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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.21% +4.90% +35.12% 0.99%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 125.21 2025/05/28 N/A +3.16% +7.95% +7.13% +6.16% +9.54% +7.11% +26.54% +116.89% 13.57%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 37.72 2025/05/28 N/A +6.52% +4.23% +5.54% +5.07% +8.17% +16.92% +30.56% N/A 15.87%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 37.72 2025/05/28 N/A +6.52% +4.23% +5.54% +5.07% +8.17% +16.92% +30.56% N/A 15.87%
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东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 37.72 2025/05/28 N/A +6.52% +4.23% +5.54% +5.07% +8.17% +16.92% +30.56% N/A 15.87%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.37% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.23 2025/05/28 N/A +6.89% +5.84% +8.16% +7.96% +8.84% +5.13% +28.49% N/A 17.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.23 2025/05/28 N/A +6.89% +5.84% +8.16% +7.96% +8.84% +5.13% +28.49% N/A 17.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.23 2025/05/28 N/A +6.89% +5.84% +8.16% +7.96% +8.84% +5.13% +28.49% N/A 17.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 17.23 2025/05/28 N/A +6.89% +5.84% +8.16% +7.96% +8.84% +5.13% +28.49% N/A 17.10%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 49.21 2025/05/28 0.28 +5.04% +4.15% +6.33% +5.62% +8.04% +7.35% +24.55% N/A 15.38%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 23.00 2025/05/28 N/A +4.93% +6.83% +7.83% +8.59% +5.12% +17.53% +39.14% +130.00% 15.79%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 23.00 2025/05/28 N/A +4.93% +6.83% +7.83% +8.59% +5.12% +17.53% +39.14% +130.00% 15.79%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 23.00 2025/05/28 N/A +4.93% +6.83% +7.83% +8.59% +5.12% +17.53% +39.14% +130.00% 15.79%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 23.00 2025/05/28 N/A +4.93% +6.83% +7.83% +8.59% +5.12% +17.53% +39.14% +130.00% 15.79%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.96 2025/05/28 0.88 +5.08% +4.68% +5.08% +7.24% +6.82% +6.41% +24.99% +9.60% 15.73%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.96 2025/05/28 0.88 +5.08% +4.68% +5.08% +7.24% +6.82% +6.41% +24.99% +9.60% 15.73%
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