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霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派
最新资产净值价格
美元
 
10.18
(更新 : 2015/06/03)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.50百万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.18 - 10.18
0.00%
+0.93%
1个月
10.18 - 10.18
0.00%
-0.18%
3个月
10.18 - 10.18
0.00%
+0.40%
1年
10.18 - 10.18
0.00%
+3.15%
3年
10.18 - 10.18
0.00%
-9.73%
自发行以来
9.24 - 11.68
+5.49%
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
美元
-3.30%
-4.00%
+4.60%
+4.40%
+5.40%
基金内容
按 资产
 政府债券 (52.50%)
 公司债券 (22.10%)
 政府相关代理 (19.80%)
 现金及外汇 (3.30%)
 超国家组织 (2.30%)
按 信用评级
 AA (34.30%)
 BBB (26.60%)
 A (22.60%)
 AAA (13.20%)
 现金及外汇 (3.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Development Bank of Japan 1.70% 20.09.22
5.40%
Poland 3.25% 25.07.25
4.40%
Spain 3.80% 30.04.24
3.40%
Japan 2.50% 20.09.34
3.20%
Spain 3.75% 31.10.18
3.10%
US Treasury 1.25% 30.11.18
3.00%
Italy 3.75% 01.08.16
2.90%
Mexico 8.50% 18.11.38
2.90%
Treasury Corporation of Victoria 5.50% 15.11.18
2.80%
Mexico 10.0% 05.12.24
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98
+0.88%
+2.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.49
+0.84%
+0.62%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
+0.81%
+0.13%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69
+0.75%
+0.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.69
+0.69%
+0.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-2.39%
-1.59%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
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