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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.66 2026/03/05 N/A -0.49% -1.33% +3.88% -1.34% +10.19% +28.50% +15.38% +327.70% 10.65%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.46 2026/03/05 N/A -0.49% +1.67% +4.60% +1.13% +13.91% +39.47% +29.84% N/A 5.32%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.86 2026/03/05 N/A -0.40% +0.76% +1.69% +0.35% +6.26% +26.58% +18.14% +348.31% 3.37%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.36 2026/03/05 N/A -2.62% +7.05% +15.53% +5.48% +32.73% +64.43% +63.43% +223.60% 11.60%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 591.92 2026/03/05 N/A -1.66% +0.96% +10.01% -0.16% +2.54% +18.41% +33.16% +849.35% 9.77%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,200.87 2026/03/05 N/A -0.59% +0.67% +15.34% +2.16% +44.18% +125.23% +70.78% +1,853.59% 22.59%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.03 2026/03/05 N/A -0.05% +0.65% +1.21% +0.40% +3.67% +12.85% +8.74% N/A 1.11%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.59 2026/03/05 N/A -3.62% -5.40% -6.06% -4.20% +4.98% +16.01% +6.65% +668.11% 12.59%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.82 2026/03/05 N/A -3.62% -5.38% -6.06% -4.19% +5.00% +16.04% +6.66% +318.20% 12.59%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.06% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.36 2026/03/05 N/A -0.51% +0.70% +0.11% +0.88% +5.51% +10.37% -10.88% N/A 5.28%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.50 2026/03/05 0.50 +7.06% +22.40% +31.84% +18.17% +46.54% +40.40% +64.30% N/A 11.66%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.44 2026/03/05 1.50 0.00% +1.64% +1.78% +1.22% +5.83% -0.53% -20.43% N/A 5.35%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.58 2026/03/05 0.82 -0.23% +1.60% +3.55% +1.51% +10.16% +1.84% -22.43% N/A 6.55%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.84 2026/03/05 0.70 -0.85% -2.58% -2.81% -4.03% +10.13% +39.09% +29.80% N/A 10.68%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.05 2026/03/05 N/A +0.46% +2.80% +8.67% +2.42% +14.25% +22.70% +21.89% N/A 6.16%
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