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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/11/21 N/A -0.49% -0.86% +1.64% +2.15% +5.35% -20.78% -28.31% N/A 6.61%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.51 2024/11/21 N/A -0.69% -1.39% +0.78% +0.87% +3.95% -22.66% -29.60% N/A 6.58%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.10 2024/11/21 1.45 -0.12% +0.42% +4.47% +7.09% +11.41% -5.91% -5.63% N/A 6.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2024/11/21 N/A -0.59% -1.06% +1.45% +2.07% +5.15% -20.06% -27.03% N/A 6.59%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.03 2024/11/21 1.65 -1.36% -0.82% +4.16% +0.16% +7.04% -25.56% -31.97% -39.66% 12.04%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% +3.82% +5.04% +0.94% +7.14% -20.17% -26.21% -50.78% 12.20%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.79 2024/11/21 2.29 -1.02% -1.64% 0.00% -1.39% +1.43% -22.26% -28.04% -22.10% 7.05%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.96 2024/11/21 0.86 -0.24% +0.51% +2.87% +4.10% +5.94% +5.66% +12.30% +219.12% 2.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.60 2024/11/21 1.01 -5.78% -1.38% -0.94% +8.15% +9.72% -16.03% +24.25% +390.09% 14.85%
 
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