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強積金簡易搜尋

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  銀聯   東亞   中銀保誠   中國人壽
  富達   海通   恆生   匯豐
  景順   宏利   信安   新地
  SLPT   永明   萬通
強積金營辦機構 : 所有
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃
中港基金 股票 130.270
2023/04/28		 -3.23% +34.08% -8.71% -2.36% +0.67% 0.89%
大中華股票基金 股票 251.540
2023/04/28		 -6.07% +32.20% -6.73% -4.97% +2.95% 1.67%
歐洲股票基金 股票 282.670
2023/04/28		 +11.67% +26.46% +4.45% +3.64% +14.01% 1.67%
亞歐基金 股票 177.220
2023/04/28		 +4.16% +22.69% +0.31% +1.79% +9.52% 0.92%
中港動態資產配置基金 混合資產 97.080
2023/04/28		 -4.29% +22.30% -6.98% -2.18% +0.05% 1.29%
增長組合 混合資產 276.090
2023/04/28		 -0.27% +19.41% -2.34% -0.61% +5.48% 1.67%
富達增長基金 混合資產 148.360
2023/04/28		 -3.42% +17.82% -3.41% -0.55% +5.12% 1.81%
亞洲股票基金 股票 296.560
2023/04/28		 -3.79% +14.91% -1.24% -0.13% +6.88% 1.69%
全球基金 股票 176.190
2023/04/28		 +2.17% +12.94% +1.50% +1.57% +9.23% 0.84%
均衡組合 混合資產 211.900
2023/04/28		 -2.77% +12.21% -1.88% -0.47% +3.50% 1.67%
富達穩定增長基金 混合資產 131.590
2023/04/28		 -3.84% +12.11% -1.95% -0.26% +4.34% 1.80%
綠色退休基金 股票 228.850
2023/04/28		 +1.83% +11.80% +2.38% +1.09% +9.06% 1.42%
基金經理精選退休基金 混合資產 184.530
2023/04/28		 -3.05% +10.18% -1.81% -0.44% +2.87% 1.46%
亞洲債券基金 債券 108.820
2023/04/28		 +0.72% +9.42% -1.45% -0.13% +2.72% 0.78%
穩定資本組合 混合資產 185.170
2023/04/28		 -2.92% +9.08% -1.04% -0.15% +3.09% 1.67%
環球債券基金 債券 109.780
2023/04/28		 -4.31% +9.07% +0.52% +0.72% +4.05% 0.98%
富達穩定資本基金 混合資產 113.810
2023/04/28		 -4.18% +8.87% -1.16% -0.12% +3.86% 1.80%
核心累積基金 混合資產 1.317
2023/04/28		 -0.48% +8.72% +1.28% +0.90% +6.62% 0.79%
美洲基金 股票 278.210
2023/04/28		 +1.13% +7.80% +2.35% +1.49% +9.12% 0.84%
北美股票基金 股票 331.080
2023/04/28		 +0.36% +7.13% +1.51% +0.80% +8.50% 1.67%
65歲後基金 混合資產 1.079
2023/04/28		 -2.98% +4.89% +0.82% +0.36% +4.00% 0.80%
強積金保守基金 強積金保守 116.100
2023/04/28		 +1.48% +1.28% +0.59% +0.20% +0.85% 0.18%
保證組合 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

 AMTD 強積金計劃
AMTD 景順香港中國基金 股票 12.045
2023/04/28		 -8.68% +31.26% -13.03% -5.08% -3.38% 1.23%
AMTD 景順歐洲基金 股票 19.203
2023/04/28		 +12.43% +23.31% +3.93% +1.93% +13.56% 1.32%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 19.049
2023/04/28		 -1.44% +18.62% -3.22% -1.06% +4.41% 1.18%
AMTD 景順亞洲基金 股票 15.254
2023/04/28		 -9.93% +18.42% -7.83% -3.05% +0.88% 1.30%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.420
2023/04/28		 -0.62% +17.04% -3.44% -0.95% +4.27% 1.59%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 16.694
2023/04/28		 -1.47% +16.03% -2.50% -0.79% +4.09% 1.18%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.322
2023/04/28		 -0.29% +15.05% -2.55% -0.67% +4.31% 1.46%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 14.526
2023/04/28		 -2.03% +13.14% -1.65% -0.44% +3.89% 1.17%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.519
2023/04/28		 -0.38% +12.87% -1.66% -0.37% +4.25% 1.58%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 13.103
2023/04/28		 -0.50% +11.24% -1.05% -0.18% +4.16% 1.69%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.534
2023/04/28		 -2.17% +10.04% -0.89% -0.20% +3.51% 1.19%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 13.067
2023/04/28		 -0.11% +8.78% +1.49% +0.86% +7.21% 0.85%
AMTD 景順環球債券基金 債券 10.192
2023/04/28		 -0.23% +7.96% +0.78% +0.40% +4.30% 1.32%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 13.902
2023/04/28		 -0.57% +5.77% -1.21% -0.25% +1.77% 1.22%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 10.769
2023/04/28		 -2.26% +5.25% +0.89% +0.37% +4.33% 0.84%
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.279
2023/04/28		 +0.86% +0.85% +0.57% +0.17% +0.56% 0.31%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 19.512
2023/04/28		 -7.61% +34.29% -9.50% -2.93% +0.46% 1.70%
交通銀行恒指成分基金 股票 24.497
2023/04/28		 -3.38% +33.84% -8.84% -2.34% +0.51% 0.93%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 25.976
2023/04/28		 -8.46% +33.16% -10.56% -4.83% +0.52% 1.69%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 22.600
2023/04/28		 -11.47% +30.48% -10.32% -3.59% -0.20% 1.71%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 33.040
2023/04/28		 -1.77% +18.42% -3.27% -1.10% +4.29% 1.71%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 35.327
2023/04/28		 -7.65% +15.82% -4.73% -1.11% +2.46% 1.69%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 19.450
2023/04/28		 -0.55% +15.49% -2.06% -0.35% +4.40% 1.69%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.490
2023/04/28		 -1.91% +11.84% -1.51% -0.15% +3.87% 1.67%
交通銀行核心累積基金 混合資產 26.169
2023/04/28		 0.00% +8.96% +1.54% +0.88% +7.35% 0.81%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.222
2023/04/28		 +1.03% +8.67% -0.04% +0.08% +2.91% 1.75%
交通銀行環球債券成分基金 債券 22.001
2023/04/28		 +0.02% +8.34% +0.57% +0.27% +4.27% 1.19%
交通銀行65歲後基金 混合資產 21.608
2023/04/28		 -2.13% +5.60% +0.98% +0.39% +4.60% 0.81%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 14.081
2023/04/28		 +2.22% +1.50% +0.70% +0.21% +0.96% 0.47%
交通銀行北美股票成分基金 股票 10.039
2023/04/28		 N/A N/A N/A +1.37% N/A N/A

 BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）香港股票基金 股票 3.509
2023/04/28		 -7.39% +35.47% -11.51% -4.56% -1.25% 1.64%
BCT（行業）亞洲股票基金 股票 3.449
2023/04/28		 -7.05% +17.84% -6.45% -2.08% +2.66% 1.73%
BCT（行業）E70 混合資產基金 混合資產 2.121
2023/04/28		 -0.80% +14.87% -2.39% -0.59% +4.48% 1.71%
BCT（行業）環球股票基金 股票 3.174
2023/04/28		 +3.46% +13.32% +3.77% +0.48% +11.00% 1.76%
BCT（行業）E50 混合資產基金 混合資產 2.037
2023/04/28		 -0.64% +12.87% -1.61% -0.36% +4.36% 1.71%
BCT（行業）E30 混合資產基金 混合資產 1.894
2023/04/28		 -0.62% +10.93% -0.80% -0.13% +4.26% 1.69%
BCT（行業）核心累積基金 混合資產 1.294
2023/04/28		 -0.06% +8.91% +1.51% +0.87% +7.31% 0.87%
BCT（行業）環球債券基金 債券 1.278
2023/04/28		 -3.03% +7.51% -0.54% -0.05% +3.01% 1.66%
BCT（行業）人民幣債券基金 債券 1.037
2023/04/28		 +0.39% +5.84% -0.54% -0.35% +2.74% 1.25%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.638
2023/04/28		 -0.97% +5.55% -1.30% -0.28% +1.61% 1.62%
BCT（行業）65歲後基金 混合資產 1.080
2023/04/28		 -2.16% +5.54% +0.94% +0.38% +4.55% 0.86%
BCT（行業）強積金保守基金 強積金保守 1.152
2023/04/28		 +1.08% +1.07% +0.62% +0.18% +0.76% 0.30%

 BCT積金之選
BCT恒指基金 股票 1.254
2023/04/28		 -3.28% +34.02% -8.80% -2.38% +0.65% 0.85%
BCT中國及香港股票基金 股票 0.923
2023/04/28		 -7.43% +32.34% -11.74% -4.78% -1.54% 1.49%
BCT大中華股票基金 股票 1.455
2023/04/28		 -6.55% +32.03% -7.12% -3.48% +2.57% 1.15%
BCT歐洲股票基金 股票 1.470
2023/04/28		 +9.90% +22.54% +4.24% +2.16% +13.48% 1.56%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.546
2023/04/28		 -2.58% +19.87% -3.45% -0.57% +5.51% 1.49%
BCT儲蓄易2045 基金 混合資產 0.847
2023/04/28		 -2.30% +19.85% -3.47% -0.56% +5.50% N/A
BCT儲蓄易2050 基金 混合資產 0.853
2023/04/28		 -2.44% +19.68% -3.62% -0.63% +5.35% N/A
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.457
2023/04/28		 -2.85% +19.22% -3.42% -0.58% +5.36% 1.50%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.480
2023/04/28		 -2.93% +18.31% -3.22% -0.55% +5.23% 1.50%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.328
2023/04/28		 -1.77% +18.09% -3.13% -0.88% +5.05% 1.51%
BCT亞洲股票基金 股票 3.454
2023/04/28		 -8.42% +16.75% -6.81% -2.16% +1.69% 1.59%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.183
2023/04/28		 -1.89% +15.35% -2.35% -0.62% +4.79% 1.51%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.468
2023/04/28		 -3.67% +14.64% -2.58% -0.46% +4.63% 1.24%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.018
2023/04/28		 -2.02% +12.66% -1.58% -0.38% +4.47% 1.50%
BCT環球股票基金 股票 3.587
2023/04/28		 -0.37% +10.82% +0.50% +0.64% +7.95% 1.49%
BCT世界股票基金 股票 2.205
2023/04/28		 -0.51% +10.62% -0.24% +0.21% +7.08% 0.99%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.757
2023/04/28		 -2.28% +10.02% -0.81% -0.12% +4.12% 1.50%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.309
2023/04/28		 +0.03% +8.93% +1.53% +0.88% +7.32% 0.80%
BCT美國股票基金 股票 0.866
2023/04/28		 -0.07% +7.36% +2.29% +1.44% +9.18% N/A
BCT環球債券基金 債券 1.434
2023/04/28		 -2.50% +6.44% +0.32% +0.25% +3.67% 1.45%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.260
2023/04/28		 -4.79% +6.17% -1.40% -0.31% +3.34% 1.24%
BCT港元債券基金 債券 1.187
2023/04/28		 +0.44% +6.02% +1.37% +0.63% +3.80% 1.06%
BCT人民幣債券基金 債券 1.035
2023/04/28		 +0.47% +5.75% -0.53% -0.35% +2.87% 1.23%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.726
2023/04/28		 -0.68% +5.69% -1.23% -0.25% +1.70% 1.35%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.083
2023/04/28		 -2.07% +5.57% +0.96% +0.39% +4.56% 0.79%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.165
2023/04/28		 +1.16% +1.15% +0.63% +0.19% +0.84% 0.29%
BCT亞洲收益退休基金 混合資產 0.987
2023/04/28		 -1.42% +0.81% -1.50% -0.27% +0.04% N/A

 東亞（強積金）行業計劃
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.251
2023/04/28		 -6.02% +34.97% -9.87% -3.84% -0.65% 1.19%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.132
2023/04/28		 -3.01% +34.21% -8.77% -2.37% +0.71% 0.62%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 10.047
2023/04/28		 -10.94% +28.58% -11.48% -3.54% -2.45% 1.29%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.584
2023/04/28		 -13.93% +23.33% -12.27% -6.48% -2.23% 1.32%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 23.161
2023/04/28		 -2.54% +13.97% -2.39% -0.27% +4.58% 1.40%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.015
2023/04/28		 -3.09% +10.98% -1.85% -0.19% +4.11% 1.37%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 14.032
2023/04/28		 -14.00% +9.62% -7.45% -2.49% +0.37% 1.34%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 13.402
2023/04/28		 -0.28% +8.18% +1.58% +0.97% +6.66% 0.78%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.118
2023/04/28		 -3.58% +7.83% -1.21% -0.10% +3.51% 1.33%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.857
2023/04/28		 -0.92% +4.29% -0.68% -0.20% +1.11% 0.79%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.028
2023/04/28		 -2.96% +4.25% +0.68% +0.38% +4.08% 0.79%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.088
2023/04/28		 +1.44% +1.42% +0.77% +0.24% +1.09% 0.26%

 東亞（強積金）集成信託計劃
東亞中國追蹤指數基金 股票 7.033
2023/04/28		 -6.04% +35.00% -9.89% -3.85% -0.67% 1.21%
東亞香港追蹤指數基金 股票 12.150
2023/04/28		 -3.05% +34.10% -8.77% -2.38% +0.70% 0.64%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 16.930
2023/04/28		 -10.85% +28.61% -11.45% -3.48% -2.45% 1.27%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 18.214
2023/04/28		 -13.98% +23.58% -12.54% -6.48% -2.60% 1.29%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 15.414
2023/04/28		 +9.26% +22.10% +4.10% +3.43% +13.28% 1.62%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 22.449
2023/04/28		 -2.60% +14.04% -2.43% -0.29% +4.57% 1.39%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 9.209
2023/04/28		 +6.59% +13.65% +2.20% +1.07% +9.68% 1.70%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 20.982
2023/04/28		 +1.74% +11.64% +2.16% +1.47% +8.88% 1.26%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.801
2023/04/28		 -3.10% +11.08% -1.82% -0.18% +4.14% 1.36%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 23.936
2023/04/28		 -14.14% +9.85% -7.48% -2.49% +0.38% 1.37%
東亞（強積金）核心累積基金 混合資產 13.449
2023/04/28		 -0.28% +8.18% +1.57% +0.97% +6.66% 0.78%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.756
2023/04/28		 -3.62% +7.90% -1.22% -0.10% +3.49% 1.32%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 27.612
2023/04/28		 +0.41% +7.23% +2.11% +1.41% +8.60% 1.25%
東亞(強積金)保證基金 保證 12.841
2023/04/28		 -1.29% +5.77% +0.28% +0.46% +3.19% 2.53%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.796
2023/04/28		 -4.43% +4.74% +0.06% +0.22% +3.12% 1.07%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.890
2023/04/28		 -0.94% +4.30% -0.67% -0.20% +1.11% 0.79%
東亞（強積金）65歲後基金 混合資產 11.002
2023/04/28		 -2.97% +4.24% +0.67% +0.38% +4.07% 0.80%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.671
2023/04/28		 +1.43% +1.42% +0.75% +0.22% +1.09% 0.25%

 東亞（強積金）享惠計劃
東亞香港追蹤指數基金 股票 11.128
2023/04/28		 -3.10% +34.11% -8.84% -2.38% +0.61% 0.73%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 13.868
2023/04/28		 -8.07% +30.59% -7.43% -4.51% +2.28% 1.08%
東亞大中華股票基金 股票 15.838
2023/04/28		 -13.64% +22.85% -12.27% -6.65% -2.34% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 14.601
2023/04/28		 -3.79% +12.01% -2.35% -0.31% +4.07% 0.95%
東亞環球股票基金 股票 21.489
2023/04/28		 +1.71% +11.44% +2.34% +1.46% +8.82% 0.94%
東亞均衡基金 混合資產 13.420
2023/04/28		 -3.78% +9.74% -1.79% -0.18% +3.79% 0.94%
東亞亞洲股票基金 股票 12.801
2023/04/28		 -14.07% +9.26% -7.56% -2.50% +0.42% 0.95%
東亞核心累積基金 混合資產 13.521
2023/04/28		 -0.35% +8.15% +1.55% +0.97% +6.64% 0.84%
東亞平穩基金 混合資產 11.884
2023/04/28		 -3.82% +7.54% -1.04% 0.00% +3.51% 0.94%
東亞環球債券基金 債券 9.426
2023/04/28		 -4.75% +4.75% -0.06% +0.18% +3.12% 0.93%
東亞65歲後基金 混合資產 11.006
2023/04/28		 -3.01% +4.22% +0.65% +0.38% +4.05% 0.85%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.020
2023/04/28		 +1.42% +1.41% +0.76% +0.22% +1.07% 0.23%

 中銀保誠簡易強積金計劃
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 11.660
2023/04/28		 -5.38% +35.53% -9.88% -4.07% -0.05% 0.99%
中銀保誠香港股票基金 股票 35.128
2023/04/28		 -6.00% +33.94% -9.51% -3.31% -0.25% 1.67%
中銀保誠中國股票基金 股票 6.994
2023/04/28		 -8.07% +33.29% -11.43% -4.62% -1.39% 1.74%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 19.438
2023/04/28		 +9.79% +23.14% +4.87% +3.40% +13.52% 1.05%
中銀保誠增長基金 混合資產 24.925
2023/04/28		 -0.16% +18.86% -1.95% -0.01% +5.79% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 15.664
2023/04/28		 -7.49% +16.80% -5.35% -1.37% +2.22% 1.73%
中銀保誠日本股票基金 股票 9.648
2023/04/28		 +5.56% +13.62% +1.95% +1.19% +7.96% 1.68%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.510
2023/04/28		 -1.65% +13.41% -1.01% +0.11% +4.57% 1.67%
中銀保誠環球股票基金 股票 37.467
2023/04/28		 +1.21% +11.64% +1.54% +1.37% +8.73% 1.68%
中銀保誠平穩基金 混合資產 18.883
2023/04/28		 -2.61% +10.30% -0.46% +0.18% +3.88% 1.67%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 13.511
2023/04/28		 -0.15% +8.68% +1.30% +0.94% +6.75% 0.77%
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 28.643
2023/04/28		 +0.33% +7.53% +1.98% +1.30% +8.88% 1.02%
中銀保誠債券基金 債券 11.892
2023/04/28		 -4.34% +5.84% +0.42% +0.25% +3.03% 1.53%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 10.865
2023/04/28		 -2.91% +4.74% +0.77% +0.39% +4.06% 0.79%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.591
2023/04/28		 +0.34% +4.48% -0.56% -0.25% +1.26% 0.61%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.299
2023/04/28		 +1.70% +1.69% +0.78% +0.25% +1.14% 0.38%
中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 10.317
2023/04/28		 N/A N/A +1.23% +0.68% +3.18% N/A

 我的強積金計劃
我的香港股票基金 股票 13.632
2023/04/28		 -6.82% +35.98% -11.42% -4.53% -1.07% 1.03%
我的香港追蹤指數基金 股票 12.078
2023/04/28		 -3.34% +35.43% -8.73% -2.50% +0.71% 0.73%
我的中國股票基金 股票 20.855
2023/04/28		 -8.64% +30.82% -9.46% -6.54% +0.58% 1.05%
我的增長基金 混合資產 18.541
2023/04/28		 -2.70% +18.16% -3.24% -0.49% +5.32% 1.03%
我的均衡基金 混合資產 17.855
2023/04/28		 +0.08% +15.82% -1.92% -0.30% +4.60% 1.03%
我的平穩基金 混合資產 15.077
2023/04/28		 -1.25% +12.17% -1.36% -0.10% +4.07% 1.02%
我的亞洲股票基金 股票 16.757
2023/04/28		 -9.28% +11.57% -3.44% -1.27% +3.32% 1.07%
我的環球股票基金 股票 22.387
2023/04/28		 +0.96% +10.51% +0.77% +1.02% +7.65% 1.05%
我的核心累積基金 混合資產 13.243
2023/04/28		 -0.06% +8.21% +0.77% +0.89% +5.94% 0.78%
我的環球債券基金 債券 9.012
2023/04/28		 -4.18% +6.49% +0.33% +0.08% +3.90% 0.98%
我的港元債券基金 債券 11.696
2023/04/28		 +0.47% +6.01% +1.33% +0.62% +3.79% 1.03%
我的65歲後基金 混合資產 10.795
2023/04/28		 -2.99% +4.65% +0.62% +0.30% +3.68% 0.77%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.750
2023/04/28		 -1.22% +4.24% -1.00% -0.40% +0.83% 0.75%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.277
2023/04/28		 +1.14% +1.13% +0.62% +0.18% +0.94% 0.17%

 中國人壽強積金集成信託計劃
中國人壽香港股票基金 股票 14.036
2023/04/28		 -6.69% +35.96% -11.29% -4.53% -0.98% 0.85%
中國人壽大中華股票基金 股票 7.380
2023/04/28		 -8.28% +30.60% -9.29% -6.42% +0.43% N/A
中國人壽增長基金 混合資產 27.692
2023/04/28		 -3.07% +18.01% -3.32% -0.52% +5.20% 1.39%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 12.521
2023/04/28		 +4.38% +15.32% +6.27% +1.04% +15.08% 1.58%
中國人壽平衡基金 混合資產 25.173
2023/04/28		 -3.10% +15.27% -2.61% -0.39% +4.82% 1.39%
中國人壽樂安心保證基金 保證 13.592
2023/04/28		 -1.82% +10.63% -2.30% -0.45% +1.36% 2.03%
中國人壽核心累積基金 混合資產 13.060
2023/04/28		 -0.06% +8.90% +1.50% +0.88% +7.30% 0.82%
中國人壽美國股票基金 股票 7.556
2023/04/28		 -4.47% +8.50% +5.19% +1.20% +12.75% N/A
中國人壽65歲後基金 混合資產 10.712
2023/04/28		 -2.13% +5.56% +0.97% +0.39% +4.57% 0.81%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.138
2023/04/28		 +1.25% +1.23% +0.64% +0.20% +0.92% 0.33%

 富達退休集成信託
香港股票基金 股票 29.124
2023/04/28		 -7.23% +35.90% -11.50% -4.53% -1.20% 1.51%
富達香港盈富基金 股票 11.303
2023/04/28		 -3.21% +34.08% -8.80% -2.39% +0.65% 0.79%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.714
2023/04/28		 -2.63% +20.28% -3.55% -0.59% +5.52% 1.57%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.914
2023/04/28		 -2.65% +20.10% -3.54% -0.59% +5.50% 1.61%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 27.591
2023/04/28		 -2.59% +19.91% -3.47% -0.57% +5.55% 1.51%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 27.170
2023/04/28		 -2.85% +19.29% -3.45% -0.57% +5.35% 1.52%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 26.982
2023/04/28		 -2.96% +18.35% -3.26% -0.57% +5.21% 1.52%
增長基金 混合資產 28.183
2023/04/28		 -3.18% +17.96% -3.36% -0.53% +5.20% 1.50%
均衡基金 混合資產 25.931
2023/04/28		 -3.23% +15.20% -2.65% -0.40% +4.79% 1.50%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 26.377
2023/04/28		 -3.72% +14.68% -2.62% -0.46% +4.62% 1.27%
平穩增長基金 混合資產 23.280
2023/04/28		 -3.59% +12.25% -1.90% -0.23% +4.43% 1.49%
亞太股票基金 股票 24.431
2023/04/28		 -9.68% +11.40% -3.51% -1.27% +3.20% 1.53%
環球股票基金 股票 32.090
2023/04/28		 -2.49% +9.82% +1.27% +1.53% +9.45% 1.48%
資本穩定基金 混合資產 20.008
2023/04/28		 -3.92% +9.01% -1.11% -0.10% +3.94% 1.49%
核心累積基金 混合資產 13.129
2023/04/28		 -0.78% +8.54% +1.19% +0.91% +6.61% 0.81%
人民幣債券基金 債券 10.677
2023/04/28		 -1.03% +6.59% -0.78% -0.19% +2.23% 1.31%
香港債券基金 債券 12.762
2023/04/28		 -0.45% +6.44% +0.78% +0.66% +3.74% 1.25%
國際債券基金 債券 13.031
2023/04/28		 -4.64% +6.26% +0.26% +0.06% +3.81% 1.50%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.180
2023/04/28		 -4.81% +6.21% -1.43% -0.32% +3.31% 1.26%
退休易基金 混合資產 8.392
2023/04/28		 -5.13% +5.20% -0.73% +0.14% +4.12% N/A
65歲後基金 混合資產 10.689
2023/04/28		 -3.26% +4.58% +0.66% +0.31% +3.91% 0.82%
強積金保守基金 強積金保守 11.253
2023/04/28		 +0.73% +0.73% +0.52% +0.19% +0.65% 0.11%

 海通MPF退休金
香港特區基金 - T類別 股票 69.550
2023/04/28		 -8.37% +25.11% -9.79% -2.63% -1.50% 1.56%
香港特區基金 - A類別 股票 62.550
2023/04/28		 -8.43% +25.07% -9.81% -2.63% -1.51% 1.65%
亞太基金 - T類別 股票 19.030
2023/04/28		 -7.44% +13.27% -4.71% -1.55% +2.15% 1.66%
亞太基金 - A類別 股票 16.570
2023/04/28		 -7.48% +13.26% -4.66% -1.49% +2.16% 1.71%
韓國基金 - A類別 股票 24.790
2023/04/28		 -12.37% +11.07% -3.69% -1.70% +5.80% 1.45%
韓國基金 - T類別 股票 27.270
2023/04/28		 -12.40% +11.03% -3.71% -1.73% +5.78% 1.45%
環球分散基金 - T類別 股票 25.150
2023/04/28		 -3.12% +9.78% +1.58% +1.41% +8.22% 1.19%
環球分散基金 - A類別 股票 22.090
2023/04/28		 -3.20% +9.74% +1.56% +1.42% +8.23% 1.29%
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 13.510
2023/04/28		 -2.10% +8.60% +1.35% +1.12% +6.71% 0.92%
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 13.420
2023/04/28		 -2.04% +8.58% +1.36% +1.13% +6.76% 0.93%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 11.060
2023/04/28		 -2.04% +7.07% +1.00% +0.73% +5.03% 0.96%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 11.060
2023/04/28		 -2.04% +7.07% +1.00% +0.73% +5.03% 0.96%
強積金保守基金 - T類別 強積金保守 11.680
2023/04/28		 +1.57% +1.57% +0.78% +0.26% +1.13% 0.43%
強積金保守基金 - A類別 強積金保守 11.460
2023/04/28		 +1.42% +1.42% +0.79% +0.17% +1.15% 0.47%

 恒生強積金智選計劃
恒指基金 股票 21.330
2023/04/28		 -2.87% +35.69% -8.69% -2.47% +0.76% 0.80%
恒生中國企業指數基金 股票 6.470
2023/04/28		 -5.82% +35.07% -9.89% -3.86% -0.31% 0.89%
中港股票基金 股票 20.720
2023/04/28		 -5.90% +31.22% -10.03% -3.49% -0.10% 1.32%
中國股票基金 股票 12.730
2023/04/28		 -12.99% +24.93% -12.39% -4.57% -2.90% 1.33%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 17.840
2023/04/28		 +10.53% +24.06% +5.62% +4.02% +14.51% 0.76%
歐洲股票基金 股票 16.060
2023/04/28		 +8.59% +23.25% +4.83% +2.62% +13.98% 1.20%
亞太股票基金 股票 28.350
2023/04/28		 -11.43% +20.18% -9.22% -3.21% -1.66% 1.35%
增長基金 混合資產 21.970
2023/04/28		 +0.64% +19.08% -2.53% -0.36% +4.97% 1.51%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 12.380
2023/04/28		 -5.86% +18.13% -5.28% -1.12% +2.65% 0.81%
智優逸均衡基金 混合資產 14.680
2023/04/28		 +0.20% +17.82% -1.28% 0.00% +5.31% 0.94%
均衡基金 混合資產 21.110
2023/04/28		 +0.43% +16.69% -1.91% -0.19% +4.87% 1.40%
環球股票基金 股票 19.650
2023/04/28		 +1.45% +11.84% +2.18% +1.55% +9.17% 0.76%
平穩基金 混合資產 12.030
2023/04/28		 -1.31% +10.57% -0.74% 0.00% +3.89% 1.31%
核心累積基金 混合資產 22.390
2023/04/28		 +0.63% +9.06% +1.40% +1.04% +6.62% 0.78%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 32.230
2023/04/28		 +0.66% +7.65% +1.96% +1.29% +8.92% 0.70%
北美股票基金 股票 24.180
2023/04/28		 +1.09% +7.47% +1.81% +1.17% +8.92% 1.17%
環球債券基金 債券 11.350
2023/04/28		 -2.66% +7.28% +0.71% +0.44% +4.03% 0.83%
65歲後基金 混合資產 12.520
2023/04/28		 -1.49% +5.65% +0.81% +0.40% +4.16% 0.78%
保證基金 保證 9.950
2023/04/28		 -0.60% +4.63% +0.10% 0.00% +1.84% 2.06%
強積金保守基金 強積金保守 13.040
2023/04/28		 +1.48% +1.48% +0.77% +0.23% +1.09% 0.23%

 滙豐強積金智選計劃
恒指基金 股票 21.330
2023/04/28		 -2.87% +35.69% -8.69% -2.47% +0.76% 0.80%
恒生中國企業指數基金 股票 6.470
2023/04/28		 -5.82% +35.07% -9.89% -3.86% -0.31% 0.89%
中港股票基金 股票 20.720
2023/04/28		 -5.90% +31.22% -10.03% -3.49% -0.10% 1.32%
中國股票基金 股票 12.730
2023/04/28		 -12.99% +24.93% -12.39% -4.57% -2.90% 1.33%
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 17.840
2023/04/28		 +10.53% +24.06% +5.62% +4.02% +14.51% 0.76%
歐洲股票基金 股票 16.060
2023/04/28		 +8.59% +23.25% +4.83% +2.62% +13.98% 1.20%
亞太股票基金 股票 28.350
2023/04/28		 -11.43% +20.18% -9.22% -3.21% -1.66% 1.35%
增長基金 混合資產 21.970
2023/04/28		 +0.64% +19.08% -2.53% -0.36% +4.97% 1.51%
智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 12.380
2023/04/28		 -5.86% +18.13% -5.28% -1.12% +2.65% 0.81%
智優逸均衡基金 混合資產 14.680
2023/04/28		 +0.20% +17.82% -1.28% 0.00% +5.31% 0.94%
均衡基金 混合資產 21.110
2023/04/28		 +0.43% +16.69% -1.91% -0.19% +4.87% 1.40%
環球股票基金 股票 19.650
2023/04/28		 +1.45% +11.84% +2.18% +1.55% +9.17% 0.76%
平穩基金 混合資產 12.030
2023/04/28		 -1.31% +10.57% -0.74% 0.00% +3.89% 1.31%
核心累積基金 混合資產 22.390
2023/04/28		 +0.63% +9.06% +1.40% +1.04% +6.62% 0.78%
智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 32.230
2023/04/28		 +0.66% +7.65% +1.96% +1.29% +8.92% 0.70%
北美股票基金 股票 24.180
2023/04/28		 +1.09% +7.47% +1.81% +1.17% +8.92% 1.17%
環球債券基金 債券 11.350
2023/04/28		 -2.66% +7.28% +0.71% +0.44% +4.03% 0.82%
65歲後基金 混合資產 12.520
2023/04/28		 -1.49% +5.65% +0.81% +0.40% +4.16% 0.78%
保證基金 保證 9.950
2023/04/28		 -0.60% +4.63% +0.10% 0.00% +1.84% 2.06%
強積金保守基金 強積金保守 13.040
2023/04/28		 +1.48% +1.48% +0.77% +0.23% +1.09% 0.23%

 永明強積金基本計劃
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 44.780
2023/04/28		 -4.93% +40.46% -10.30% -4.76% -0.44% 1.96%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 17.370
2023/04/28		 +0.40% +18.08% -2.14% -0.06% +5.85% 1.21%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 22.240
2023/04/28		 -0.58% +15.29% -2.07% -0.36% +4.32% 1.66%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 17.250
2023/04/28		 -2.04% +11.65% -1.54% -0.12% +3.79% 1.81%
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 24.990
2023/04/28		 -2.88% +9.51% +1.13% +1.46% +9.22% 1.90%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 13.050
2023/04/28		 -0.23% +8.03% +0.69% +0.85% +5.84% 0.84%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.660
2023/04/28		 -3.18% +4.41% +0.57% +0.28% +3.60% 0.90%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.120
2023/04/28		 -1.89% +2.09% +0.35% +0.18% +1.54% 2.11%
永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.320
2023/04/28		 +0.62% +0.62% +0.53% +0.09% +0.27% 0.12%

 永明強積金綜合計劃
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 43.210
2023/04/28		 -4.99% +40.38% -10.32% -4.78% -0.46% 2.06%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 20.020
2023/04/28		 -0.65% +18.67% -2.72% -0.55% +4.93% 1.89%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 17.440
2023/04/28		 +0.40% +18.08% -2.13% -0.06% +5.83% 1.21%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 31.100
2023/04/28		 -7.30% +17.45% -6.47% -2.08% +2.50% 2.09%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 21.860
2023/04/28		 -0.68% +15.23% -2.06% -0.36% +4.29% 1.76%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.660
2023/04/28		 -2.19% +11.54% -1.57% -0.19% +3.71% 1.92%
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 23.090
2023/04/28		 -3.02% +9.43% +1.09% +1.45% +9.17% 2.00%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 13.060
2023/04/28		 -0.15% +8.11% +0.69% +0.85% +5.83% 0.82%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 13.980
2023/04/28		 -2.85% +7.95% -0.92% -0.07% +3.10% 1.79%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.620
2023/04/28		 -3.19% +4.42% +0.47% +0.28% +3.51% 0.89%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 16.600
2023/04/28		 -1.95% +2.09% +0.36% +0.18% +1.53% 2.21%
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.230
2023/04/28		 +0.54% +0.54% +0.45% +0.18% +0.18% 0.12%

 景順強積金策略計劃
恒指基金 - H 股票 9.795
2023/04/28		 -3.05% +34.62% -8.76% -2.38% +0.73% 0.79%
恒指基金 - A 股票 9.755
2023/04/28		 -3.08% +34.59% -8.77% -2.39% +0.72% 0.83%
中港股票基金 - H 股票 32.596
2023/04/28		 -8.59% +31.85% -13.15% -5.11% -3.43% 1.14%
中港股票基金 - A 股票 32.735
2023/04/28		 -8.70% +31.77% -13.18% -5.12% -3.47% 1.27%
亞洲股票基金 - H 股票 10.377
2023/04/28		 -9.79% +18.50% -7.79% -3.04% +0.92% 1.19%
亞洲股票基金 - A 股票 10.443
2023/04/28		 -9.89% +18.43% -7.82% -3.05% +0.88% 1.31%
增長基金 - H 股票 24.887
2023/04/28		 -0.28% +18.34% -3.30% -0.85% +4.95% 1.17%
增長基金 - A 股票 23.942
2023/04/28		 -0.40% +18.27% -3.33% -0.86% +4.91% 1.29%
均衡基金 - H 混合資產 23.647
2023/04/28		 -0.24% +15.19% -2.26% -0.55% +4.68% 1.16%
均衡基金 - A 混合資產 22.342
2023/04/28		 -0.36% +15.12% -2.28% -0.56% +4.64% 1.29%
資本穩定基金 - H 混合資產 20.840
2023/04/28		 -0.07% +11.23% -0.66% -0.08% +4.46% 1.15%
資本穩定基金 - A 混合資產 20.080
2023/04/28		 -0.18% +11.17% -0.69% -0.09% +4.41% 1.28%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 13.161
2023/04/28		 +0.01% +8.99% +1.53% +0.89% +7.37% 0.80%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 13.161
2023/04/28		 +0.01% +8.99% +1.53% +0.89% +7.37% 0.80%
環球債券基金 - H 債券 15.078
2023/04/28		 +0.09% +8.35% +0.59% +0.28% +4.29% 1.14%
環球債券基金 - A 債券 14.694
2023/04/28		 -0.03% +8.29% +0.56% +0.27% +4.25% 1.27%
人民幣債券基金 - H 債券 10.322
2023/04/28		 +0.52% +5.90% -0.51% -0.34% +2.78% 1.13%
人民幣債券基金 - A 債券 10.195
2023/04/28		 +0.39% +5.83% -0.53% -0.35% +2.74% 1.25%
回報保證基金 - G 保證 12.171
2023/04/28		 -1.25% +5.78% +0.30% +0.46% +3.21% 2.47%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 10.819
2023/04/28		 -2.09% +5.61% +0.97% +0.40% +4.61% 0.81%
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 10.819
2023/04/28		 -2.09% +5.61% +0.97% +0.40% +4.61% 0.82%
強積金保守基金 - H 強積金保守 12.189
2023/04/28		 +1.50% +1.49% +0.69% +0.21% +1.07% 0.28%
強積金保守基金 - A 強積金保守 12.191
2023/04/28		 +1.50% +1.49% +0.69% +0.21% +1.07% 0.28%

 宏利環球精選（強積金）計劃
宏利MPF恒指基金 股票 12.342
2023/04/28		 -3.20% +33.43% -8.83% -2.35% +0.48% 0.99%
宏利MPF香港股票基金 股票 18.979
2023/04/28		 -8.46% +32.75% -10.90% -4.04% -1.09% 1.78%
宏利MPF中華威力基金 股票 22.332
2023/04/28		 -9.69% +29.50% -9.74% -5.39% +0.64% 1.98%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 15.472
2023/04/28		 +6.49% +28.67% +7.09% -0.03% +18.38% 1.77%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 15.283
2023/04/28		 -1.96% +18.54% -2.12% -1.06% +6.07% 1.05%
宏利MPF進取基金 混合資產 20.496
2023/04/28		 -2.68% +18.26% -2.32% -1.14% +5.86% 1.80%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 15.133
2023/04/28		 -2.15% +18.24% -2.08% -1.04% +6.03% 1.07%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 29.399
2023/04/28		 -3.41% +17.80% -3.43% -0.55% +5.11% 1.78%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 15.041
2023/04/28		 -2.16% +17.43% -1.94% -0.97% +5.89% 1.06%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 14.578
2023/04/28		 -2.43% +15.40% -1.63% -0.78% +5.38% 1.06%
宏利MPF增長基金 混合資產 19.880
2023/04/28		 -2.97% +14.95% -1.79% -0.83% +5.11% 1.80%
宏利MPF日本股票基金 股票 14.851
2023/04/28		 +7.21% +14.89% +1.39% +0.42% +7.41% 1.79%
宏利MPF國際股票基金 股票 19.275
2023/04/28		 -0.83% +13.68% +2.59% +0.24% +11.55% 1.78%
宏利MPF亞太股票基金 股票 27.402
2023/04/28		 -4.86% +13.08% -4.90% -1.51% +2.28% 1.82%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.666
2023/04/28		 -2.64% +12.37% -1.23% -0.52% +4.58% 1.06%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.260
2023/04/28		 -2.40% +12.29% -1.22% -0.49% +4.54% 1.05%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.118
2023/04/28		 -3.86% +12.09% -1.96% -0.26% +4.33% 1.78%
宏利MPF亞太債券基金 債券 11.154
2023/04/28		 -0.73% +11.97% -1.33% +0.30% +3.39% 1.26%
宏利MPF北美股票基金 股票 22.297
2023/04/28		 -1.16% +11.53% +4.83% +0.85% +15.31% 1.75%
宏利MPF穩健基金 保證 14.864
2023/04/28		 -1.81% +10.73% -1.03% -0.28% +3.55% 1.78%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 13.328
2023/04/28		 -0.42% +8.73% +1.27% +0.89% +6.62% 0.75%
宏利MPF退休收益基金 混合資產 8.694
2023/04/28		 -6.90% +7.28% -2.48% -0.42% +2.16% N/A
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.332
2023/04/28		 +0.37% +6.92% -0.21% -0.04% +2.67% 1.20%
宏利MPF香港債券基金 債券 14.426
2023/04/28		 +0.53% +6.80% +0.97% +0.61% +3.58% 1.19%
宏利MPF國際債券基金 債券 15.022
2023/04/28		 -3.71% +6.63% +0.25% +0.16% +3.44% 1.18%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 10.857
2023/04/28		 -2.95% +4.89% +0.84% +0.36% +4.01% 0.77%
宏利MPF康健護理基金 股票 28.372
2023/04/28		 +4.19% +3.51% +1.75% +3.60% +1.16% 1.90%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.535
2023/04/28		 +1.68% +1.63% +0.84% +0.26% +1.17% 0.42%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.77%

 萬全強制性公積金計劃
香港股票基金 股票 12.244
2023/04/28		 -8.19% +31.81% -12.54% -5.01% -3.63% 1.48%
大中華股票基金 股票 16.292
2023/04/28		 -9.12% +30.53% -9.54% -6.56% +0.42% 1.51%
歐洲股票基金 股票 12.824
2023/04/28		 +14.35% +25.76% +6.90% +1.86% +16.97% 1.88%
亞太股票基金 股票 13.894
2023/04/28		 -6.99% +21.17% -6.60% -1.90% +1.90% 1.73%
亞洲債券基金 混合資產 25.327
2023/04/28		 -0.38% +17.49% -1.65% +0.65% +4.93% 1.70%
環球增值基金 混合資產 24.094
2023/04/28		 -1.72% +15.91% -2.56% -0.80% +4.02% 1.49%
環球證券基金 股票 32.096
2023/04/28		 +3.48% +13.31% +3.70% +0.38% +10.96% 1.66%
環球均衡基金 混合資產 21.112
2023/04/28		 -2.26% +13.00% -1.70% -0.45% +3.81% 1.50%
核心累積基金 混合資產 13.077
2023/04/28		 -0.01% +8.96% +1.51% +0.88% +7.34% 0.84%
保證基金 保證 10.136
2023/04/28		 -4.22% +8.89% -1.40% -0.35% +2.78% 3.33%
美國股票基金 股票 28.840
2023/04/28		 -5.83% +8.31% +4.44% +0.80% +12.37% 1.08%
環球債券基金 債券 11.849
2023/04/28		 -2.83% +7.72% -0.36% +0.11% +3.21% 1.58%
65歲後基金 混合資產 10.802
2023/04/28		 -2.16% +5.53% +0.91% +0.39% +4.53% 0.84%
強積金保守基金 強積金保守 11.194
2023/04/28		 +1.27% +1.26% +0.64% +0.19% +0.95% 0.36%

 信安強積金計劃800系列
信安香港股票基金 - D類單位 股票 22.203
2023/04/28		 -7.26% +34.79% -9.45% -2.92% +0.66% 1.28%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 21.737
2023/04/28		 -7.36% +34.72% -9.47% -2.93% +0.62% 1.38%
信安恒指基金 - N類單位 股票 11.849
2023/04/28		 -3.36% +33.86% -8.83% -2.43% +0.58% 0.94%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 12.318
2023/04/28		 -11.10% +30.99% -10.26% -3.56% +0.05% 1.30%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 11.806
2023/04/28		 -11.29% +30.84% -10.31% -3.58% -0.03% 1.49%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 23.327
2023/04/28		 -1.38% +18.64% -2.20% -0.18% +5.57% 1.32%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 23.021
2023/04/28		 -1.60% +18.50% -2.25% -0.20% +5.48% 1.52%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 41.920
2023/04/28		 -7.28% +16.04% -4.62% -1.08% +2.59% 1.31%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 25.178
2023/04/28		 -1.52% +15.99% -1.57% -0.09% +5.19% 1.30%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 40.183
2023/04/28		 -7.47% +15.92% -4.67% -1.09% +2.52% 1.50%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 24.530
2023/04/28		 -1.73% +15.87% -1.62% -0.11% +5.11% 1.50%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.777
2023/04/28		 -1.84% +13.35% -0.89% +0.02% +4.84% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.268
2023/04/28		 -2.04% +13.23% -0.94% +0.01% +4.76% 1.50%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 22.355
2023/04/28		 +2.37% +11.38% +2.83% +1.28% +10.46% 1.30%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 21.432
2023/04/28		 +2.17% +11.27% +2.78% +1.27% +10.38% 1.48%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.807
2023/04/28		 -1.91% +10.55% -0.17% +0.13% +4.39% 1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.351
2023/04/28		 -2.11% +10.43% -0.22% +0.11% +4.31% 1.49%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 13.190
2023/04/28		 +0.22% +8.96% +1.49% +0.92% +7.03% 0.86%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.245
2023/04/28		 -0.25% +8.47% +1.20% +0.88% +4.03% 1.02%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 25.656
2023/04/28		 +0.72% +7.45% +2.22% +1.36% +8.71% 1.27%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 24.602
2023/04/28		 +0.53% +7.34% +2.18% +1.34% +8.63% 1.46%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.749
2023/04/28		 -2.80% +7.29% +1.00% +0.34% +4.03% 1.29%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.922
2023/04/28		 -2.81% +7.28% +1.00% +0.34% +4.03% 1.30%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 10.902
2023/04/28		 +0.26% +6.21% +1.18% +0.50% +3.64% 1.03%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 12.672
2023/04/28		 -1.32% +5.75% +0.28% +0.46% +3.19% 2.55%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.014
2023/04/28		 -1.70% +5.72% +1.10% +0.44% +4.59% 0.86%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 11.976
2023/04/28		 -1.82% +5.49% +0.16% +0.42% +3.01% 3.04%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.336
2023/04/28		 +1.33% +2.50% +1.07% +0.28% +1.77% 0.99%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.273
2023/04/28		 +1.29% +2.48% +1.06% +0.28% +1.76% 1.03%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.658
2023/04/28		 +1.24% +1.22% +0.72% +0.21% +1.08% 0.32%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.824
2023/04/28		 +1.07% +0.83% +0.45% +0.15% +0.61% 1.29%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.714
2023/04/28		 +0.92% +0.74% +0.41% +0.14% +0.54% 1.43%

 宏利退休精選(強積金)計劃
安聯大中華基金 - 單位T 股票 28.045
2023/04/28		 -8.13% +33.48% -10.48% -4.81% +0.63% 1.20%
安聯大中華基金 - 單位B 股票 29.098
2023/04/28		 -8.16% +33.46% -10.49% -4.82% +0.61% 1.23%
安聯大中華基金 - 單位A 股票 23.921
2023/04/28		 -8.35% +33.33% -10.53% -4.83% +0.55% 1.43%
安聯香港基金 - 單位T 股票 55.987
2023/04/28		 -7.91% +32.11% -12.48% -4.99% -3.51% 1.18%
安聯香港基金 - 單位B 股票 54.898
2023/04/28		 -7.93% +32.09% -12.49% -4.99% -3.52% 1.21%
安聯香港基金 - 單位A 股票 49.994
2023/04/28		 -8.12% +31.96% -12.53% -5.00% -3.58% 1.40%
安聯亞洲基金 - 單位T 股票 61.272
2023/04/28		 -9.26% +21.81% -7.84% -3.38% +1.05% 1.18%
安聯亞洲基金 - 單位B 股票 60.521
2023/04/28		 -9.28% +21.79% -7.84% -3.38% +1.04% 1.20%
安聯亞洲基金 - 單位A 股票 55.286
2023/04/28		 -9.47% +21.67% -7.89% -3.40% +0.97% 1.40%
安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 39.805
2023/04/28		 +1.63% +20.86% -7.03% -4.03% +3.14% 1.32%
安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 39.736
2023/04/28		 +1.60% +20.84% -7.04% -4.03% +3.13% 1.34%
安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 34.495
2023/04/28		 +1.39% +20.73% -7.08% -4.04% +3.06% 1.57%
安聯增長基金 - 單位T 混合資產 42.568
2023/04/28		 -1.38% +18.67% -3.20% -1.04% +4.43% 1.20%
安聯增長基金 - 單位B 混合資產 41.672
2023/04/28		 -1.41% +18.65% -3.21% -1.04% +4.42% 1.23%
安聯增長基金 - 單位A 混合資產 40.318
2023/04/28		 -1.60% +18.53% -3.26% -1.06% +4.36% 1.43%
安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 38.658
2023/04/28		 -1.43% +16.06% -2.49% -0.78% +4.11% 1.20%
安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 38.097
2023/04/28		 -1.46% +16.04% -2.49% -0.78% +4.10% 1.22%
安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 37.052
2023/04/28		 -1.65% +15.93% -2.54% -0.79% +4.03% 1.42%
安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 35.376
2023/04/28		 -2.00% +13.15% -1.63% -0.43% +3.90% 1.20%
安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 34.257
2023/04/28		 -2.03% +13.14% -1.64% -0.43% +3.89% 1.22%
安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 33.020
2023/04/28		 -2.23% +13.02% -1.68% -0.45% +3.83% 1.42%
安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 30.504
2023/04/28		 -2.16% +10.06% -0.87% -0.19% +3.52% 1.20%
安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 29.634
2023/04/28		 -2.19% +10.05% -0.88% -0.19% +3.51% 1.22%
安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 28.627
2023/04/28		 -2.38% +9.94% -0.93% -0.20% +3.45% 1.42%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 13.055
2023/04/28		 -0.50% +9.05% +1.25% +0.65% +6.56% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 13.368
2023/04/28		 -0.50% +9.05% +1.25% +0.66% +6.56% 0.78%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 13.368
2023/04/28		 -0.50% +9.05% +1.25% +0.66% +6.56% 0.78%
安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 27.007
2023/04/28		 -0.53% +5.80% -1.19% -0.23% +1.78% 1.22%
安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 26.569
2023/04/28		 -0.56% +5.79% -1.20% -0.24% +1.77% 1.24%
安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 25.596
2023/04/28		 -0.76% +5.69% -1.24% -0.25% +1.71% 1.45%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.585
2023/04/28		 -2.83% +5.42% +0.79% +0.30% +4.15% 0.79%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 10.792
2023/04/28		 -2.84% +5.42% +0.79% +0.31% +4.15% 0.79%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 10.792
2023/04/28		 -2.84% +5.42% +0.79% +0.31% +4.15% 0.79%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.308
2023/04/28		 -1.41% +4.15% -1.08% -0.42% +0.75% 1.11%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.262
2023/04/28		 -1.44% +4.13% -1.09% -0.43% +0.74% 1.14%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.272
2023/04/28		 -1.44% +4.13% -1.09% -0.43% +0.74% 1.14%
安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.357
2023/04/28		 +1.08% +1.07% +0.62% +0.18% +0.78% 0.38%
安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 17.017
2023/04/28		 +1.01% +0.99% +0.62% +0.18% +0.71% 0.38%
安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 17.009
2023/04/28		 +0.99% +0.97% +0.62% +0.18% +0.69% 0.38%

 新地強積金僱主營辦計劃
安聯精選均衡基金 混合資產 35.760
2023/04/28		 -1.19% +16.10% -2.43% -0.78% +4.17% 0.94%
富達均衡基金 混合資產 215.270
2023/04/28		 -2.67% +15.44% -2.49% -0.35% +4.95% 0.95%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 23.940
2023/04/28		 -1.80% +13.19% -1.60% -0.42% +3.91% 0.94%
富達穩定增長基金 混合資產 194.820
2023/04/28		 -3.10% +12.50% -1.75% -0.20% +4.61% 0.96%
新地強積金基金 混合資產 28.855
2023/04/28		 -9.55% +11.94% -6.52% -3.23% +3.50% 0.65%
景順環球穩定基金 混合資產 11.277
2023/04/28		 +0.26% +11.37% -0.58% -0.05% +4.55% 0.82%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.380
2023/04/28		 -1.51% +9.25% +0.20% +0.15% +3.16% 2.25%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 13.258
2023/04/28		 +0.06% +8.24% +0.80% +0.89% +5.96% 0.59%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.829
2023/04/28		 -2.90% +4.63% +0.65% +0.30% +3.71% 0.59%
景順強積金保守基金 強積金保守 11.600
2023/04/28		 +1.58% +1.57% +0.71% +0.22% +1.10% 0.26%

 永明彩虹強積金計劃
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.029
2023/04/28		 -5.90% +36.52% -9.68% -3.51% -0.45% 0.97%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.029
2023/04/28		 -5.90% +36.52% -9.68% -3.51% -0.45% 0.98%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 5.987
2023/04/28		 -3.91% +33.67% -10.14% -3.22% -1.55% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 5.738
2023/04/28		 -4.10% +33.54% -10.18% -3.23% -1.61% 1.78%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.284
2023/04/28		 -9.36% +29.27% -10.01% -5.93% +0.06% 1.93%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.247
2023/04/28		 -9.55% +29.15% -10.06% -5.95% 0.00% 2.14%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.570
2023/04/28		 -9.34% +19.31% -7.54% -2.98% +1.13% 1.72%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.523
2023/04/28		 -9.52% +19.19% -7.58% -3.01% +1.06% 1.93%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.027
2023/04/28		 -3.85% +13.68% -3.02% -0.59% +3.32% 1.61%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.900
2023/04/28		 -4.04% +13.57% -3.07% -0.61% +3.25% 1.81%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.558
2023/04/28		 -3.15% +11.68% -2.15% -0.36% +3.33% 1.60%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.451
2023/04/28		 -3.35% +11.58% -2.19% -0.37% +3.27% 1.81%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.760
2023/04/28		 +0.07% +11.39% +1.06% +0.89% +8.61% 1.58%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.707
2023/04/28		 -0.13% +11.28% +1.01% +0.88% +8.54% 1.79%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.121
2023/04/28		 -2.84% +9.84% -1.17% -0.06% +3.50% 1.59%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.033
2023/04/28		 -3.04% +9.73% -1.22% -0.08% +3.43% 1.80%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.310
2023/04/28		 -0.08% +8.20% +0.78% +0.89% +5.93% 0.78%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.926
2023/04/28		 -1.32% +7.39% +0.44% +0.47% +3.78% 1.60%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.901
2023/04/28		 -1.52% +7.28% +0.40% +0.45% +3.70% 1.80%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.414
2023/04/28		 -0.12% +5.37% +1.06% +0.50% +3.39% 1.62%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.355
2023/04/28		 -0.31% +5.28% +1.01% +0.49% +3.33% 1.82%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.076
2023/04/28		 -0.98% +4.94% -0.95% -0.37% +1.05% 1.18%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.071
2023/04/28		 -1.03% +4.92% -0.95% -0.36% +1.04% 1.24%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.075
2023/04/28		 -3.06% +4.61% +0.63% +0.30% +3.68% 0.77%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.150
2023/04/28		 +1.49% +1.47% +0.78% +0.24% +1.11% 0.39%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.145
2023/04/28		 +1.43% +1.41% +0.78% +0.25% +1.10% 0.40%

 信安強積金 - 易富之選
信安動力香港股票基金 股票 21.960
2023/04/28		 -8.65% +33.82% -10.55% -3.39% -0.72% 1.65%
信安增長基金 混合資產 19.500
2023/04/28		 -1.76% +19.05% -2.26% -0.15% +5.63% 1.72%
信安均衡基金 混合資產 17.240
2023/04/28		 -1.99% +15.94% -1.71% 0.00% +5.06% 1.71%
信安動力亞太股票基金 股票 14.380
2023/04/28		 -9.56% +12.17% -4.01% -1.44% +3.01% 1.83%
信安動力環球股票基金 股票 15.100
2023/04/28		 -0.40% +10.30% +1.41% +1.27% +8.87% 1.81%
信安平穩基金 混合資產 12.590
2023/04/28		 -2.63% +9.76% -0.40% +0.08% +4.05% 1.69%
信安核心累積基金 混合資產 12.920
2023/04/28		 +0.08% +8.94% +1.49% +0.94% +7.04% 1.07%
信安動力環球債券基金 債券 9.680
2023/04/28		 -4.44% +6.26% +0.31% +0.10% +3.75% 1.55%
信安65歲後基金 混合資產 10.870
2023/04/28		 -1.72% +5.74% +1.02% +0.46% +4.52% 1.00%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.910
2023/04/28		 +1.11% +1.11% +0.74% +0.18% +1.02% 0.33%

 信安強積金 - 明智之選
信安動力香港股票基金 股票 9.550
2023/04/28		 -8.61% +33.57% -10.58% -3.44% -0.83% 1.64%
信安 - 恒指基金 股票 9.820
2023/04/28		 -3.35% +33.42% -8.82% -2.48% +0.51% 1.04%
信安動力大中華股票基金 股票 18.920
2023/04/28		 -9.39% +30.57% -9.65% -6.20% +0.32% 1.43%
信安增長基金 混合資產 20.480
2023/04/28		 -1.77% +19.07% -2.24% -0.10% +5.68% 1.71%
信安均衡基金 混合資產 19.070
2023/04/28		 -2.00% +15.93% -1.75% -0.05% +5.07% 1.70%
信安動力亞太股票基金 股票 12.980
2023/04/28		 -9.55% +12.19% -4.07% -1.44% +3.02% 1.82%
信安動力環球股票基金 股票 16.690
2023/04/28		 -0.36% +10.24% +1.40% +1.21% +8.87% 1.80%
信安平穩基金 混合資產 15.970
2023/04/28		 -2.62% +9.68% -0.37% +0.06% +3.97% 1.68%
信安核心累積基金 混合資產 13.080
2023/04/28		 +0.23% +8.91% +1.47% +0.93% +7.04% 0.87%
信安動力亞洲債券基金 債券 9.600
2023/04/28		 -0.41% +8.35% +0.31% +0.52% +3.45% 1.40%
信安動力環球債券基金 債券 8.540
2023/04/28		 -4.37% +6.48% +0.47% +0.12% +3.77% 1.53%
信安65歲後基金 混合資產 10.960
2023/04/28		 -1.70% +5.69% +1.11% +0.46% +4.58% 0.86%
信安流动基金 貨幣市場 11.630
2023/04/28		 +1.75% +2.47% +1.13% +0.26% +1.84% 0.98%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.240
2023/04/28		 +1.26% +1.17% +0.81% +0.27% +1.17% 0.31%
信安保證基金 保證 N/A
 N/A N/A N/A N/A N/A 1.85%

 永明強積金集成信託計劃
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 38.910
2023/04/28		 -4.61% +41.23% -10.30% -4.77% -0.33% 1.46%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 36.920
2023/04/28		 -4.80% +41.08% -10.34% -4.80% -0.40% 1.65%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 27.100
2023/04/28		 -0.26% +19.12% -2.62% -0.51% +5.16% 1.52%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 26.090
2023/04/28		 -0.46% +19.02% -2.69% -0.53% +5.07% 1.72%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 45.250
2023/04/28		 -6.85% +17.99% -6.41% -2.06% +2.72% 1.51%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 43.640
2023/04/28		 -7.03% +17.88% -6.45% -2.06% +2.66% 1.71%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.620
2023/04/28		 -0.42% +15.56% -2.03% -0.34% +4.47% 1.51%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 22.570
2023/04/28		 -0.62% +15.45% -2.08% -0.35% +4.39% 1.71%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.970
2023/04/28		 -1.82% +11.88% -1.48% -0.15% +3.90% 1.50%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.980
2023/04/28		 -2.01% +11.78% -1.56% -0.16% +3.83% 1.70%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 22.570
2023/04/28		 +0.58% +10.31% +0.71% +0.98% +7.53% 1.52%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 20.780
2023/04/28		 +0.34% +10.18% +0.63% +0.97% +7.45% 1.72%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 16.500
2023/04/28		 -2.60% +8.20% -0.90% -0.06% +3.19% 1.53%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 15.590
2023/04/28		 -2.74% +8.19% -0.89% 0.00% +3.18% 1.72%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 13.030
2023/04/28		 -0.23% +8.13% +0.70% +0.85% +5.85% 0.87%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 8.540
2023/04/28		 -4.37% +6.75% +0.23% +0.35% +3.14% 0.87%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 8.750
2023/04/28		 -4.48% +6.58% +0.23% +0.23% +3.06% 0.92%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 14.870
2023/04/28		 +0.20% +5.31% +0.27% +0.27% +2.48% 1.43%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 14.080
2023/04/28		 0.00% +5.15% +0.21% +0.21% +2.33% 1.59%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.690
2023/04/28		 -3.17% +4.50% +0.56% +0.28% +3.59% 0.85%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.790
2023/04/28		 -1.55% +2.30% +0.45% +0.17% +1.72% 1.70%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 16.730
2023/04/28		 -1.70% +2.26% +0.42% +0.18% +1.70% 1.90%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.520
2023/04/28		 +0.61% +0.61% +0.44% +0.17% +0.52% 0.13%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.450
2023/04/28		 +0.35% +0.35% +0.26% +0.17% +0.26% 0.13%
營辦機構平均 -2.34% +14.03% -2.18% -0.63% +3.76% 1.25%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。
 
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