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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2024/05/17 N/A +1.53% +1.01% +4.18% +0.76% +1.14% -27.55% -28.58% N/A 6.71%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.19 2024/05/17 N/A +1.31% +0.58% +3.58% +0.33% 0.00% -28.74% -29.22% N/A 6.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.43 2024/05/17 1.45 +1.94% +2.36% +7.06% +2.74% +6.65% -14.15% -5.65% N/A 6.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2024/05/17 N/A +1.47% +0.98% +4.16% +0.85% +0.98% -26.75% -27.01% N/A 6.65%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.79 2024/05/17 1.65 +1.82% -0.49% +3.84% -3.82% -9.19% -36.09% -32.22% -42.05% 12.89%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.84 2024/05/17 0.50 +5.47% +7.24% +4.28% -0.84% -2.30% -23.57% -28.15% -51.65% 12.09%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.79 2024/05/17 2.29 +1.17% -0.38% +1.56% -1.39% -2.26% -26.23% -27.53% -22.10% 7.05%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.10% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.52 2024/05/17 0.86 +0.70% +1.02% +3.16% +1.25% +5.19% +1.70% +14.31% +210.38% 2.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.53 2024/05/17 1.01 +9.22% +12.31% +11.64% +10.19% +9.48% -15.34% +36.76% +399.35% 16.07%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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