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開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

美洲基金 股票 285.200
2021/09/30
+31.93% +9.55% +0.48% -4.76% +14.20% 0.97%
北美股票基金 股票 335.000
2021/09/30
+27.79% +7.79% +0.20% -4.93% +14.85% 1.70%
全球基金 股票 183.860
2021/09/30
+29.12% +7.11% -0.93% -4.39% +11.09% 0.98%
歐洲股票基金 股票 273.500
2021/09/30
+29.97% +6.75% -0.65% -4.71% +13.53% 1.70%
綠色退休基金 股票 238.240
2021/09/30
+27.59% +6.70% +0.12% -4.65% +12.37% 1.46%
核心累積基金 混合資產 1.418
2021/09/30
+14.42% +3.72% -0.64% -2.92% +5.38% 0.82%
65歲後基金 混合資產 1.202
2021/09/30
+2.48% +1.46% -0.40% -1.85% -0.40% 0.82%
亞歐基金 股票 190.690
2021/09/30
+21.57% +1.33% -2.97% -3.66% +5.47% 0.96%
環球債券基金 債券 132.890
2021/09/30
-0.48% +0.20% -1.11% -2.02% -4.36% 0.98%
強積金保守基金 強積金保守 114.340
2021/09/30
+0.11% +0.05% +0.03% +0.01% +0.08% 0.78%
富達穩定資本基金 混合資產 134.520
2021/09/30
+3.44% -0.10% -2.30% -2.20% -2.25% 1.84%
穩定資本組合 混合資產 211.830
2021/09/30
+5.67% -0.14% -2.06% -2.09% -0.93% 1.70%
亞洲股票基金 股票 336.590
2021/09/30
+35.93% -0.16% -3.44% -3.25% +5.49% 1.72%
基金經理精選退休基金 混合資產 213.800
2021/09/30
+15.71% -0.41% -3.72% -2.71% +2.43% 1.46%
富達穩定增長基金 混合資產 156.770
2021/09/30
+7.28% -0.46% -3.40% -2.49% -1.21% 1.84%
均衡組合 混合資產 244.250
2021/09/30
+9.81% -0.47% -3.01% -2.58% +0.15% 1.70%
增長組合 混合資產 312.370
2021/09/30
+18.92% -0.67% -4.71% -3.55% +2.98% 1.70%
亞洲債券基金 債券 116.590
2021/09/30
-2.04% -1.18% -1.46% -1.94% -5.19% 0.78%
富達增長基金 混合資產 178.450
2021/09/30
+15.25% -1.20% -5.28% -2.99% +1.02% 1.85%
中港動態資產配置基金 混合資產 114.880
2021/09/30
+4.97% -6.79% -8.80% -3.01% -5.43% 1.31%
大中華股票基金 股票 324.420
2021/09/30
+14.46% -8.51% -12.60% -4.70% -5.04% 1.69%
中港基金 股票 156.720
2021/09/30
+4.21% -12.83% -14.06% -4.58% -9.40% 0.99%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.58%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順歐洲基金 股票 18.746
2021/09/30
+30.71% +5.09% +0.65% -3.69% +13.65% 1.49%
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 14.052
2021/09/30
+14.90% +3.82% -0.77% -3.11% +5.82% 0.91%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 14.575
2021/09/30
+9.55% +2.46% -0.35% -0.41% +4.81% 1.42%
AMTD 景順65歲後基金 混合資產 12.016
2021/09/30
+2.84% +1.39% -0.55% -2.02% -0.32% 0.89%
AMTD 景順環球債券基金 債券 11.360
2021/09/30
-1.01% +0.63% -0.78% -1.54% -3.38% 1.49%
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.191
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.22%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 14.201
2021/09/30
+4.95% -0.21% -1.92% -1.83% -0.89% 1.36%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 16.548
2021/09/30
+8.86% -0.45% -2.86% -2.28% +0.29% 1.35%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 18.958
2021/09/30
+12.99% -0.58% -3.64% -2.54% +1.72% 1.35%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 21.734
2021/09/30
+17.23% -0.62% -4.29% -2.82% +3.17% 1.36%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 14.806
2021/09/30
+3.64% -0.88% -2.58% -2.25% -2.34% 1.83%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 16.451
2021/09/30
+6.18% -1.48% -3.39% -2.55% -1.65% 1.79%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 18.580
2021/09/30
+8.84% -2.25% -4.34% -2.95% -1.03% 1.74%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 20.028
2021/09/30
+11.55% -3.03% -5.32% -3.36% -0.45% 1.85%
AMTD 景順亞洲基金 股票 19.744
2021/09/30
+11.70% -10.03% -11.12% -4.50% -7.25% 1.48%
AMTD 景順香港中國基金 股票 16.341
2021/09/30
-3.57% -15.53% -15.92% -4.55% -14.06% 1.39%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金 混合資產 28.134
2021/09/30
+15.05% +3.88% -0.75% -3.12% +5.92% 0.82%
交通銀行65歲後基金 混合資產 24.126
2021/09/30
+2.96% +1.49% -0.54% -2.05% -0.25% 0.81%
交通銀行環球債券成分基金 債券 24.415
2021/09/30
-0.75% +0.59% -0.73% -1.54% -3.35% 1.17%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.739
2021/09/30
+0.56% +0.21% +0.10% +0.03% +0.35% 0.90%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 22.494
2021/09/30
+14.85% -0.44% -3.80% -3.25% +0.86% 1.68%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 19.223
2021/09/30
+9.63% -0.48% -3.10% -2.93% -0.69% 1.68%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 37.897
2021/09/30
+16.69% -0.89% -4.39% -2.84% +2.76% 1.73%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.650
2021/09/30
+0.21% -2.55% -2.49% -1.20% -1.79% 1.75%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 43.498
2021/09/30
+17.31% -4.26% -7.13% -3.86% -1.10% 1.72%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 35.178
2021/09/30
+7.49% -8.88% -12.06% -2.54% -6.80% 1.69%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 26.607
2021/09/30
+4.52% -9.88% -13.76% -5.17% -8.95% 1.70%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 33.382
2021/09/30
+4.08% -10.26% -14.81% -4.90% -10.38% 1.71%
交通銀行恒指成分基金 股票 29.593
2021/09/30
+5.94% -11.99% -13.98% -4.51% -8.19% 0.94%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)環球股票基金 股票 3.450
2021/09/30
+35.07% +4.63% -0.51% -5.02% +12.93% 1.79%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.392
2021/09/30
+15.00% +3.85% -0.77% -3.13% +5.86% 0.84%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.729
2021/09/30
+9.13% +2.21% -0.46% -0.45% +4.43% 1.63%
BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.206
2021/09/30
+2.98% +1.46% -0.56% -2.05% -0.28% 0.84%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 1.057
2021/09/30
+4.81% +1.45% +0.10% -0.17% +1.24% 1.24%
BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.140
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.453
2021/09/30
-1.56% -0.97% -1.29% -1.42% -3.23% 1.66%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 2.140
2021/09/30
+3.48% -1.19% -2.78% -2.38% -2.53% 1.69%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.317
2021/09/30
+6.59% -2.19% -4.03% -2.91% -1.81% 1.70%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.434
2021/09/30
+9.69% -3.19% -5.27% -3.44% -1.15% 1.70%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 4.278
2021/09/30
+20.43% -5.17% -7.47% -4.11% -0.10% 1.74%
BCT(行業)香港股票基金 股票 4.639
2021/09/30
+4.76% -13.44% -16.53% -4.28% -11.39% 1.63%

 BCT積金之選

BCT歐洲股票基金 股票 1.441
2021/09/30
+29.11% +5.94% -0.57% -4.65% +10.23% 1.59%
BCT世界股票基金 股票 2.355
2021/09/30
+25.81% +5.41% -0.95% -4.09% +10.94% 1.00%
BCT環球股票基金 股票 3.898
2021/09/30
+27.51% +5.28% -0.97% -4.14% +10.65% 1.50%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.407
2021/09/30
+14.95% +3.87% -0.75% -3.11% +5.89% 0.81%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.813
2021/09/30
+9.36% +2.34% -0.38% -0.43% +4.64% 1.36%
BCT 65歲後基金 混合資產 1.208
2021/09/30
+2.96% +1.49% -0.53% -2.03% -0.22% 0.79%
BCT人民幣債券基金 債券 1.054
2021/09/30
+4.75% +1.42% +0.09% -0.18% +1.22% 1.23%
BCT港元債券基金 債券 1.264
2021/09/30
-0.39% +1.33% -0.43% -0.99% -0.84% 1.07%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.639
2021/09/30
+4.48% +0.15% -2.17% -1.88% -1.00% 1.24%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.151
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84%
BCT環球債券基金 債券 1.663
2021/09/30
-2.75% -0.19% -1.18% -1.80% -5.08% 1.43%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 2.045
2021/09/30
+3.69% -0.39% -2.51% -2.41% -2.82% 1.49%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.351
2021/09/30
+8.20% -0.56% -3.45% -2.82% -1.31% 1.50%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.551
2021/09/30
+12.87% -0.72% -4.37% -3.23% +0.20% 1.51%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.943
2021/09/30
+13.57% -0.83% -4.68% -2.81% +0.86% 1.24%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.726
2021/09/30
+17.73% -0.85% -5.18% -3.61% +1.84% 1.51%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.964
2021/09/30
+15.32% -1.32% -5.43% -3.07% +1.01% 1.49%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 3.047
2021/09/30
+16.28% -1.33% -5.59% -3.16% +1.26% 1.49%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.942
2021/09/30
+16.02% -1.41% -5.64% -3.11% +1.16% 1.50%
BCT亞洲股票基金 股票 4.359
2021/09/30
+17.25% -6.78% -8.81% -4.21% -2.61% 1.59%
BCT大中華股票基金 股票 1.838
2021/09/30
+9.09% -9.60% -12.71% -2.43% -5.00% 1.15%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.263
2021/09/30
+4.80% -11.22% -15.77% -4.56% -10.55% 1.49%
BCT恒指基金 股票 1.509
2021/09/30
+6.03% -12.05% -13.95% -4.55% -8.17% 0.86%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 14.334
2021/09/30
+14.01% +3.45% -0.68% -2.85% +5.01% 0.82%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.053
2021/09/30
+4.30% +1.59% +0.44% +0.13% +1.29% 0.79%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.214
2021/09/30
+2.94% +1.47% -0.32% -1.78% -0.31% 0.83%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.869
2021/09/30
+0.36% +0.12% +0.05% +0.02% +0.21% 0.83%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 23.150
2021/09/30
+7.50% -0.53% -4.03% -2.79% -1.04% 1.38%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 20.819
2021/09/30
+3.46% -0.53% -2.81% -2.32% -2.36% 1.35%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 26.813
2021/09/30
+11.52% -0.57% -5.20% -3.23% +0.33% 1.42%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 18.368
2021/09/30
+18.21% -1.94% -9.84% -3.36% -0.65% 1.34%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 20.399
2021/09/30
+10.43% -7.45% -14.13% -4.71% -4.49% 1.34%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 14.528
2021/09/30
+2.05% -10.12% -16.62% -5.33% -10.19% 1.33%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.537
2021/09/30
+6.22% -11.87% -13.88% -4.58% -7.99% 0.73%
東亞中國追蹤指數基金 股票 9.301
2021/09/30
-5.82% -18.96% -17.13% -4.01% -17.15% 1.28%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 28.575
2021/09/30
+27.53% +7.93% +0.26% -4.74% +14.39% 1.25%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 21.938
2021/09/30
+24.74% +5.07% -1.16% -3.94% +9.92% 1.29%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 15.161
2021/09/30
+23.68% +4.65% -1.16% -4.30% +9.91% 1.60%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 14.383
2021/09/30
+14.02% +3.45% -0.68% -2.84% +5.01% 0.82%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 10.054
2021/09/30
+21.27% +3.38% +4.31% +3.31% +6.87% 1.68%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.091
2021/09/30
+4.26% +1.62% +0.46% +0.14% +1.32% 0.79%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 12.188
2021/09/30
+2.95% +1.47% -0.31% -1.77% -0.31% 0.84%
東亞(強積金)保證基金 保證 14.170
2021/09/30
+1.72% +1.08% -0.73% -1.29% -0.58% 2.51%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.445
2021/09/30
+0.37% +0.12% +0.05% +0.02% +0.21% 0.81%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.525
2021/09/30
-2.75% -0.07% -0.80% -1.74% -4.64% 1.06%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 22.906
2021/09/30
+7.50% -0.51% -4.02% -2.80% -1.03% 1.36%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 20.418
2021/09/30
+3.46% -0.54% -2.81% -2.33% -2.36% 1.33%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 26.018
2021/09/30
+11.55% -0.56% -5.19% -3.23% +0.33% 1.40%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 31.501
2021/09/30
+18.06% -2.31% -10.31% -3.53% -0.90% 1.38%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 25.679
2021/09/30
+9.53% -7.84% -14.56% -4.76% -5.19% 1.32%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 24.488
2021/09/30
+1.95% -10.14% -16.66% -5.35% -10.27% 1.31%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.578
2021/09/30
+6.11% -11.95% -13.94% -4.59% -8.06% 0.75%
東亞中國追蹤指數基金 股票 9.032
2021/09/30
-6.01% -19.04% -17.21% -4.01% -17.22% 1.31%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞環球股票基金 股票 22.405
2021/09/30
+24.84% +5.24% -1.10% -3.85% +10.02% 0.97%
東亞核心累積基金 混合資產 14.471
2021/09/30
+13.94% +3.41% -0.71% -2.84% +4.94% 0.86%
東亞65歲後基金 混合資產 12.202
2021/09/30
+2.80% +1.42% -0.32% -1.77% -0.43% 0.84%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.852
2021/09/30
+0.36% +0.11% +0.05% +0.01% +0.19% 0.78%
東亞均衡基金 混合資產 15.454
2021/09/30
+8.04% -0.29% -4.42% -3.11% -0.70% 0.94%
東亞環球債券基金 債券 11.014
2021/09/30
-2.89% -0.33% -0.88% -1.82% -5.10% 0.95%
東亞增長基金 混合資產 16.886
2021/09/30
+12.06% -0.33% -5.70% -3.64% +0.73% 0.96%
東亞平穩基金 混合資產 13.613
2021/09/30
+3.83% -0.33% -3.11% -2.57% -2.09% 0.95%
東亞亞洲股票基金 股票 16.665
2021/09/30
+12.21% -6.08% -13.87% -4.23% -5.20% 0.97%
東亞大中華股票基金 股票 21.950
2021/09/30
+10.67% -7.22% -13.88% -4.55% -4.18% 0.98%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 17.882
2021/09/30
+9.89% -8.97% -12.42% -1.89% -4.19% 1.08%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.400
2021/09/30
+5.95% -12.04% -13.95% -4.60% -8.18% 0.73%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 30.007
2021/09/30
+28.79% +8.23% +0.02% -4.62% +14.42% 1.04%
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 18.681
2021/09/30
+26.26% +6.03% -0.79% -4.16% +11.23% 1.06%
中銀保誠環球股票基金 股票 39.400
2021/09/30
+26.85% +4.92% -1.18% -3.63% +10.86% 1.69%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 14.491
2021/09/30
+14.80% +3.75% -0.66% -2.94% +5.52% 0.82%
中銀保誠日本股票基金 股票 10.603
2021/09/30
+19.10% +3.15% +4.15% +3.03% +6.47% 1.69%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.603
2021/09/30
+5.13% +1.87% +0.54% +0.15% +1.78% 0.50%
中銀保誠65歲後基金 混合資產 12.092
2021/09/30
+2.80% +1.55% -0.38% -1.87% -0.16% 0.83%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.094
2021/09/30
+0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
中銀保誠債券基金 債券 14.030
2021/09/30
-2.59% -0.33% -0.92% -1.63% -4.39% 1.54%
中銀保誠平穩基金 混合資產 21.756
2021/09/30
+6.09% -0.35% -2.38% -2.44% -1.54% 1.68%
中銀保誠均衡基金 混合資產 24.324
2021/09/30
+10.74% -0.45% -3.15% -2.73% +0.31% 1.69%
中銀保誠增長基金 混合資產 27.710
2021/09/30
+19.19% -0.70% -4.64% -3.55% +3.21% 1.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 18.513
2021/09/30
+20.52% -3.74% -6.94% -3.69% +0.55% 1.71%
中銀保誠中國股票基金 股票 9.620
2021/09/30
+3.81% -11.66% -14.77% -4.89% -10.74% 1.69%
中銀保誠香港股票基金 股票 45.044
2021/09/30
+3.50% -13.25% -14.99% -5.52% -10.50% 1.68%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 14.713
2021/09/30
+4.23% -13.91% -15.14% -4.45% -10.21% 1.04%

 我的強積金計劃

我的環球股票基金 股票 24.030
2021/09/30
+29.10% +5.90% -0.58% -3.80% +12.43% 1.17%
我的核心累積基金 混合資產 14.087
2021/09/30
+14.40% +3.90% -0.23% -2.77% +5.38% 0.81%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.982
2021/09/30
+4.54% +1.63% +0.40% +0.08% +1.44% 0.35%
我的65歲後基金 混合資產 11.991
2021/09/30
+2.62% +1.50% -0.27% -1.87% -0.39% 0.78%
我的港元債券基金 債券 12.452
2021/09/30
-0.39% +1.35% -0.42% -1.02% -0.85% 1.03%
我的環球債券基金 債券 10.612
2021/09/30
-2.64% +0.76% -0.66% -1.83% -4.19% 1.13%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.160
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85%
我的均衡基金 混合資產 20.444
2021/09/30
+15.55% -0.12% -3.64% -3.20% +1.34% 1.04%
我的平穩基金 混合資產 17.392
2021/09/30
+10.30% -0.17% -2.95% -2.88% -0.22% 1.06%
我的增長基金 混合資產 22.045
2021/09/30
+16.07% -0.83% -5.10% -2.93% +1.59% 1.05%
我的亞洲股票基金 股票 20.735
2021/09/30
+11.93% -5.34% -8.30% -4.17% -2.29% 1.22%
我的中國股票基金 股票 29.950
2021/09/30
+18.33% -6.76% -12.80% -4.68% -3.43% 1.09%
我的香港追蹤指數基金 股票 14.565
2021/09/30
+6.32% -11.81% -13.80% -4.49% -7.91% 0.72%
我的香港股票基金 股票 17.890
2021/09/30
+5.47% -13.16% -16.39% -4.23% -10.90% 1.05%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金 混合資產 14.051
2021/09/30
+14.90% +3.86% -0.79% -3.12% +5.83% 0.84%
中國人壽65歲後基金 混合資產 11.965
2021/09/30
+2.90% +1.47% -0.55% -2.05% -0.28% 0.83%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.001
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.83%
中國人壽平衡基金 混合資產 29.892
2021/09/30
+11.66% -0.68% -4.31% -2.74% +0.24% 1.42%
中國人壽增長基金 混合資產 33.140
2021/09/30
+15.70% -0.98% -5.18% -2.95% +1.33% 1.42%
中國人壽樂安心保證基金 保證 14.894
2021/09/30
-1.74% -1.06% -1.80% -0.94% -2.21% 2.40%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 13.804
2021/09/30
+14.34% -4.04% -6.42% -3.92% -0.02% 1.58%
中國人壽香港股票基金 股票 18.344
2021/09/30
+5.26% -13.26% -16.50% -4.19% -11.06% 0.88%

 富達退休集成信託

環球股票基金 股票 36.379
2021/09/30
+21.92% +6.36% -0.14% -3.57% +9.41% 1.49%
核心累積基金 混合資產 14.196
2021/09/30
+14.36% +3.60% -0.77% -3.04% +5.23% 0.83%
香港債券基金 債券 13.776
2021/09/30
+0.72% +1.44% -0.43% -0.86% -0.28% 1.25%
65歲後基金 混合資產 11.955
2021/09/30
+2.35% +1.41% -0.48% -1.89% -0.47% 0.84%
人民幣債券基金 債券 11.248
2021/09/30
+3.78% +1.17% +0.12% -0.27% +0.90% 1.38%
國際債券基金 債券 15.468
2021/09/30
-3.19% +0.47% -0.78% -1.88% -4.60% 1.48%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 28.263
2021/09/30
+4.51% +0.15% -2.13% -1.89% -1.00% 1.27%
資本穩定基金 混合資產 23.554
2021/09/30
+3.80% +0.06% -2.23% -2.18% -2.00% 1.49%
強積金保守基金 強積金保守 11.171
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.66%
平穩增長基金 混合資產 27.625
2021/09/30
+7.65% -0.30% -3.33% -2.48% -0.97% 1.50%
均衡基金 混合資產 30.832
2021/09/30
+11.58% -0.74% -4.32% -2.74% +0.13% 1.50%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 31.492
2021/09/30
+13.62% -0.84% -4.69% -2.80% +0.86% 1.28%
增長基金 混合資產 33.768
2021/09/30
+15.64% -1.05% -5.21% -2.97% +1.28% 1.51%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 32.274
2021/09/30
+15.41% -1.31% -5.41% -3.05% +1.05% 1.52%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 33.041
2021/09/30
+16.35% -1.35% -5.64% -3.19% +1.26% 1.51%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 15.499
2021/09/30
+16.03% -1.42% -5.69% -3.19% +1.07% 1.69%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 32.552
2021/09/30
+16.02% -1.44% -5.70% -3.16% +1.08% 1.52%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 15.270
2021/09/30
+16.10% -1.46% -5.69% -3.25% +1.03% 1.62%
亞太股票基金 股票 30.442
2021/09/30
+11.46% -5.58% -8.45% -4.23% -2.62% 1.53%
富達香港盈富基金 股票 13.589
2021/09/30
+6.06% -12.01% -13.96% -4.59% -8.12% 0.80%
香港股票基金 股票 38.435
2021/09/30
+4.94% -13.40% -16.52% -4.29% -11.26% 1.51%

 海通MPF退休金

環球分散基金 - T類別 股票 28.900
2021/09/30
+24.14% +10.90% +1.76% -4.34% +9.26% 1.32%
環球分散基金 - A類別 股票 25.420
2021/09/30
+24.00% +10.81% +1.72% -4.33% +9.15% 1.42%
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 15.100
2021/09/30
+13.70% +6.64% +1.41% -2.96% +4.72% 0.96%
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 14.990
2021/09/30
+13.73% +6.61% +1.42% -2.98% +4.68% 0.96%
海通65歲後基金 - T類別 混合資產 12.160
2021/09/30
+2.62% +2.01% +0.75% -1.70% -0.49% 1.01%
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 12.160
2021/09/30
+2.62% +2.01% +0.75% -1.70% -0.49% 1.01%
亞太基金 - T類別 股票 23.730
2021/09/30
+16.67% +0.38% -2.27% -2.87% -0.63% 1.97%
亞太基金 - A類別 股票 20.670
2021/09/30
+16.65% +0.34% -2.27% -2.91% -0.67% 2.01%
強積金保守基金 - A類別 強積金保守 11.300
2021/09/30
+0.09% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 0.88%
強積金保守基金 - T類別 強積金保守 11.500
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84%
香港特區基金 - T類別 股票 92.010
2021/09/30
+20.84% -3.50% -5.81% -0.97% +0.04% 1.68%
香港特區基金 - A類別 股票 82.840
2021/09/30
+20.74% -3.55% -5.83% -0.98% -0.02% 1.76%
韓國基金 - T類別 股票 33.890
2021/09/30
+18.17% -6.17% -9.31% -4.32% -2.11% 1.53%
韓國基金 - A類別 股票 30.800
2021/09/30
+18.14% -6.18% -9.33% -4.32% -2.13% 1.53%

 恒生強積金智選計劃

自選美國股票基金 股票 33.990
2021/09/30
+30.98% +10.04% +2.16% -3.46% +17.09% 0.80%
北美股票基金 股票 24.990
2021/09/30
+29.15% +8.46% +0.36% -4.44% +15.21% 1.32%
自選歐洲股票基金 股票 17.160
2021/09/30
+27.77% +6.58% -0.17% -3.70% +11.65% 0.86%
環球股票基金 股票 20.240
2021/09/30
+28.26% +6.41% -0.74% -4.12% +13.14% 0.80%
歐洲股票基金 股票 15.760
2021/09/30
+25.78% +6.27% -0.51% -4.31% +10.44% 1.35%
核心累積基金 混合資產 23.540
2021/09/30
+16.19% +3.88% -0.68% -2.97% +6.61% 0.78%
65歲後基金 混合資產 13.680
2021/09/30
+3.71% +1.33% -0.51% -1.72% +0.15% 0.77%
強積金保守基金 強積金保守 12.850
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
自選均衡基金 混合資產 16.540
2021/09/30
+13.60% -0.12% -3.39% -2.48% +1.78% 0.95%
環球債券基金 債券 13.020
2021/09/30
-3.13% -0.38% -0.91% -1.59% -5.03% 0.80%
平穩基金 混合資產 13.520
2021/09/30
+4.00% -0.44% -2.10% -1.96% -2.24% 1.28%
均衡基金 混合資產 23.400
2021/09/30
+12.83% -0.55% -3.78% -2.74% +1.08% 1.39%
增長基金 混合資產 24.550
2021/09/30
+17.75% -0.61% -4.59% -3.19% +2.72% 1.50%
保證基金 保證 10.620
2021/09/30
-0.56% -1.03% -1.21% -0.65% -1.48% 2.06%
自選亞太股票基金 股票 14.740
2021/09/30
+21.72% -2.90% -7.76% -3.60% +1.52% 0.85%
亞太股票基金 股票 38.740
2021/09/30
+22.95% -5.33% -9.02% -1.53% -0.26% 1.53%
恒指基金 股票 25.610
2021/09/30
+6.58% -11.87% -13.97% -4.76% -8.11% 0.81%
中港股票基金 股票 26.130
2021/09/30
+2.96% -11.99% -13.82% -4.70% -9.87% 1.51%
中國股票基金 股票 18.450
2021/09/30
+2.05% -12.52% -15.25% -3.40% -14.39% 1.50%
恒生中國企業指數基金 股票 8.250
2021/09/30
-5.61% -18.72% -17.25% -4.73% -17.17% 0.88%

 滙豐強積金智選計劃

自選美國股票基金 股票 33.990
2021/09/30
+30.98% +10.04% +2.16% -3.46% +17.09% 0.80%
北美股票基金 股票 24.990
2021/09/30
+29.15% +8.46% +0.36% -4.44% +15.21% 1.32%
自選歐洲股票基金 股票 17.160
2021/09/30
+27.77% +6.58% -0.17% -3.70% +11.65% 0.86%
環球股票基金 股票 20.240
2021/09/30
+28.26% +6.41% -0.74% -4.12% +13.14% 0.80%
歐洲股票基金 股票 15.760
2021/09/30
+25.78% +6.27% -0.51% -4.31% +10.44% 1.35%
核心累積基金 混合資產 23.540
2021/09/30
+16.19% +3.88% -0.68% -2.97% +6.61% 0.78%
65歲後基金 混合資產 13.680
2021/09/30
+3.71% +1.33% -0.51% -1.72% +0.15% 0.77%
強積金保守基金 強積金保守 12.850
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
自選均衡基金 混合資產 16.540
2021/09/30
+13.60% -0.12% -3.39% -2.48% +1.78% 0.95%
環球債券基金 債券 13.020
2021/09/30
-3.13% -0.38% -0.91% -1.59% -5.03% 0.80%
平穩基金 混合資產 13.520
2021/09/30
+4.00% -0.44% -2.10% -1.96% -2.24% 1.28%
均衡基金 混合資產 23.400
2021/09/30
+12.83% -0.55% -3.78% -2.74% +1.08% 1.39%
增長基金 混合資產 24.550
2021/09/30
+17.75% -0.61% -4.59% -3.19% +2.72% 1.50%
保證基金 保證 10.620
2021/09/30
-0.56% -1.03% -1.21% -0.65% -1.48% 2.06%
自選亞太股票基金 股票 14.740
2021/09/30
+21.72% -2.90% -7.76% -3.60% +1.52% 0.86%
亞太股票基金 股票 38.740
2021/09/30
+22.95% -5.33% -9.02% -1.53% -0.26% 1.53%
恒指基金 股票 25.610
2021/09/30
+6.58% -11.87% -13.97% -4.76% -8.11% 0.81%
中港股票基金 股票 26.130
2021/09/30
+2.96% -11.99% -13.82% -4.70% -9.87% 1.51%
中國股票基金 股票 18.450
2021/09/30
+2.05% -12.52% -15.25% -3.40% -14.39% 1.50%
恒生中國企業指數基金 股票 8.250
2021/09/30
-5.61% -18.72% -17.25% -4.73% -17.17% 0.89%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 28.490
2021/09/30
+21.44% +6.11% -0.21% -3.55% +9.07% 1.86%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 13.910
2021/09/30
+14.11% +3.81% -0.29% -2.80% +5.22% 0.93%
永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 11.860
2021/09/30
+2.42% +1.45% -0.25% -1.82% -0.42% 0.91%
永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.250
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 18.730
2021/09/30
+19.15% -0.16% -5.36% -4.63% +5.28% 1.22%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 25.700
2021/09/30
+14.78% -0.43% -3.82% -3.24% +0.86% 1.70%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 20.140
2021/09/30
+9.40% -0.54% -3.17% -2.94% -0.84% 1.86%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 18.510
2021/09/30
+0.93% -0.75% -1.17% -0.91% -1.70% 2.13%
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 59.130
2021/09/30
+10.56% -9.48% -13.38% -4.91% -9.95% 2.01%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 26.380
2021/09/30
+21.23% +6.03% -0.23% -3.58% +8.96% 1.97%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 13.910
2021/09/30
+14.11% +3.81% -0.29% -2.80% +5.22% 0.92%
永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 11.810
2021/09/30
+2.43% +1.37% -0.34% -1.83% -0.51% 0.91%
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.170
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 18.810
2021/09/30
+19.35% -0.21% -5.43% -4.71% +5.50% 1.22%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 25.330
2021/09/30
+14.72% -0.47% -3.80% -3.25% +0.80% 1.81%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 18.330
2021/09/30
+9.30% -0.54% -3.12% -2.91% -0.87% 1.97%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 16.230
2021/09/30
+4.11% -0.55% -2.29% -2.46% -2.46% 1.85%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 23.390
2021/09/30
+19.58% -0.72% -4.84% -3.63% +1.78% 1.95%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 17.960
2021/09/30
+0.79% -0.88% -1.26% -0.94% -1.86% 2.23%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 38.740
2021/09/30
+19.98% -5.30% -7.52% -4.11% -0.33% 2.15%
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 57.110
2021/09/30
+10.42% -9.55% -13.40% -4.91% -10.03% 2.11%

 景順強積金策略計劃

核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 14.149
2021/09/30
+15.08% +3.90% -0.75% -3.13% +5.93% 0.82%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 14.149
2021/09/30
+15.08% +3.90% -0.75% -3.13% +5.93% 0.83%
65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 12.079
2021/09/30
+2.98% +1.49% -0.54% -2.05% -0.25% 0.85%
人民幣債券基金 - H 債券 10.501
2021/09/30
+4.91% +1.49% +0.11% -0.18% +1.31% 1.14%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 12.079
2021/09/30
+2.98% +1.49% -0.54% -2.05% -0.25% 0.83%
人民幣債券基金 - A 債券 10.392
2021/09/30
+4.78% +1.43% +0.08% -0.19% +1.22% 1.26%
回報保證基金 - G 保證 13.421
2021/09/30
+1.77% +1.10% -0.72% -1.28% -0.54% 2.47%
環球債券基金 - H 債券 16.711
2021/09/30
-0.70% +0.62% -0.71% -1.53% -3.32% 1.13%
環球債券基金 - A 債券 16.317
2021/09/30
-0.83% +0.55% -0.75% -1.54% -3.41% 1.25%
強積金保守基金 - A 強積金保守 12.011
2021/09/30
+0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69%
強積金保守基金 - H 強積金保守 12.008
2021/09/30
+0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.69%
資本穩定基金 - H 混合資產 23.349
2021/09/30
+3.99% -0.91% -2.63% -2.33% -2.13% 1.15%
資本穩定基金 - A 混合資產 22.539
2021/09/30
+3.87% -0.97% -2.66% -2.34% -2.22% 1.27%
均衡基金 - H 混合資產 26.884
2021/09/30
+10.24% -2.92% -5.13% -3.40% -0.74% 1.16%
均衡基金 - A 混合資產 25.447
2021/09/30
+10.10% -2.98% -5.16% -3.40% -0.83% 1.28%
增長基金 - H 股票 28.625
2021/09/30
+15.02% -3.82% -6.29% -3.89% +0.42% 1.16%
增長基金 - A 股票 27.592
2021/09/30
+14.88% -3.87% -6.32% -3.90% +0.33% 1.28%
亞洲股票基金 - H 股票 13.402
2021/09/30
+11.80% -10.05% -11.12% -4.49% -7.23% 1.21%
亞洲股票基金 - A 股票 13.512
2021/09/30
+11.67% -10.10% -11.15% -4.50% -7.31% 1.33%
恒指基金 - H 股票 11.768
2021/09/30
+5.87% -12.15% -14.11% -4.59% -8.34% 0.91%
恒指基金 - A 股票 11.728
2021/09/30
+5.82% -12.17% -14.12% -4.59% -8.37% 0.96%
中港股票基金 - H 股票 44.262
2021/09/30
-3.49% -15.57% -15.96% -4.58% -14.09% 1.15%
中港股票基金 - A 股票 44.537
2021/09/30
-3.61% -15.62% -15.99% -4.58% -14.17% 1.27%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF北美股票基金 股票 26.966
2021/09/30
+30.17% +11.91% +0.95% -5.31% +16.78% 1.78%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 17.519
2021/09/30
+30.36% +10.55% +0.30% -7.63% +17.53% 1.81%
宏利MPF國際股票基金 股票 23.089
2021/09/30
+26.01% +7.42% -0.76% -4.90% +12.09% 1.79%
宏利MPF康健護理基金 股票 27.243
2021/09/30
+15.32% +7.09% +0.75% -4.97% +8.46% 1.93%
宏利MPF日本股票基金 股票 16.430
2021/09/30
+28.00% +6.75% +6.41% +3.13% +15.56% 1.80%
宏利MPF核心累積基金 混合資產 14.327
2021/09/30
+14.61% +3.79% -0.61% -2.91% +5.49% 0.76%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.645
2021/09/30
+5.52% +1.97% +0.28% -0.21% +1.95% 1.21%
宏利MPF香港債券基金 債券 15.498
2021/09/30
-0.05% +1.74% -0.32% -0.97% -0.81% 1.18%
宏利MPF 65歲後基金 混合資產 12.084
2021/09/30
+2.64% +1.56% -0.35% -1.84% -0.26% 0.78%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 18.506
2021/09/30
+19.19% +1.03% -4.44% -4.10% +4.45% 1.06%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 18.352
2021/09/30
+18.88% +0.96% -4.44% -4.06% +4.32% 1.09%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 18.140
2021/09/30
+17.89% +0.88% -4.33% -3.93% +3.91% 1.07%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 17.476
2021/09/30
+15.64% +0.74% -4.08% -3.61% +3.05% 1.07%
宏利MPF亞太債券基金 債券 12.099
2021/09/30
+1.61% +0.67% -0.83% -1.50% -2.78% 1.26%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 16.129
2021/09/30
+11.60% +0.54% -3.45% -3.08% +1.50% 1.06%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 14.382
2021/09/30
+10.11% +0.52% -3.19% -2.98% +1.05% 1.08%
宏利MPF穩健基金 保證 17.146
2021/09/30
+4.31% +0.40% -2.41% -2.06% -0.49% 1.77%
宏利MPF進取基金 混合資產 25.130
2021/09/30
+18.12% +0.39% -4.81% -4.23% +3.60% 1.80%
宏利MPF增長基金 混合資產 23.959
2021/09/30
+13.54% +0.17% -4.23% -3.71% +1.88% 1.78%
宏利MPF國際債券基金 債券 17.452
2021/09/30
-2.13% +0.03% -0.81% -1.56% -4.27% 1.18%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.344
2021/09/30
+0.04% +0.01% +0.01% 0.00% +0.01% 0.77%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 25.162
2021/09/30
+7.34% -0.44% -3.39% -2.52% -1.20% 1.78%
宏利MPF退休收益基金 混合資產 10.630
2021/09/30
+6.32% -1.05% -3.71% -2.81% -1.90% N/A
宏利MPF富達增長基金 混合資產 35.363
2021/09/30
+15.28% -1.20% -5.29% -3.00% +1.04% 1.78%
宏利MPF亞太股票基金 股票 32.204
2021/09/30
+21.66% -3.22% -7.10% -3.86% +0.62% 1.85%
宏利MPF中華威力基金 股票 31.479
2021/09/30
+5.26% -10.40% -12.96% -4.11% -8.24% 2.00%
宏利MPF香港股票基金 股票 26.188
2021/09/30
+4.31% -11.77% -15.19% -5.17% -10.80% 1.81%
宏利MPF恒指基金 股票 14.859
2021/09/30
+5.80% -12.13% -13.98% -4.58% -8.28% 1.01%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 萬全強制性公積金計劃

美國股票基金 股票 38.718
2021/09/30
+21.99% +12.95% +1.13% -5.12% +10.41% 1.10%
環球證券基金 股票 34.861
2021/09/30
+35.29% +4.71% -0.48% -5.02% +13.06% 1.71%
核心累積基金 混合資產 14.057
2021/09/30
+15.02% +3.89% -0.75% -3.10% +5.90% 0.85%
歐洲股票基金 股票 12.332
2021/09/30
+19.11% +2.02% -1.11% -2.43% +4.78% 1.94%
65歲後基金 混合資產 12.068
2021/09/30
+2.89% +1.46% -0.55% -2.04% -0.29% 0.86%
強積金保守基金 強積金保守 11.053
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82%
環球均衡基金 混合資產 24.156
2021/09/30
+8.49% -0.66% -2.93% -2.30% +0.01% 1.46%
環球增值基金 混合資產 27.481
2021/09/30
+12.63% -0.77% -3.72% -2.57% +1.44% 1.45%
環球債券基金 債券 13.430
2021/09/30
-1.52% -0.94% -1.27% -1.41% -3.18% 1.58%
保證基金 保證 11.879
2021/09/30
+2.70% -1.33% -2.45% -2.00% -2.49% 3.31%
亞洲均衡基金 混合資產 28.025
2021/09/30
+11.80% -5.28% -4.20% -1.33% -1.02% 1.70%
亞太股票基金 股票 17.664
2021/09/30
+17.68% -6.43% -6.71% -2.13% -1.50% 1.73%
大中華股票基金 股票 23.583
2021/09/30
+17.46% -7.00% -12.88% -4.68% -4.03% 1.49%
香港股票基金 股票 15.621
2021/09/30
+6.93% -10.08% -12.34% -4.07% -7.42% 1.45%

 信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位 股票 26.441
2021/09/30
+28.38% +8.18% +0.31% -4.74% +14.93% 1.28%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 25.432
2021/09/30
+28.13% +8.08% +0.26% -4.75% +14.77% 1.58%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 24.088
2021/09/30
+26.69% +5.90% -0.72% -4.70% +9.85% 1.31%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 23.165
2021/09/30
+26.44% +5.80% -0.77% -4.72% +9.69% 1.61%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 14.203
2021/09/30
+14.86% +3.55% -0.97% -3.04% +5.32% 0.83%
信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 12.134
2021/09/30
+3.75% +1.85% -0.32% -1.85% +0.34% 0.83%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.081
2021/09/30
N/A +1.40% +0.04% -1.15% -0.51% N/A
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.622
2021/09/30
-0.41% +1.36% -0.26% -0.80% -0.65% 1.03%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.989
2021/09/30
+1.70% +1.07% -0.73% -1.29% -0.59% 2.54%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 13.326
2021/09/30
+1.20% +0.82% -0.86% -1.33% -0.96% 3.03%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 29.120
2021/09/30
+12.62% +0.13% -3.60% -3.28% +1.30% 1.29%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 27.131
2021/09/30
N/A +0.12% -4.27% -3.71% +2.94% N/A
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 20.381
2021/09/30
+4.31% +0.10% -2.07% -2.26% -1.38% 1.29%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 22.849
2021/09/30
+8.38% +0.09% -2.90% -2.83% -0.02% 1.29%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 28.464
2021/09/30
+12.39% +0.03% -3.65% -3.29% +1.15% 1.52%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 26.867
2021/09/30
N/A +0.02% -4.32% -3.73% +2.79% N/A
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 19.923
2021/09/30
+4.10% 0.00% -2.12% -2.27% -1.52% 1.51%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.516
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.608
2021/09/30
+0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.699
2021/09/30
+0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 22.334
2021/09/30
+8.16% -0.01% -2.95% -2.85% -0.17% 1.52%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 18.501
2021/09/30
-2.43% -0.05% -1.16% -1.75% -4.50% 1.29%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 18.299
2021/09/30
-2.43% -0.05% -1.16% -1.75% -4.49% 1.29%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.302
2021/09/30
-0.09% -0.18% -0.12% -0.06% -0.22% 1.02%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.246
2021/09/30
-0.13% -0.20% -0.13% -0.06% -0.24% 1.03%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 51.301
2021/09/30
+17.76% -4.07% -7.03% -3.82% -0.81% 1.32%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 49.329
2021/09/30
+17.53% -4.16% -7.08% -3.84% -0.95% 1.62%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 30.151
2021/09/30
+5.05% -9.75% -13.72% -5.15% -8.62% 1.29%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 29.566
2021/09/30
+4.95% -9.80% -13.74% -5.16% -8.69% 1.39%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 18.102
2021/09/30
+4.54% -10.11% -14.75% -4.87% -10.10% 1.31%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 17.407
2021/09/30
+4.33% -10.20% -14.80% -4.89% -10.23% 1.61%
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.262
2021/09/30
+5.99% -12.00% -13.92% -4.59% -8.14% 1.02%

 宏利退休精選(強積金)計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 46.912
2021/09/30
+33.28% +4.34% -2.22% -2.78% +10.01% 1.41%
安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 46.854
2021/09/30
+33.24% +4.32% -2.23% -2.79% +9.98% 1.44%
安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 40.803
2021/09/30
+32.97% +4.22% -2.28% -2.80% +9.82% 1.63%
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 14.107
2021/09/30
+14.30% +3.58% -0.59% -2.84% +5.89% 0.79%
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 14.444
2021/09/30
+14.30% +3.58% -0.60% -2.84% +5.90% 0.80%
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 14.444
2021/09/30
+14.30% +3.58% -0.60% -2.84% +5.90% 0.81%
安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 28.305
2021/09/30
+9.55% +2.43% -0.35% -0.42% +4.77% 1.22%
安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 27.859
2021/09/30
+9.52% +2.41% -0.36% -0.42% +4.74% 1.26%
安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 26.923
2021/09/30
+9.30% +2.31% -0.41% -0.44% +4.59% 1.45%
安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 12.077
2021/09/30
+2.85% +1.37% -0.47% -1.87% -0.28% 0.83%
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 12.077
2021/09/30
+2.85% +1.37% -0.47% -1.87% -0.28% 0.83%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.689
2021/09/30
+3.92% +1.37% +0.33% +0.05% +0.99% 1.15%
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 11.845
2021/09/30
+2.85% +1.37% -0.47% -1.87% -0.28% 0.85%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.649
2021/09/30
+3.89% +1.36% +0.33% +0.05% +0.97% 1.16%
安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.659
2021/09/30
+3.88% +1.35% +0.33% +0.05% +0.96% 1.18%
安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 16.848
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03%
安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 16.843
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.03%
安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.172
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00%
安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 34.561
2021/09/30
+4.90% -0.27% -1.95% -1.84% -0.96% 1.22%
安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 33.594
2021/09/30
+4.87% -0.28% -1.95% -1.84% -0.98% 1.26%
安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 32.554
2021/09/30
+4.66% -0.38% -2.00% -1.86% -1.13% 1.45%
安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 40.290
2021/09/30
+8.76% -0.52% -2.89% -2.27% +0.18% 1.22%
安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 39.034
2021/09/30
+8.73% -0.53% -2.90% -2.27% +0.16% 1.26%
安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 37.745
2021/09/30
+8.51% -0.63% -2.95% -2.29% +0.01% 1.44%
安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 43.890
2021/09/30
+12.93% -0.64% -3.66% -2.55% +1.64% 1.22%
安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 43.274
2021/09/30
+12.90% -0.66% -3.66% -2.56% +1.61% 1.26%
安聯增長基金 - 單位T 混合資產 48.528
2021/09/30
+17.15% -0.70% -4.31% -2.81% +3.06% 1.23%
安聯增長基金 - 單位B 混合資產 47.529
2021/09/30
+17.11% -0.71% -4.32% -2.81% +3.04% 1.26%
安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 42.218
2021/09/30
+12.67% -0.76% -3.71% -2.57% +1.46% 1.45%
安聯增長基金 - 單位A 混合資產 46.129
2021/09/30
+16.88% -0.81% -4.36% -2.83% +2.89% 1.46%
安聯亞洲基金 - 單位T 股票 79.879
2021/09/30
+11.36% -7.75% -10.14% -2.70% -4.83% 1.22%
安聯亞洲基金 - 單位B 股票 78.936
2021/09/30
+11.32% -7.76% -10.14% -2.70% -4.85% 1.26%
安聯亞洲基金 - 單位A 股票 72.337
2021/09/30
+11.10% -7.85% -10.19% -2.72% -5.00% 1.45%
安聯大中華基金 - 單位T 股票 37.788
2021/09/30
+7.94% -8.70% -11.99% -2.53% -6.50% 1.27%
安聯大中華基金 - 單位B 股票 39.225
2021/09/30
+7.91% -8.72% -12.00% -2.53% -6.52% 1.31%
安聯大中華基金 - 單位A 股票 32.348
2021/09/30
+7.69% -8.81% -12.04% -2.55% -6.66% 1.49%
安聯香港基金 - 單位T 股票 71.132
2021/09/30
+7.29% -9.85% -12.19% -4.05% -7.15% 1.24%
安聯香港基金 - 單位B 股票 69.782
2021/09/30
+7.26% -9.87% -12.20% -4.06% -7.17% 1.28%
安聯香港基金 - 單位A 股票 63.748
2021/09/30
+7.04% -9.96% -12.24% -4.07% -7.31% 1.48%

 新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金 混合資產 14.079
2021/09/30
+14.53% +3.98% -0.19% -2.74% +5.49% 0.59%
施羅德強積金65歲後基金 混合資產 12.004
2021/09/30
+2.78% +1.56% -0.22% -1.83% -0.27% 0.59%
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 13.691
2021/09/30
-0.23% +0.79% -0.21% -0.95% -0.95% 2.28%
景順強積金保守基金 強積金保守 11.419
2021/09/30
+0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65%
富達穩定增長基金 混合資產 229.160
2021/09/30
+8.17% -0.03% -3.17% -2.44% -0.59% 0.94%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 27.160
2021/09/30
+9.12% -0.33% -2.79% -2.20% +0.52% 0.93%
安聯精選均衡基金 混合資產 40.420
2021/09/30
+13.28% -0.47% -3.56% -2.51% +1.94% 0.93%
富達均衡基金 混合資產 253.650
2021/09/30
+12.05% -0.47% -4.17% -2.69% +0.55% 0.94%
景順環球穩定基金 混合資產 12.564
2021/09/30
+4.33% -0.74% -2.54% -2.30% -1.88% 0.79%
新地強積金基金 混合資產 42.832
2021/09/30
+16.49% -4.07% -8.07% -3.24% +3.61% 0.66%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.895
2021/09/30
+26.78% +4.81% -1.59% -4.42% +11.06% 1.60%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.844
2021/09/30
+26.53% +4.71% -1.64% -4.43% +10.89% 1.81%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.395
2021/09/30
+14.29% +3.88% -0.26% -2.79% +5.33% 0.80%
永明強積金65歲後基金 混合資產 1.195
2021/09/30
+2.62% +1.50% -0.27% -1.86% -0.39% 0.78%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.095
2021/09/30
+4.07% +1.45% +0.38% +0.09% +1.11% 1.23%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.091
2021/09/30
+4.00% +1.43% +0.36% +0.08% +1.07% 1.28%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.520
2021/09/30
-0.85% +1.16% -0.44% -0.94% -1.05% 1.59%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.461
2021/09/30
-1.05% +1.06% -0.49% -0.96% -1.20% 1.80%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.038
2021/09/30
-0.87% +0.42% -0.29% -1.35% -2.83% 1.57%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 1.014
2021/09/30
-1.07% +0.31% -0.35% -1.37% -2.98% 1.77%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.616
2021/09/30
+13.47% +0.05% -4.24% -3.75% +1.04% 1.61%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.133
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 3.011
2021/09/30
+9.08% 0.00% -3.33% -3.07% -0.30% 1.59%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.129
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 3.476
2021/09/30
+13.25% -0.05% -4.29% -3.77% +0.89% 1.81%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.895
2021/09/30
+8.87% -0.10% -3.37% -3.08% -0.44% 1.79%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.463
2021/09/30
+4.91% -0.18% -2.51% -2.46% -1.74% 1.58%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.367
2021/09/30
+4.69% -0.28% -2.56% -2.48% -1.89% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 2.041
2021/09/30
+12.84% -7.35% -9.72% -3.29% -4.29% 1.71%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.987
2021/09/30
+12.62% -7.45% -9.77% -3.31% -4.44% 1.93%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.837
2021/09/30
+14.14% -7.52% -12.72% -4.29% -4.73% 1.88%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.789
2021/09/30
+13.90% -7.62% -12.76% -4.31% -4.88% 2.10%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 7.498
2021/09/30
+10.04% -8.71% -12.26% -5.22% -5.74% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 7.208
2021/09/30
+9.82% -8.80% -12.30% -5.24% -5.88% 1.78%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.311
2021/09/30
+3.35% -13.24% -14.95% -5.56% -10.10% 1.01%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.311
2021/09/30
+3.35% -13.25% -14.95% -5.56% -10.10% 1.01%

 信安強積金 - 易富之選

信安動力環球股票基金 股票 16.680
2021/09/30
+22.38% +5.50% -0.77% -4.08% +9.16% 1.81%
信安核心累積基金 混合資產 13.960
2021/09/30
+14.52% +3.48% -0.99% -3.06% +5.12% 1.07%
信安65歲後基金 混合資產 11.990
2021/09/30
+3.63% +1.78% -0.33% -1.80% +0.25% 0.97%
信安動力環球債券基金 債券 11.460
2021/09/30
-3.13% +0.35% -0.87% -1.80% -4.58% 1.55%
信安增長基金 混合資產 22.920
2021/09/30
+16.88% +0.04% -4.38% -3.86% +2.50% 1.72%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.790
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.91%
信安均衡基金 混合資產 20.110
2021/09/30
+12.47% -0.05% -3.78% -3.41% +1.21% 1.71%
信安平穩基金 混合資產 14.450
2021/09/30
+4.03% -0.14% -2.30% -2.36% -1.43% 1.69%
信安動力亞太股票基金 股票 17.980
2021/09/30
+12.09% -5.67% -8.36% -4.26% -2.71% 1.83%
信安動力香港股票基金 股票 30.180
2021/09/30
+3.78% -10.92% -14.26% -5.12% -9.80% 1.65%

 信安強積金 - 明智之選

信安動力環球股票基金 股票 18.430
2021/09/30
+22.62% +5.62% -0.75% -4.01% +9.38% 1.80%
信安核心累積基金 混合資產 14.080
2021/09/30
+14.75% +3.45% -0.98% -3.03% +5.23% 0.84%
信安65歲後基金 混合資產 12.070
2021/09/30
+3.78% +1.86% -0.33% -1.79% +0.42% 0.84%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.470
2021/09/30
-1.51% +0.38% -0.48% -1.41% -2.15% 1.38%
信安動力環球債券基金 債券 10.100
2021/09/30
-3.07% +0.30% -0.88% -1.85% -4.63% 1.53%
信安增長基金 混合資產 24.070
2021/09/30
+17.02% +0.04% -4.41% -3.84% +2.64% 1.72%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.100
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89%
信安均衡基金 混合資產 22.250
2021/09/30
+12.60% -0.04% -3.80% -3.39% +1.32% 1.70%
信安平穩基金 混合資產 18.330
2021/09/30
+4.09% -0.11% -2.34% -2.40% -1.40% 1.68%
信安流动基金 貨幣市場 11.540
2021/09/30
-0.17% -0.26% -0.17% -0.09% -0.26% 0.98%
信安動力亞太股票基金 股票 16.230
2021/09/30
+12.40% -5.64% -8.36% -4.25% -2.46% 1.82%
信安動力大中華股票基金 股票 27.420
2021/09/30
+15.79% -7.36% -13.12% -4.69% -4.69% 1.43%
信安動力香港股票基金 股票 13.100
2021/09/30
+4.30% -10.88% -14.21% -5.07% -9.34% 1.64%
信安 - 恒指基金 股票 11.840
2021/09/30
+5.71% -12.17% -14.02% -4.59% -8.36% 1.05%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 24.390
2021/09/30
+28.57% +5.63% -0.73% -3.86% +12.03% 1.52%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 22.530
2021/09/30
+28.23% +5.53% -0.79% -3.88% +11.87% 1.71%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 13.900
2021/09/30
+14.22% +3.89% -0.29% -2.80% +5.30% 0.90%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 11.900
2021/09/30
+2.59% +1.45% -0.34% -1.82% -0.42% 0.87%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 15.010
2021/09/30
+3.88% +1.42% +0.33% 0.00% +1.15% 1.48%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 14.250
2021/09/30
+3.64% +1.28% +0.28% 0.00% +0.99% 1.63%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.450
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.410
2021/09/30
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.01%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 27.250
2021/09/30
+14.98% -0.37% -3.78% -3.27% +0.93% 1.52%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.240
2021/09/30
+9.83% -0.39% -3.09% -2.92% -0.60% 1.52%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.090
2021/09/30
+4.49% -0.42% -2.20% -2.45% -2.20% 1.53%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.370
2021/09/30
-3.80% -0.48% -1.24% -2.26% -6.07% 0.95%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 22.160
2021/09/30
+9.59% -0.49% -3.10% -2.93% -0.72% 1.72%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 10.100
2021/09/30
-3.72% -0.49% -1.27% -2.23% -6.05% 0.90%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 18.090
2021/09/30
+4.33% -0.50% -2.22% -2.43% -2.32% 1.73%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 26.120
2021/09/30
+14.76% -0.50% -3.83% -3.30% +0.77% 1.71%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 31.480
2021/09/30
+20.11% -0.57% -4.78% -3.64% +2.08% 1.54%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 19.120
2021/09/30
+1.32% -0.62% -1.14% -0.93% -1.44% 1.73%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 30.400
2021/09/30
+19.83% -0.69% -4.85% -3.68% +1.91% 1.74%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 18.030
2021/09/30
+1.12% -0.72% -1.21% -0.93% -1.58% 1.92%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 55.890
2021/09/30
+20.69% -5.08% -7.42% -4.10% +0.09% 1.54%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 54.070
2021/09/30
+20.45% -5.17% -7.46% -4.11% -0.06% 1.74%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 51.050
2021/09/30
+11.15% -9.36% -13.33% -4.88% -9.63% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 48.590
2021/09/30
+10.91% -9.45% -13.39% -4.91% -9.78% 1.68%
營辦機構平均 +10.01% -1.09% -4.08% -2.72% +0.12% 1.31%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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