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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,762.29 2024/12/23 N/A -10.20% -16.40% -13.86% -29.37% -28.53% -4.73% -34.49% -29.07% 19.64%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 443.41 2024/12/23 N/A -8.45% -16.20% -11.18% -25.36% -24.81% +10.55% -15.66% N/A 21.19%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51 2024/12/23 0.90 -8.97% -16.71% -13.30% -30.28% -29.61% -6.40% -26.17% N/A 19.04%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26 2024/12/23 0.05 -9.82% -21.39% -16.45% -32.84% -32.20% +0.79% -30.37% N/A 21.71%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 38.74 2024/12/23 0.79 -6.98% -14.28% -8.33% -23.97% -22.95% +7.54% -10.16% +287.03% 18.71%
 
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