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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,629.05 2024/05/08 N/A -2.76% -1.64% +5.93% -7.20% +9.45% -1.61% -4.92% -6.82% 16.69%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 580.76 2024/05/08 N/A -1.97% +1.95% +11.76% -2.24% +24.31% +24.10% +21.82% N/A 16.88%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.98 2024/05/08 0.90 -2.14% -1.15% +6.85% -6.28% +15.17% +9.18% +11.62% N/A 18.67%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.41 2024/05/08 0.05 -2.08% -0.14% +5.55% -7.43% +16.75% +13.76% +4.32% N/A 18.32%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 48.55 2024/05/08 0.79 -0.54% +0.65% +8.09% -4.72% +14.36% +16.72% +26.82% +385.05% 19.53%
 
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