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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,460.82
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
-5.79%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.06千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,433.44 - 3,488.31
+0.80%
+1.92%
1个月
3,391.98 - 3,732.05
-5.79%
-0.97%
3个月
3,391.98 - 3,749.58
-6.74%
+4.69%
1年
3,169.22 - 3,910.70
+9.07%
+8.82%
3年
2,629.11 - 3,910.70
-3.36%
-5.48%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-11.14%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
19.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+9.18%
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.00%)
 墨西哥 (32.30%)
 秘鲁 (2.90%)
 智利 (2.20%)
 现金 (0.60%)
按 行业
 金融 (21.40%)
 工业 (15.70%)
 必需消费品 (14.40%)
 原材料 (14.00%)
 能源 (9.70%)
 其他 (8.80%)
 公用事业 (7.10%)
 房地产 (4.70%)
 通讯服务 (3.60%)
 现金 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Vale SA
8.30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
7.70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
7.50%
Itausa SA
7.20%
Petroleo Brasileiro SA
5.90%
Equatorial Energia SA
4.70%
Localiza Rent a Car SA
4.40%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
CCR SA
3.70%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
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基金名称
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1个月回报
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富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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