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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.23 2024/04/30 N/A -1.46% +2.78% +16.04% +3.69% +12.53% -2.80% +29.47% +291.46% 17.00%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.35 2024/04/30 N/A -2.21% -0.20% +8.66% +1.16% +11.14% +0.16% +7.46% N/A 7.87%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.30 2024/04/30 N/A -0.75% +0.23% +7.12% +0.82% +10.76% +1.29% +10.54% +290.52% 7.19%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 22.01 2024/04/30 N/A -2.74% +3.43% +11.39% +2.71% +13.81% +3.19% +32.35% +120.10% 12.53%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 564.40 2024/04/30 N/A -3.12% -1.42% +9.31% +1.81% +6.88% +15.73% +64.98% +805.21% 12.55%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.26 2024/04/30 N/A -6.45% +2.71% +25.85% +7.97% +42.95% +1.63% +98.82% +1,104.26% 25.61%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 18.54 2024/04/30 N/A -0.27% -0.11% +1.87% +0.22% +3.06% +0.49% +2.66% N/A 1.61%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 114.88 2024/04/30 N/A -4.04% -1.50% +10.19% -0.89% +10.50% -7.45% +48.27% +619.80% 17.79%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 39.18 2024/04/30 N/A -4.06% -1.51% +10.18% -0.91% +10.49% -7.46% +48.24% +291.80% 17.78%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.69% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 24.85 2024/04/30 N/A -2.09% -3.35% +1.59% -4.64% -2.43% -19.24% -11.22% N/A 6.91%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.86% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.81% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.24 2024/04/30 0.50 +0.76% +11.24% +12.23% +7.91% +12.33% +21.87% +36.95% N/A 14.60%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.44 2024/04/30 1.50 -0.13% -0.80% +3.91% -1.85% +2.34% -21.77% -20.60% N/A 7.62%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.48 2024/04/30 0.82 -1.49% -3.03% +2.91% -5.54% -5.80% -26.30% -18.11% N/A 11.05%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 27.66 2024/04/30 0.70 -0.97% +6.92% +18.71% +7.29% +13.92% +2.86% +37.00% N/A 12.73%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.68 2024/04/30 N/A -0.43% +1.69% +7.79% +1.03% +3.03% -0.21% +20.13% N/A 7.21%
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