美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
65.65
(更新 :2024/11/21)
1个月回报
 
-3.53%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.41亿
主题 一般
地域分布 大中华
基金资料
注册国家
开曼群岛
基金经理
惠理基金管理公司
基金公司
惠理基金管理公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
N/A
赎回费
HKD 0.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2002/09/02
发行价格
HKD N/A
收费
认购费 (首次认购费)
最高为认购额的5%
转换费
维护费
托管人及执行人费用基金资产净值的首100,000,000美元:0.19%(请注意,在给予各股东至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请參阅解释备忘錄内「费用及支出」部份。)。托管人及执行人费用基金资产净值的其後100,000,000美元:0.17%。托管人及执行人费用余额:0.16%。托管人及执行人费用为每月最低5,000美元。表现费:於表现期间内每股份资产净值高於每股份高水位的升值的15%。初始高水位定为10 港元。每个表现期与基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最後估值日,每股份的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请參阅基金解释备忘錄内「管理费及表现费」部份。
管理费
1.50%
赎回费
(基金经理可酌情削减)於认购後一年内进行:赎回金额的5%。於认购後第二年内进行:赎回金额的3%。持有超过兩年:无
基金文件及链结
最新基金简报
N/A
最新基金半年度/年度报告
N/A
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】