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贝莱德世界科技基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
103.98
(更新 : 2025/07/29)
1个月回报
 
+3.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
123.89亿
主题 科技
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
102.47 - 104.34
+0.07%
+1.19%
1个月
100.48 - 104.34
+3.48%
+3.06%
3个月
78.69 - 104.34
+26.01%
+12.12%
1年
77.32 - 104.34
+22.59%
+13.48%
3年
46.17 - 104.34
+79.71%
+27.19%
自发行以来
5.95 - 104.34
N/A
+432.84%
波幅
3年年度化波幅
18.45%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+49.78%
-43.06%
+8.01%
+85.50%
+43.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (82.48%)
 荷兰 (2.87%)
 现金及/或衍生产品 (2.74%)
 台湾 (2.34%)
 加拿大 (2.21%)
 日本 (1.85%)
 德国 (1.67%)
 其他 (1.39%)
 英国 (1.03%)
 澳洲 (0.74%)
 以色列 (0.68%)
按 行业
 软件及服务 (32.46%)
 半导体及半导体设备 (27.87%)
 科技硬件及设备 (11.37%)
 媒体与娱乐 (9.60%)
 非必需消费品分销零售 (4.43%)
 金融服务 (3.14%)
 现金及衍生产品 (2.74%)
 商业及专业服务 (2.63%)
 资本货品 (2.24%)
 自动化零件及组件 (1.81%)
 其他 (1.72%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (95.76%)
 现金及衍生产品 (2.74%)
 小型股 - 少於20亿美元 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NVIDIA CORP
9.46%
MICROSOFT CORP
8.52%
APPLE INC
8.31%
BROADCOM INC
5.01%
META PLATFORMS INC CLASS A
3.77%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
3.11%
ORACLE CORP
2.88%
AMAZON COM INC
2.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.34%
FAIR ISAAC CORP
2.13%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 492.01
+16.98%
+36.60%
摩根泰国基金 (美元) 166.50
+11.84%
+4.58%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 37.99
+10.40%
+5.53%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.92
+9.59%
+8.31%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.21
+8.09%
+16.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47
-3.95%
+4.48%
摩根印度基金 (美元) 365.61
-3.44%
+0.04%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.83
-3.42%
+0.35%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.88
-3.01%
+3.32%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.68
-3.00%
+4.91%
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