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摩根俄罗斯基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
0.00
(更新 : 2025/05/02)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.80亿
主题 一般
地域分布 俄罗斯
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
0.00 - 0.00
0.00%
-0.36%
1个月
0.00 - 0.00
0.00%
+4.08%
3个月
0.00 - 7.61
-99.99%
+2.11%
1年
0.00 - 7.61
-99.99%
+6.44%
3年
0.00 - 7.61
-99.99%
+14.80%
自发行以来
0.00 - 24.67
-99.99%
+407.69%
波幅
3年年度化波幅
49.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-39.80%
+15.10%
-3.30%
+40.10%
-5.20%
基金内容
按 行业
 金融 (53.00%)
 现金 (24.90%)
 能源 (11.70%)
 物料 (9.40%)
 通讯服务 (0.40%)
 必需消费 (0.30%)
 非必需消费 (0.20%)
 健康护理 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Kaspi
金融
29.90%
Halyk Savings Bank
金融
22.80%
NAC Kazatomprom
能源
8.50%
Polymetal International
物料
7.60%
Novatek
能源
0.80%
LUKOIL
能源
0.80%
Gazprom
能源
0.70%
Novolipetsk Steel
物料
0.40%
Norilsk Nickel
物料
0.30%
Tatneft
能源
0.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 40.92
+13.51%
+4.49%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 418.61
+11.34%
+11.09%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 91.78
+11.22%
+0.58%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 39.20
+11.20%
-0.38%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 69.06
+11.03%
-0.53%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-11.34%
摩根泰国基金 (美元) 154.15
-4.25%
+1.78%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-7.46%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 528.54
-3.19%
-8.04%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.47
-2.87%
-16.46%
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