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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
36.90
(更新 : 2024/11/25)
1个月回报
 
-5.29%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.71亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.90 - 37.34
-0.97%
+0.91%
1个月
36.90 - 39.25
-5.29%
-1.56%
3个月
36.75 - 40.31
-4.43%
+0.65%
1年
35.15 - 40.31
+1.79%
+13.50%
3年
30.55 - 49.22
-23.54%
-1.32%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+396.08%
波幅
3年年度化波幅
14.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.52%)
 台湾 (17.95%)
 印度 (13.45%)
 其他 (11.15%)
 韩国 (7.70%)
 巴西 (7.26%)
 墨西哥 (4.35%)
 印尼 (3.49%)
 多个国家 (3.40%)
 匈牙利 (2.71%)
 土耳其 (2.04%)
按 行业
 金融 (25.31%)
 资讯科技 (24.80%)
 非必需消费品 (11.84%)
 通讯 (8.01%)
 工业 (7.75%)
 公用事业 (5.33%)
 房地产 (4.32%)
 医疗保健 (3.92%)
 其他 (3.26%)
 基本消费品 (3.08%)
 原材料 (2.38%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (72.27%)
 中型股 - 20至100亿美元 (23.59%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.59%)
 现金及衍生产品 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.66%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.15%
SK HYNIX INC
3.89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.74%
PDD HOLDINGS INC
2.35%
LOJAS RENNER SA
2.11%
CIPLA LTD
2.05%
PRUDENTIAL PLC
1.89%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.87%
OTP BANK NYRT
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 357.54
+10.76%
+18.07%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 68.05
+9.51%
+16.46%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.06
+7.03%
+5.88%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 487.08
+6.81%
+14.73%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.30
+6.53%
+10.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,001.01
-9.61%
+4.53%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,788.92
-9.48%
+4.27%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.63
-8.07%
+1.60%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.77
-7.96%
+10.00%
摩根中国基金 (美元) 59.66
-7.86%
+13.42%
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