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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
115.14
(更新 : 2024/11/21)
1个月回报
 
-3.31%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.43亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
113.48 - 116.01
-0.75%
-0.42%
1个月
113.48 - 120.32
-3.31%
-2.85%
3个月
112.43 - 123.35
-0.23%
+0.29%
1年
103.06 - 123.35
+6.53%
+12.59%
3年
93.75 - 146.47
-21.39%
-5.08%
自发行以来
41.83 - 153.68
+99.45%
+393.08%
波幅
3年年度化波幅
12.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 印度 (30.70%)
 台湾 (26.60%)
 中国 (21.80%)
 韩国 (7.70%)
 越南 (7.30%)
 泰国 (3.50%)
 其他 (1.90%)
 菲律宾 (1.60%)
 流动资金 (-1.20%)
按 行业
 资讯科技 (32.70%)
 非主要消费 (25.40%)
 房地产 (12.50%)
 基本消费 (9.60%)
 健康护理 (8.60%)
 工业 (5.10%)
 金融 (2.20%)
 其他 (1.90%)
 传讯服务 (1.60%)
 材料 (1.50%)
 流动资金 (-1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
资讯科技
4.80%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.70%
KE HOLDINGS INC-ADR(中国)
房地产
3.40%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中国)
房地产
3.00%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
3.00%
PHOENIX MILLS LTD(印度)
房地产
2.80%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康护理
2.80%
FPT CORP(越南)
资讯科技
2.70%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 347.13
+8.80%
+15.39%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.20
+5.62%
+14.28%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 915.03
+5.02%
+9.80%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.47
+4.99%
+8.61%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.43
+4.74%
+10.39%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.82
-13.43%
-2.61%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.38
-11.83%
-2.25%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.27
-10.37%
-8.95%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.60
-9.23%
-4.35%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 61.67
-7.47%
-1.17%
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