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与近似基金比较
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
41.82
(更新 :2024/11/21)
1个月回报
-13.43%
基金公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型
股票基金
基金规模
44.69亿
主题
黄金及贵金属
地域分布
环球
基金投资目标及策略
世界黄金基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少於70%的总资产投资於全球各地主要从事金矿业务的公司的股本证券。基金亦可投资於主要从事其他贵金属或矿物及基本金属或采矿业务的公司之股本证券。基金不会实际持有黄金或其他金属。
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。不保证可获付还本金。股票风险:股票价值每日波动,投资於股票的基金可能招致重大亏损。股票的价格受个别公司层面的众多因素,以及政治经济发展等广义因素所影响,包括投资情绪的变化、经济增长、通货膨胀及利率的走势、与发行人有关的特定因素、公司业绩报告、人口趋势及灾难事故。局限市场行业的风险:基金投资集中於黄金及贵金属行业,故其波动性可能高於较多元化的投资,也更易受急速的周期性变化所影响。货币风险:基金可投资於以基金基本货币以外的货币计值的资产。此外,某股份类别的指定货币可能为基金基本货币以外的货币。该货币与基本货币之间汇率的变动及汇率管制的变更或会对基金的资产价值造成不利的影响。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效投资组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。新兴市场风险:投资於新兴市场或会由於政治、税务、可持续性相关、经济、社会及外汇风险较大,以致其波动性会高於在发展较成熟的市场投资的一般水平。新兴市场的证券市场规模及交投量远低於已发展市场,或会使基金承受较高的流动性及波动性风险。新兴市场的资产保管及登记的可靠程度不及已发展市场,基金或须承受较高的结算风险。由於新兴市场的监管、法规的执行及对投资者活动的监控程度较低,基金或须承受较高的监管风险。对外资限制的风险:部份国家禁止或限制投资,或将收入、资本或出售证券所得收益汇返本国。基金投资於此等国家可能招致较高成本。该等限制或会延误基金的投资或资本调回。小型公司风险:很多小型公司的股票交投较为淡静、成交量较低,而且可能较大型公司的股票出现较多突然或反常的价格变动。小型公司的证券也可能较大型公司的证券更易受市况转变所影响。流动性风险:与基金相关市场证券的规模和交投量或会远少於已发展市场,这或会导致该等证券投资的流动性减低,难以出售,可能降低基金的回报╱导致投资者亏损。或然可换股债券风险:或然可换股债券可在预先指定的触发事件发生时转换为发行人的股本或部份或全部冲销(「减记」)。触发水平有所不同,所面临的转换风险会取决於资本比例与触发水平之间的距离而定。在转换为股票的情况下,基金可能被迫出售该等新股本。由於这些股份未必有足够的需求,该被迫出售可能对市场流动性产生影响。在减记的情况下(可属暂时性或永久性),基金可能蒙受其投资价值的全部、部份或分段交错损失。基金可能难以预计触发事件或证券在转换後将有何表现。或然可换股债券的投资可能蒙受资本损失。此外,或然可换股债券通常从属於可资比较的不可转换证券,因此较其他债务证券须承受更高风险。若干或然可换股债券的票息款项可以完全按酌情支付,亦可由发行人取消,如此则在该情况下基金可能蒙受损失。投资於或然可换股债券亦可能增加行业集中风险以至交易对手风险,因为该等证券是由少数银行发行的。
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东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
东方汇理资产管理香港有限公司 - 法兴/ 法兴资产收成基金
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
贝莱德资产管理北亚有限公司
法国巴黎投资 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
富达基金(香港)有限公司
首源投资(香港)有限公司
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1个月回报
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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2
+4.74%
+10.39%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)
+4.21%
+15.45%
富达基金 - 美国基金 A股 - 累积 - 美元
+3.60%
+3.48%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
+3.47%
+3.79%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2
+3.17%
+3.17%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位
+3.01%
+3.58%
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