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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.13% +1.93% +35.12% 1.71%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 117.61 2024/12/23 N/A +0.74% +1.41% +0.55% +5.46% +8.90% -15.78% +14.35% +103.72% 12.06%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.06 2024/12/23 N/A +0.61% +2.18% +0.45% +12.83% +16.21% -8.41% +9.91% N/A 14.04%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.06 2024/12/23 N/A +0.61% +2.18% +0.45% +12.83% +16.21% -8.41% +9.91% N/A 14.04%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.06 2024/12/23 N/A +0.61% +2.18% +0.45% +12.83% +16.21% -8.41% +9.91% N/A 14.04%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 36.06 2024/12/23 N/A +0.61% +2.18% +0.45% +12.83% +16.21% -8.41% +9.91% N/A 14.04%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.83% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.03 2024/12/23 N/A +0.06% +2.17% -1.17% +10.40% +14.42% -24.74% +10.78% N/A 15.74%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.03 2024/12/23 N/A +0.06% +2.17% -1.17% +10.40% +14.42% -24.74% +10.78% N/A 15.74%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.03 2024/12/23 N/A +0.06% +2.17% -1.17% +10.40% +14.42% -24.74% +10.78% N/A 15.74%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.03 2024/12/23 N/A +0.06% +2.17% -1.17% +10.40% +14.42% -24.74% +10.78% N/A 15.74%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 46.95 2024/12/23 0.28 +0.75% +3.55% -0.15% +7.44% +10.81% -9.95% +3.46% N/A 13.27%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.28 2024/12/23 N/A +0.14% +2.85% -3.93% +5.66% +7.91% -0.28% +8.74% +112.80% 14.03%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.28 2024/12/23 N/A +0.14% +2.85% -3.93% +5.66% +7.91% -0.28% +8.74% +112.80% 14.03%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.28 2024/12/23 N/A +0.14% +2.85% -3.93% +5.66% +7.91% -0.28% +8.74% +112.80% 14.03%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 21.28 2024/12/23 N/A +0.14% +2.85% -3.93% +5.66% +7.91% -0.28% +8.74% +112.80% 14.03%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.27 2024/12/23 0.88 -1.15% +2.19% -1.63% +3.25% +5.57% -16.30% +0.29% +2.70% 14.43%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.27 2024/12/23 0.88 -1.15% +2.19% -1.63% +3.25% +5.57% -16.30% +0.29% +2.70% 14.43%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.27 2024/12/23 0.88 -1.15% +2.19% -1.63% +3.25% +5.57% -16.30% +0.29% +2.70% 14.43%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 10.27 2024/12/23 0.88 -1.15% +2.19% -1.63% +3.25% +5.57% -16.30% +0.29% +2.70% 14.43%
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