15% -3.90% -17.32% 0.96%
東亞環球債券基金 債券 9.433
2022/08/31
-15.91% -11.43% -4.55% -3.76% -13.61% 0.93%
東亞均衡基金 混合資產 13.193
2022/08/31
-17.28% -11.57% -5.54% -2.99% -15.86% 0.95%
東亞增長基金 混合資產 14.270
2022/08/31
-18.57% -12.33% -6.27% -2.86% -17.35% 0.95%
東亞大中華股票基金 股票 17.350
2022/08/31
-24.56% -15.88% -7.00% -0.74% -21.19% 0.94%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 14.132
2022/08/31
-22.46% -16.19% -7.29% -1.68% -20.28% 1.07%
東亞亞洲股票基金 股票 13.330
2022/08/31
-23.40% -16.46% -9.59% -1.80% -20.75% 0.96%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.094
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.405
2022/08/31
-1.56% -3.98% -1.18% -0.88% -3.11% 0.61%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.984
2022/08/31
-12.71% -7.10% -2.61% -1.36% -12.54% 1.68%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.783
2022/08/31
-12.48% -8.68% -3.08% -3.29% -11.90% 0.82%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 12.919
2022/08/31
-13.47% -9.51% -4.36% -3.43% -14.22% 0.80%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 27.227
2022/08/31
-13.46% -10.07% -4.35% -4.09% -17.32% 1.04%
中銀保誠環球股票基金 股票 34.923
2022/08/31
-14.58% -10.46% -5.64% -3.71% -16.78% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 15.784
2022/08/31
-17.89% -10.85% -6.51% -0.24% -14.47% 1.69%
中銀保誠增長基金 混合資產 23.537
2022/08/31
-18.08% -11.25% -6.16% -2.46% -16.14% 1.68%
中銀保誠均衡基金 混合資產 20.663
2022/08/31
-17.37% -11.48% -5.79% -2.98% -15.19% 1.67%
中銀保誠債券基金 債券 11.814
2022/08/31
-17.16% -12.04% -4.71% -3.78% -14.74% 1.52%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 11.801
2022/08/31
-23.36% -12.12% -5.82% -1.07% -15.46% 1.00%
中銀保誠平穩基金 混合資產 18.323
2022/08/31
-17.84% -12.13% -5.60% -3.20% -15.43% 1.67%
中銀保誠香港股票基金 股票 35.817
2022/08/31
-24.87% -12.33% -5.43% -0.76% -15.78% 1.66%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 16.043
2022/08/31
-17.69% -12.60% -9.56% -5.49% -18.79% 1.05%
中銀保誠中國股票基金 股票 7.323
2022/08/31
-27.59% -13.87% -5.01% -1.01% -18.94% 1.67%

 我的強積金計劃

我的強積金保守基金 強積金保守 10.160
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.669
2022/08/31
-2.77% -4.81% -1.70% -1.16% -4.09% 0.39%
我的港元債券基金 債券 11.487
2022/08/31
-8.70% -5.65% -1.85% -2.05% -7.28% 1.04%
我的65歲後基金 混合資產 10.710
2022/08/31
-12.36% -8.73% -3.28% -3.34% -12.00% 0.78%
我的核心累積基金 混合資產 12.634
2022/08/31
-12.80% -9.36% -4.79% -3.57% -13.91% 0.79%
我的環球股票基金 股票 21.082
2022/08/31
-15.60% -9.93% -5.40% -3.71% -16.76% 1.08%
我的香港追蹤指數基金 股票 12.044
2022/08/31
-21.02% -10.37% -5.51% -0.84% -13.08% 0.72%
我的平穩基金 混合資產 14.560
2022/08/31
-18.69% -11.39% -4.93% -2.72% -15.61% 1.03%
我的均衡基金 混合資產 16.999
2022/08/31
-19.51% -11.40% -5.21% -2.44% -16.26% 1.03%
我的亞洲股票基金 股票 17.162
2022/08/31
-20.68% -12.50% -7.50% -0.19% -16.66% 1.05%
我的環球債券基金 債券 8.928
2022/08/31
-17.40% -12.84% -4.85% -4.73% -15.33% 0.96%
我的增長基金 混合資產 17.876
2022/08/31
-21.29% -13.38% -6.58% -2.62% -19.05% 1.05%
我的香港股票基金 股票 13.855
2022/08/31
-25.83% -14.31% -6.00% -0.49% -18.33% 1.05%
我的中國股票基金 股票 21.329
2022/08/31
-32.11% -18.49% -8.48% -1.36% -26.58% 1.07%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.001
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
中國人壽樂安心保證基金 保證 13.667
2022/08/31
-9.10% -5.62% -2.10% -0.26% -7.96% 2.40%
中國人壽65歲後基金 混合資產 10.560
2022/08/31
-13.55% -9.30% -3.23% -3.71% -12.56% 0.83%
中國人壽核心累積基金 混合資產 12.458
2022/08/31
-14.11% -9.93% -4.72% -3.83% -14.63% 0.84%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 11.357
2022/08/31
-20.96% -12.53% -6.87% -2.08% -18.13% 1.58%
中國人壽平衡基金 混合資產 24.458
2022/08/31
-20.42% -13.02% -6.08% -2.94% -18.08% 1.42%
中國人壽增長基金 混合資產 26.760
2022/08/31
-21.63% -13.58% -6.69% -2.67% -19.31% 1.42%
中國人壽香港股票基金 股票 14.255
2022/08/31
-25.55% -14.03% -5.97% -0.50% -18.04% 0.88%
中國人壽美國股票基金 股票 7.491
2022/08/31
N/A -14.16% -1.05% -4.91% -25.16% N/A
中國人壽大中華股票基金 股票 7.549
2022/08/31
N/A -17.70% -8.37% -1.35% -24.83% N/A

 富達退休集成信託

強積金保守基金 強積金保守 11.171
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
香港債券基金 債券 12.560
2022/08/31
-9.61% -6.56% -2.15% -2.04% -8.37% 1.25%
人民幣債券基金 債券 10.575
2022/08/31
-6.24% -6.61% -2.17% -1.06% -6.55% 1.38%
65歲後基金 混合資產 10.638
2022/08/31
-12.70% -8.85% -3.15% -3.31% -12.09% 0.84%
核心累積基金 混合資產 12.603
2022/08/31
-13.92% -9.88% -4.56% -3.54% -14.65% 0.83%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.263
2022/08/31
-15.78% -10.47% -4.28% -3.18% -14.08% 1.27%
富達香港盈富基金 股票 11.250
2022/08/31
-21.01% -10.52% -5.37% -0.94% -13.05% 0.80%
退休易基金 混合資產 8.400
2022/08/31
N/A -11.06% -4.82% -3.64% -15.50% N/A
資本穩定基金 混合資產 19.757
2022/08/31
-17.95% -12.09% -5.01% -3.45% -15.78% 1.49%
亞太股票基金 股票 25.090
2022/08/31
-21.07% -12.73% -7.62% -0.24% -16.94% 1.53%
平穩增長基金 混合資產 22.801
2022/08/31
-19.51% -12.82% -5.70% -3.25% -17.22% 1.50%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 25.808
2022/08/31
-20.35% -12.89% -6.00% -3.05% -18.15% 1.28%
均衡基金 混合資產 25.209
2022/08/31
-20.48% -13.08% -6.13% -2.94% -18.12% 1.50%
國際債券基金 債券 12.952
2022/08/31
-17.84% -13.10% -4.95% -4.74% -15.61% 1.48%
環球股票基金 股票 30.550
2022/08/31
-19.02% -13.37% -6.58% -4.12% -20.63% 1.49%
增長基金 混合資產 27.245
2022/08/31
-21.72% -13.61% -6.72% -2.67% -19.37% 1.51%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 26.051
2022/08/31
-21.75% -13.62% -6.71% -2.83% -19.33% 1.52%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 26.166
2022/08/31
-22.16% -13.81% -6.90% -2.73% -19.73% 1.52%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 26.490
2022/08/31
-22.38% -13.90% -6.93% -2.66% -19.87% 1.51%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.398
2022/08/31
-22.56% -13.97% -7.05% -2.68% -20.00% 1.69%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.195
2022/08/31
-22.73% -14.05% -7.06% -2.68% -20.14% 1.62%
香港股票基金 股票 29.682
2022/08/31
-26.08% -14.37% -6.14% -0.57% -18.48% 1.51%

 海通MPF退休金

強積金保守基金 - A類別 強積金保守 11.300
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72%
強積金保守基金 - T類別 強積金保守 11.500
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 10.880
2022/08/31
-12.05% -8.80% -3.63% -2.86% -12.61% 0.93%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 10.880
2022/08/31
-12.05% -8.80% -3.63% -2.86% -12.61% 0.92%
香港特區基金 - T類別 股票 73.100
2022/08/31
-21.32% -10.13% -5.02% -0.26% -12.67% 1.53%
香港特區基金 - A類別 股票 65.770
2022/08/31
-21.38% -10.16% -5.04% -0.26% -12.73% 1.62%
韓國基金 - T類別 股票 27.160
2022/08/31
-23.32% -11.70% -13.45% -1.27% -20.23% 1.67%
韓國基金 - A類別 股票 24.690
2022/08/31
-23.30% -11.70% -13.43% -1.24% -20.23% 1.68%
亞太基金 - T類別 股票 19.060
2022/08/31
-21.98% -11.80% -8.93% -1.35% -20.91% 1.80%
亞太基金 - A類別 股票 16.600
2022/08/31
-22.03% -11.80% -8.94% -1.31% -20.91% 1.84%
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 13.000
2022/08/31
-16.45% -12.10% -6.14% -3.63% -19.20% 0.86%
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 12.910
2022/08/31
-16.44% -12.12% -6.18% -3.66% -19.21% 0.87%
環球分散基金 - T類別 股票 23.860
2022/08/31
-21.02% -15.51% -8.76% -4.45% -25.32% 1.07%
環球分散基金 - A類別 股票 20.970
2022/08/31
-21.08% -15.55% -8.79% -4.46% -25.37% 1.17%

 恒生強積金智選計劃

強積金保守基金 強積金保守 12.850
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保證基金 保證 9.850
2022/08/31
-7.86% -4.55% -1.89% -1.30% -6.01% 2.05%
65歲後基金 混合資產 12.310
2022/08/31
-11.57% -8.13% -2.84% -2.69% -11.12% 0.77%
北美股票基金 股票 23.000
2022/08/31
-12.05% -8.62% -4.45% -4.29% -16.12% 1.24%
核心累積基金 混合資產 21.330
2022/08/31
-12.08% -8.73% -4.09% -2.87% -13.19% 0.77%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 30.600
2022/08/31
-13.09% -9.87% -4.20% -4.02% -17.07% 0.82%
均衡基金 混合資產 20.080
2022/08/31
-16.54% -9.96% -5.24% -2.48% -14.30% 1.39%
平穩基金 混合資產 11.680
2022/08/31
-15.30% -10.15% -4.58% -2.91% -13.29% 1.29%
環球股票基金 股票 18.290
2022/08/31
-13.36% -10.17% -5.62% -3.48% -15.95% 0.77%
恒指基金 股票 21.180
2022/08/31
-21.23% -10.29% -5.49% -0.84% -13.05% 0.81%
增長基金 混合資產 20.790
2022/08/31
-18.02% -10.47% -5.63% -2.35% -15.49% 1.49%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 12.380
2022/08/31
-19.03% -10.61% -6.07% +0.16% -14.33% 0.81%
智優逸均衡基金 混合資產 13.910
2022/08/31
-17.98% -11.06% -5.44% -2.80% -15.34% 0.91%
環球債券基金 債券 11.150
2022/08/31
-15.72% -11.44% -4.29% -3.55% -13.63% 0.82%
中港股票基金 股票 21.050
2022/08/31
-23.23% -12.11% -5.61% -0.75% -15.09% 1.42%
恒生中國企業指數基金 股票 6.620
2022/08/31
-23.56% -12.43% -5.43% -0.30% -14.80% 0.87%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 14.620
2022/08/31
-17.96% -12.82% -9.75% -5.49% -19.00% 0.82%
歐洲股票基金 股票 13.240
2022/08/31
-19.61% -13.46% -10.54% -5.77% -19.90% 1.26%
亞太股票基金 股票 29.890
2022/08/31
-24.02% -15.04% -7.49% -0.13% -22.66% 1.48%
中國股票基金 股票 13.690
2022/08/31
-28.32% -16.47% -6.10% -1.01% -22.30% 1.47%

 滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金 強積金保守 12.850
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28%
保證基金 保證 9.850
2022/08/31
-7.86% -4.55% -1.89% -1.30% -6.01% 2.05%
65歲後基金 混合資產 12.310
2022/08/31
-11.57% -8.13% -2.84% -2.69% -11.12% 0.77%
北美股票基金 股票 23.000
2022/08/31
-12.05% -8.62% -4.45% -4.29% -16.12% 1.24%
核心累積基金 混合資產 21.330
2022/08/31
-12.08% -8.73% -4.09% -2.87% -13.19% 0.77%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 30.600
2022/08/31
-13.09% -9.87% -4.20% -4.02% -17.07% 0.82%
均衡基金 混合資產 20.080
2022/08/31
-16.54% -9.96% -5.24% -2.48% -14.30% 1.39%
平穩基金 混合資產 11.680
2022/08/31
-15.30% -10.15% -4.58% -2.91% -13.29% 1.28%
環球股票基金 股票 18.290
2022/08/31
-13.36% -10.17% -5.62% -3.48% -15.95% 0.77%
恒指基金 股票 21.180
2022/08/31
-21.23% -10.29% -5.49% -0.84% -13.05% 0.81%
增長基金 混合資產 20.790
2022/08/31
-18.02% -10.47% -5.63% -2.35% -15.49% 1.49%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 12.380
2022/08/31
-19.03% -10.61% -6.07% +0.16% -14.33% 0.81%
智優逸均衡基金 混合資產 13.910
2022/08/31
-17.98% -11.06% -5.44% -2.80% -15.34% 0.91%
環球債券基金 債券 11.150
2022/08/31
-15.72% -11.44% -4.29% -3.55% -13.63% 0.82%
中港股票基金 股票 21.050
2022/08/31
-23.23% -12.11% -5.61% -0.75% -15.09% 1.42%
恒生中國企業指數基金 股票 6.620
2022/08/31
-23.56% -12.43% -5.43% -0.30% -14.80% 0.88%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 14.620
2022/08/31
-17.96% -12.82% -9.75% -5.49% -19.00% 0.83%
歐洲股票基金 股票 13.240
2022/08/31
-19.61% -13.46% -10.54% -5.77% -19.90% 1.26%
亞太股票基金 股票 29.890
2022/08/31
-24.02% -15.04% -7.49% -0.13% -22.66% 1.48%
中國股票基金 股票 13.690
2022/08/31
-28.32% -16.47% -6.10% -1.01% -22.30% 1.47%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.250
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.140
2022/08/31
-8.24% -4.88% -1.61% -1.83% -6.59% 2.13%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.600
2022/08/31
-12.25% -8.62% -3.20% -3.28% -11.89% 0.91%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 16.670
2022/08/31
-15.12% -9.20% -4.42% -2.86% -14.64% 1.22%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 12.470
2022/08/31
-12.86% -9.44% -4.81% -3.56% -13.94% 0.93%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 21.270
2022/08/31
-19.92% -11.63% -5.30% -2.48% -16.52% 1.70%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 16.750
2022/08/31
-19.28% -11.70% -5.10% -2.79% -16.04% 1.86%
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 23.860
2022/08/31
-19.23% -13.46% -6.65% -4.14% -20.73% 1.86%
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 44.560
2022/08/31
-28.34% -14.14% -5.95% -1.02% -18.89% 2.01%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.170
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.620
2022/08/31
-8.33% -4.92% -1.71% -1.89% -6.68% 2.23%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.560
2022/08/31
-12.22% -8.65% -3.21% -3.21% -11.85% 0.91%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 16.740
2022/08/31
-15.20% -9.27% -4.40% -2.84% -14.64% 1.22%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 12.470
2022/08/31
-12.86% -9.44% -4.81% -3.56% -13.94% 0.92%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 13.750
2022/08/31
-17.37% -11.00% -4.45% -2.90% -14.54% 1.85%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.920
2022/08/31
-20.09% -11.73% -5.38% -2.47% -16.65% 1.81%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.220
2022/08/31
-19.39% -11.77% -5.17% -2.81% -16.10% 1.97%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 19.020
2022/08/31
-21.63% -12.39% -6.12% -2.46% -17.91% 1.95%
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 22.070
2022/08/31
-19.33% -13.52% -6.64% -4.13% -20.78% 1.97%
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 43.020
2022/08/31
-28.37% -14.15% -5.97% -1.04% -18.92% 2.11%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 31.240
2022/08/31
-22.67% -16.54% -7.35% -0.10% -20.59% 2.15%

 景順強積金策略計劃

強積金保守基金 - A 強積金保守 12.011
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% 0.61%
強積金保守基金 - H 強積金保守 12.008
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% 0.61%
人民幣債券基金 - H 債券 10.154
2022/08/31
-3.47% -5.20% -1.65% -1.25% -4.27% 1.12%
人民幣債券基金 - A 債券 10.038
2022/08/31
-3.59% -5.26% -1.67% -1.26% -4.35% 1.24%
回報保證基金 - G 保證 12.023
2022/08/31
-11.57% -7.19% -2.76% -2.29% -10.32% 2.46%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.659
2022/08/31
-13.57% -9.32% -3.25% -3.72% -12.58% 0.82%
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.659
2022/08/31
-13.57% -9.32% -3.25% -3.72% -12.58% 0.81%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 12.540
2022/08/31
-14.15% -9.98% -4.75% -3.83% -14.69% 0.80%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 12.540
2022/08/31
-14.15% -9.98% -4.75% -3.83% -14.69% 0.80%
環球債券基金 - H 債券 14.470
2022/08/31
-14.74% -10.15% -4.22% -3.54% -12.82% 1.13%
環球債券基金 - A 債券 14.113
2022/08/31
-14.84% -10.20% -4.25% -3.54% -12.88% 1.25%
恒指基金 - H 股票 9.719
2022/08/31
-21.20% -10.65% -5.48% -0.97% -13.18% 0.90%
恒指基金 - A 股票 9.683
2022/08/31
-21.23% -10.67% -5.49% -0.97% -13.21% 0.96%
資本穩定基金 - H 混合資產 19.955
2022/08/31
-16.53% -10.73% -4.99% -3.07% -14.33% 1.13%
資本穩定基金 - A 混合資產 19.242
2022/08/31
-16.63% -10.79% -5.02% -3.08% -14.39% 1.26%
均衡基金 - H 混合資產 22.591
2022/08/31
-18.82% -11.45% -5.94% -2.44% -16.26% 1.14%
均衡基金 - A 混合資產 21.361
2022/08/31
-18.92% -11.50% -5.96% -2.45% -16.33% 1.26%
增長基金 - H 股票 23.661
2022/08/31
-20.56% -12.33% -6.76% -2.03% -17.86% 1.14%
增長基金 - A 股票 22.781
2022/08/31
-20.66% -12.39% -6.79% -2.04% -17.93% 1.26%
中港股票基金 - H 股票 34.385
2022/08/31
-25.87% -13.70% -5.84% -0.94% -18.07% 1.13%
中港股票基金 - A 股票 34.560
2022/08/31
-25.96% -13.75% -5.87% -0.95% -18.14% 1.26%
亞洲股票基金 - H 股票 10.677
2022/08/31
-23.91% -15.30% -7.18% -0.28% -19.72% 1.18%
亞洲股票基金 - A 股票 10.753
2022/08/31
-24.00% -15.36% -7.20% -0.29% -19.78% 1.30%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF保守基金 強積金保守 11.344
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.72%
宏利MPF康健護理基金 股票 26.285
2022/08/31
-8.32% -3.05% -3.80% -4.99% -11.96% 1.92%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.138
2022/08/31
-4.56% -5.77% -1.43% -1.05% -5.15% 1.19%
宏利MPF香港債券基金 債券 14.110
2022/08/31
-9.84% -6.35% -2.09% -1.86% -8.28% 1.18%
宏利MPF日本股票基金 股票 13.577
2022/08/31
-14.78% -8.29% -3.63% -1.78% -12.90% 1.80%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.787
2022/08/31
-12.37% -8.64% -3.04% -3.35% -11.89% 0.80%
宏利MPF亞太債券基金 債券 10.811
2022/08/31
-11.98% -9.17% -3.72% -1.58% -10.72% 1.24%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 12.771
2022/08/31
-13.46% -9.62% -4.38% -3.54% -14.35% 0.76%
宏利MPF穩健基金 保證 14.632
2022/08/31
-16.42% -9.72% -3.60% -2.39% -13.60% 1.77%
宏利MPF亞太股票基金 股票 27.435
2022/08/31
-18.10% -10.25% -5.28% -0.59% -15.17% 1.82%
宏利MPF恒指基金 股票 12.277
2022/08/31
-21.16% -10.74% -5.43% -0.98% -13.26% 1.01%
宏利MPF退休收益基金 混合資產 8.885
2022/08/31
-18.76% -11.21% -4.64% -1.96% -16.14% N/A
宏利MPF國際債券基金 債券 14.843
2022/08/31
-16.27% -11.53% -4.67% -3.90% -14.25% 1.17%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 11.969
2022/08/31
-19.25% -11.64% -4.82% -2.63% -17.07% 1.05%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.351
2022/08/31
-19.77% -11.86% -4.94% -2.66% -17.50% 1.06%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 20.721
2022/08/31
-19.73% -12.92% -5.72% -3.27% -17.34% 1.77%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 14.125
2022/08/31
-22.09% -12.96% -5.47% -2.86% -19.58% 1.07%
宏利MPF增長基金 混合資產 19.344
2022/08/31
-22.25% -13.02% -5.51% -2.87% -19.65% 1.78%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 14.473
2022/08/31
-23.35% -13.62% -5.81% -3.02% -20.77% 1.07%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 28.469
2022/08/31
-21.91% -13.73% -6.79% -2.69% -19.49% 1.78%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 14.528
2022/08/31
-24.05% -14.04% -6.01% -3.07% -21.43% 1.08%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 14.641
2022/08/31
-24.13% -14.06% -6.03% -3.07% -21.49% 1.06%
宏利MPF北美股票基金 股票 21.553
2022/08/31
-24.32% -14.39% -2.88% -4.95% -24.14% 1.74%
宏利MPF進取基金 混合資產 19.724
2022/08/31
-24.84% -14.46% -6.20% -3.09% -22.04% 1.79%
宏利MPF國際股票基金 股票 18.237
2022/08/31
-24.88% -14.92% -4.99% -4.41% -24.32% 1.77%
宏利MPF香港股票基金 股票 19.642
2022/08/31
-28.87% -15.38% -6.64% -1.71% -20.55% 1.79%
宏利MPF中華威力基金 股票 23.176
2022/08/31
-29.40% -18.31% -7.89% -1.45% -24.56% 1.96%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 12.508
2022/08/31
-34.05% -19.94% -10.29% -9.64% -34.08% 1.78%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.78%

 萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金 強積金保守 11.053
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82%
65歲後基金 混合資產 10.650
2022/08/31
-13.55% -9.30% -3.25% -3.71% -12.57% 0.86%
環球債券基金 債券 11.695
2022/08/31
-14.15% -9.82% -4.08% -2.77% -11.96% 1.58%
核心累積基金 混合資產 12.462
2022/08/31
-14.10% -9.94% -4.75% -3.83% -14.64% 0.85%
歐洲股票基金 股票 10.461
2022/08/31
-17.23% -11.28% -9.63% -5.40% -15.26% 1.94%
保證基金 保證 10.011
2022/08/31
-17.41% -11.59% -5.42% -3.00% -14.96% 3.31%
環球均衡基金 混合資產 20.443
2022/08/31
-17.32% -11.60% -5.72% -2.89% -15.27% 1.46%
亞洲均衡基金 混合資產 23.905
2022/08/31
-15.84% -11.91% -6.61% -1.08% -14.30% 1.70%
環球證券基金 股票 29.211
2022/08/31
-20.41% -11.98% -4.05% -4.91% -22.20% 1.71%
環球增值基金 混合資產 23.093
2022/08/31
-18.13% -12.01% -6.31% -2.80% -16.25% 1.45%
香港股票基金 股票 12.649
2022/08/31
-22.32% -13.28% -6.63% -0.43% -14.62% 1.45%
美國股票基金 股票 28.702
2022/08/31
-29.66% -16.59% -1.64% -4.93% -29.50% 1.10%
亞太股票基金 股票 13.565
2022/08/31
-24.84% -17.59% -9.55% -1.57% -21.29% 1.73%
大中華股票基金 股票 16.725
2022/08/31
-32.40% -18.69% -8.60% -1.40% -26.82% 1.49%

 信安強積金計劃800系列

信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.711
2022/08/31
+0.10% +0.10% +0.10% +0.05% +0.10% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.615
2022/08/31
+0.06% +0.06% +0.06% +0.04% +0.06% 1.43%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.516
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.148
2022/08/31
-1.41% -0.89% -0.56% -0.36% -1.13% 1.02%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.090
2022/08/31
-1.45% -0.91% -0.57% -0.36% -1.15% 1.03%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.724
2022/08/31
-8.47% -5.76% -1.82% -2.11% -7.23% 1.03%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.074
2022/08/31
-11.03% -6.94% -2.23% -1.41% -10.03% N/A
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.524
2022/08/31
-11.63% -7.22% -2.77% -2.30% -10.35% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 11.876
2022/08/31
-12.07% -7.45% -2.89% -2.34% -10.65% 3.03%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 10.833
2022/08/31
-12.37% -8.43% -3.00% -3.14% -11.88% 0.83%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 24.391
2022/08/31
-12.12% -9.24% -4.28% -4.19% -16.49% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 23.420
2022/08/31
-12.29% -9.32% -4.32% -4.20% -16.60% 1.58%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 12.586
2022/08/31
-14.08% -9.66% -4.32% -3.43% -14.69% 0.83%
信安恒指基金 - N類單位 股票 11.808
2022/08/31
-21.01% -10.46% -5.38% -0.95% -13.01% 1.02%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.336
2022/08/31
-16.86% -10.62% -4.55% -3.11% -14.59% 1.29%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 16.916
2022/08/31
-17.03% -10.71% -4.60% -3.13% -14.71% 1.51%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.505
2022/08/31
-16.75% -11.35% -4.49% -3.81% -14.32% 1.29%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.676
2022/08/31
-16.75% -11.35% -4.49% -3.81% -14.31% 1.29%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.121
2022/08/31
-18.69% -11.36% -5.07% -3.07% -16.26% 1.29%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 18.655
2022/08/31
-18.85% -11.45% -5.11% -3.09% -16.37% 1.52%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 24.153
2022/08/31
-19.78% -11.57% -5.41% -2.87% -17.26% 1.29%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.565
2022/08/31
-19.94% -11.66% -5.46% -2.89% -17.37% 1.52%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 41.644
2022/08/31
-21.93% -11.84% -6.26% +0.13% -17.46% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 39.973
2022/08/31
-22.08% -11.92% -6.31% +0.12% -17.57% 1.62%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 20.716
2022/08/31
-18.04% -11.97% -5.51% -3.92% -20.07% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 19.887
2022/08/31
-18.20% -12.06% -5.55% -3.93% -20.17% 1.61%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 22.216
2022/08/31
-21.15% -12.07% -5.87% -2.73% -18.55% N/A
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 21.959
2022/08/31
-21.31% -12.16% -5.92% -2.74% -18.66% N/A
信安香港股票基金 - D類單位 股票 22.615
2022/08/31
-28.86% -14.29% -6.11% -1.53% -19.15% 1.29%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 22.155
2022/08/31
-28.93% -14.34% -6.13% -1.54% -19.20% 1.39%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 13.025
2022/08/31
-31.55% -16.40% -5.83% -1.89% -22.72% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 12.503
2022/08/31
-31.68% -16.48% -5.88% -1.91% -22.82% 1.61%

 宏利退休精選(強積金)計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.171
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 16.843
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.61%
安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 16.848
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59%
安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 26.594
2022/08/31
-6.44% -4.38% -2.32% -0.63% -6.97% 1.20%
安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 26.167
2022/08/31
-6.47% -4.39% -2.33% -0.63% -6.99% 1.23%
安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 25.242
2022/08/31
-6.65% -4.49% -2.38% -0.65% -7.11% 1.44%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.211
2022/08/31
-2.99% -4.90% -1.75% -1.18% -4.22% 1.16%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.169
2022/08/31
-3.02% -4.92% -1.76% -1.18% -4.24% 1.19%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.178
2022/08/31
-3.02% -4.92% -1.76% -1.18% -4.24% 1.19%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.451
2022/08/31
-13.42% -9.44% -3.74% -3.39% -12.67% 0.80%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.656
2022/08/31
-13.42% -9.45% -3.74% -3.39% -12.68% 0.80%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.656
2022/08/31
-13.42% -9.45% -3.74% -3.39% -12.68% 0.80%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 12.768
2022/08/31
-14.12% -10.29% -5.16% -3.81% -15.32% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 12.768
2022/08/31
-14.12% -10.29% -5.16% -3.81% -15.32% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 12.469
2022/08/31
-14.12% -10.29% -5.16% -3.81% -15.32% 0.78%
安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 29.702
2022/08/31
-15.64% -10.65% -4.93% -2.81% -13.75% 1.21%
安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 28.861
2022/08/31
-15.67% -10.67% -4.93% -2.81% -13.77% 1.24%
安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 27.916
2022/08/31
-15.84% -10.76% -4.98% -2.83% -13.88% 1.44%
安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 34.189
2022/08/31
-17.07% -11.49% -5.64% -2.86% -15.13% 1.21%
安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 33.114
2022/08/31
-17.09% -11.51% -5.65% -2.86% -15.15% 1.24%
安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 31.961
2022/08/31
-17.26% -11.60% -5.69% -2.88% -15.26% 1.44%
安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 36.980
2022/08/31
-17.90% -11.88% -6.24% -2.76% -16.08% 1.21%
安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 36.451
2022/08/31
-17.92% -11.89% -6.25% -2.77% -16.10% 1.24%
安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 35.496
2022/08/31
-18.08% -11.98% -6.30% -2.78% -16.21% 1.44%
安聯增長基金 - 單位T 混合資產 40.468
2022/08/31
-18.95% -12.56% -6.88% -2.77% -17.40% 1.21%
安聯增長基金 - 單位B 混合資產 39.624
2022/08/31
-18.97% -12.57% -6.89% -2.77% -17.41% 1.24%
安聯增長基金 - 單位A 混合資產 38.387
2022/08/31
-19.14% -12.66% -6.94% -2.79% -17.52% 1.45%
安聯香港基金 - 單位T 股票 57.698
2022/08/31
-22.17% -13.19% -6.57% -0.41% -14.51% 1.19%
安聯香港基金 - 單位B 股票 56.587
2022/08/31
-22.20% -13.20% -6.58% -0.41% -14.53% 1.22%
安聯香港基金 - 單位A 股票 51.600
2022/08/31
-22.35% -13.29% -6.63% -0.43% -14.64% 1.43%
安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 37.136
2022/08/31
-23.04% -14.07% -5.55% -0.10% -23.07% 1.40%
安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 37.079
2022/08/31
-23.07% -14.08% -5.56% -0.10% -23.09% 1.43%
安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 32.231
2022/08/31
-23.22% -14.17% -5.60% -0.12% -23.19% 1.63%
安聯亞洲基金 - 單位T 股票 61.602
2022/08/31
-24.97% -15.59% -8.99% -0.57% -19.62% 1.20%
安聯亞洲基金 - 單位B 股票 60.858
2022/08/31
-24.99% -15.60% -8.99% -0.57% -19.64% 1.23%
安聯亞洲基金 - 單位A 股票 55.668
2022/08/31
-25.14% -15.69% -9.04% -0.59% -19.74% 1.44%
安聯大中華基金 - 單位T 股票 28.329
2022/08/31
-26.93% -17.47% -9.00% -1.76% -21.66% 1.22%
安聯大中華基金 - 單位B 股票 29.398
2022/08/31
-26.95% -17.48% -9.01% -1.76% -21.67% 1.25%
安聯大中華基金 - 單位A 股票 24.200
2022/08/31
-27.09% -17.56% -9.05% -1.78% -21.78% 1.45%

 新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金 強積金保守 11.420
2022/08/31
+0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.261
2022/08/31
-11.29% -6.97% -2.62% -1.31% -9.43% 2.22%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.741
2022/08/31
-12.16% -8.63% -3.23% -3.31% -11.86% 0.58%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 12.644
2022/08/31
-12.65% -9.31% -4.73% -3.55% -13.81% 0.58%
景順環球穩定基金 混合資產 10.777
2022/08/31
-16.20% -10.55% -4.90% -3.03% -14.08% 0.81%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 23.110
2022/08/31
-16.78% -11.32% -5.56% -2.86% -14.94% 0.93%
安聯精選均衡基金 混合資產 34.160
2022/08/31
-17.61% -11.73% -6.15% -2.76% -15.88% 0.93%
富達穩定增長基金 混合資產 190.160
2022/08/31
-19.04% -12.57% -5.53% -3.23% -16.88% 0.95%
富達均衡基金 混合資產 208.610
2022/08/31
-19.97% -12.77% -5.94% -2.88% -17.76% 0.94%
新地強積金基金 混合資產 29.729
2022/08/31
-32.84% -15.49% -3.30% -1.51% -26.18% 0.65%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
2022/08/31
+0.01% +0.01% +0.01% -0.01% +0.01% 0.79%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.80%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.066
2022/08/31
-2.60% -4.47% -1.68% -1.14% -3.82% 1.23%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.061
2022/08/31
-2.65% -4.49% -1.69% -1.14% -3.84% 1.28%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.392
2022/08/31
-9.28% -6.04% -2.05% -2.14% -7.71% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.336
2022/08/31
-9.46% -6.13% -2.10% -2.15% -7.83% 1.80%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.067
2022/08/31
-12.37% -8.76% -3.30% -3.34% -12.02% 0.78%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.906
2022/08/31
-13.94% -9.29% -3.50% -2.75% -12.18% 1.57%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.883
2022/08/31
-14.11% -9.39% -3.55% -2.76% -12.30% 1.77%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.250
2022/08/31
-12.86% -9.41% -4.80% -3.58% -13.94% 0.80%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.659
2022/08/31
-16.32% -9.86% -6.00% -4.22% -18.19% 1.60%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.611
2022/08/31
-16.48% -9.95% -6.05% -4.24% -18.31% 1.81%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.077
2022/08/31
-17.72% -10.95% -4.55% -2.57% -15.82% 1.58%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 1.993
2022/08/31
-17.88% -11.04% -4.60% -2.59% -15.93% 1.79%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.492
2022/08/31
-19.80% -11.89% -5.24% -2.56% -17.99% 1.59%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.391
2022/08/31
-19.96% -11.98% -5.30% -2.58% -18.10% 1.79%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.044
2022/08/31
-24.82% -12.49% -5.64% -0.98% -14.25% 1.01%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.044
2022/08/31
-24.82% -12.49% -5.64% -0.98% -14.25% 1.01%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.943
2022/08/31
-21.65% -12.63% -5.90% -2.44% -19.83% 1.61%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.824
2022/08/31
-21.80% -12.72% -5.94% -2.46% -19.93% 1.81%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 5.964
2022/08/31
-24.61% -14.02% -5.46% -0.93% -16.77% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 5.723
2022/08/31
-24.76% -14.10% -5.50% -0.95% -16.88% 1.78%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.592
2022/08/31
-24.56% -15.85% -8.37% -0.48% -19.90% 1.71%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.547
2022/08/31
-24.71% -15.93% -8.41% -0.50% -20.01% 1.93%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.319
2022/08/31
-31.28% -18.35% -8.71% -1.54% -25.68% 1.88%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.282
2022/08/31
-31.41% -18.43% -8.75% -1.56% -25.77% 2.10%

 信安強積金 - 易富之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91%
信安65歲後基金 混合資產 10.690
2022/08/31
-12.45% -8.48% -2.99% -3.17% -11.94% 0.97%
信安核心累積基金 混合資產 12.340
2022/08/31
-14.31% -9.73% -4.34% -3.44% -14.84% 1.07%
信安平穩基金 混合資產 12.350
2022/08/31
-16.55% -10.51% -4.34% -3.06% -14.30% 1.69%
信安動力環球股票基金 股票 14.260
2022/08/31
-18.00% -11.98% -6.00% -3.97% -19.39% 1.81%
信安均衡基金 混合資產 16.590
2022/08/31
-20.32% -12.08% -5.52% -2.87% -17.71% 1.71%
信安動力環球債券基金 債券 9.620
2022/08/31
-17.57% -12.70% -4.85% -4.47% -15.32% 1.55%
信安增長基金 混合資產 18.590
2022/08/31
-22.02% -12.93% -6.16% -2.82% -19.38% 1.72%
信安動力亞太股票基金 股票 14.750
2022/08/31
-21.46% -13.39% -7.58% -0.20% -17.60% 1.83%
信安動力香港股票基金 股票 22.660
2022/08/31
-28.76% -14.72% -6.86% -1.48% -19.33% 1.65%

 信安強積金 - 明智之選

信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.100
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
信安流动基金 貨幣市場 11.410
2022/08/31
-1.21% -0.61% -0.35% -0.26% -0.87% 0.98%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.410
2022/08/31
-11.39% -7.29% -2.59% -1.67% -9.87% 1.38%
信安65歲後基金 混合資產 10.780
2022/08/31
-12.29% -8.41% -2.97% -3.14% -11.78% 0.84%
信安核心累積基金 混合資產 12.480
2022/08/31
-14.05% -9.70% -4.37% -3.48% -14.70% 0.84%
信安平穩基金 混合資產 15.670
2022/08/31
-16.56% -10.51% -4.33% -3.03% -14.28% 1.68%
信安 - 恒指基金 股票 9.790
2022/08/31
-21.11% -10.59% -5.41% -0.91% -13.13% 1.05%
信安動力環球股票基金 股票 15.750
2022/08/31
-17.97% -12.01% -6.03% -3.96% -19.35% 1.80%
信安均衡基金 混合資產 18.360
2022/08/31
-20.28% -12.07% -5.51% -2.86% -17.67% 1.70%
信安動力環球債券基金 債券 8.480
2022/08/31
-17.59% -12.67% -4.83% -4.50% -15.28% 1.53%
信安增長基金 混合資產 19.520
2022/08/31
-22.01% -12.93% -6.15% -2.84% -19.41% 1.72%
信安動力亞太股票基金 股票 13.310
2022/08/31
-21.47% -13.40% -7.63% -0.22% -17.59% 1.82%
信安動力香港股票基金 股票 9.860
2022/08/31
-28.55% -14.56% -6.81% -1.50% -19.11% 1.64%
信安動力大中華股票基金 股票 19.510
2022/08/31
-32.19% -18.30% -8.19% -1.46% -26.18% 1.43%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2022/08/31
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.600
2022/08/31
-2.73% -4.39% -1.55% -1.08% -3.76% 1.43%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.850
2022/08/31
-2.81% -4.42% -1.56% -1.07% -3.82% 1.59%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.760
2022/08/31
-7.98% -4.77% -1.61% -1.88% -6.43% 1.70%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.720
2022/08/31
-8.13% -4.84% -1.65% -1.88% -6.54% 1.90%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.620
2022/08/31
-12.38% -8.84% -3.37% -3.37% -12.01% 0.85%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 12.450
2022/08/31
-12.94% -9.45% -4.82% -3.56% -14.02% 0.87%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 21.310
2022/08/31
-16.00% -10.12% -5.46% -3.71% -16.98% 1.52%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 19.650
2022/08/31
-16.17% -10.23% -5.48% -3.72% -17.12% 1.72%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.200
2022/08/31
-17.22% -10.94% -4.37% -2.88% -14.42% 1.53%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 15.320
2022/08/31
-17.37% -11.03% -4.43% -2.92% -14.56% 1.72%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.360
2022/08/31
-19.13% -11.64% -5.05% -2.76% -15.94% 1.50%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 22.550
2022/08/31
-19.95% -11.67% -5.33% -2.47% -16.57% 1.51%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 21.570
2022/08/31
-20.14% -11.78% -5.39% -2.53% -16.72% 1.71%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.420
2022/08/31
-19.32% -11.78% -5.15% -2.80% -16.08% 1.70%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 25.660
2022/08/31
-21.46% -12.30% -6.11% -2.47% -17.81% 1.52%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 24.740
2022/08/31
-21.61% -12.39% -6.15% -2.48% -17.92% 1.72%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 8.650
2022/08/31
-18.47% -12.89% -5.46% -4.10% -15.61% 0.92%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 8.430
2022/08/31
-18.39% -12.91% -5.49% -4.10% -15.53% 0.87%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 38.630
2022/08/31
-28.02% -13.98% -5.90% -1.00% -18.66% 1.46%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 36.710
2022/08/31
-28.16% -14.05% -5.94% -1.00% -18.77% 1.65%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 45.290
2022/08/31
-22.29% -16.35% -7.25% -0.04% -20.33% 1.51%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 43.730
2022/08/31
-22.45% -16.43% -7.31% -0.07% -20.45% 1.71%
營辦機構平均 -16.56% -10.46% -4.94% -2.31% -14.57% 1.28%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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