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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/09/11 N/A +0.25% +1.75% +0.12% +2.14% -0.37% -0.25% -27.93% N/A 5.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/09/11 N/A +0.07% +1.03% -0.74% +0.99% -1.99% -3.92% -30.74% N/A 5.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.56 2025/09/11 1.45 +0.83% +3.44% +3.52% +6.63% +5.91% +18.72% -4.52% N/A 5.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/09/11 N/A +0.24% +1.81% +0.36% +2.31% -0.47% 0.00% -27.35% N/A 5.10%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.17 2025/09/11 1.65 +1.84% +2.94% +0.99% +1.92% +0.69% -6.19% -32.11% -38.30% 10.91%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.49% -6.06% -9.34% -50.78% 10.41%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.86 2025/09/11 2.29 +0.77% +1.55% +1.42% +2.21% -0.88% -4.96% -27.02% -21.40% 5.30%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.71 2025/09/11 0.86 +0.65% +2.08% +3.60% +4.17% +4.68% +16.23% +12.26% +234.14% 2.21%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 62.15 2025/09/11 1.01 +7.46% +12.91% +20.46% +25.37% +26.38% +35.13% +30.03% +514.15% 15.67%
 
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