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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
5.72
(更新 : 2024/05/10)
1个月回报
 
-0.49%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.36千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.66 - 5.78
+1.00%
+0.75%
1个月
5.62 - 5.78
-0.49%
+0.01%
3个月
5.62 - 5.95
-2.21%
+0.55%
1年
5.45 - 6.57
-12.98%
+2.96%
3年
5.45 - 9.10
-37.18%
-9.49%
自发行以来
5.45 - 11.32
-42.84%
+80.57%
波幅
3年年度化波幅
14.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (22.00%)
 印尼 (16.60%)
 美国 (10.60%)
 香港 (10.60%)
 印度 (8.20%)
 澳洲 (5.90%)
 其他 (5.10%)
 马来西亚 (5.00%)
 南韩 (4.90%)
 澳门 (4.20%)
 泰国 (4.10%)
 流动资金 (2.80%)
按 行业
 企业 (45.10%)
 政府及其相关债劵 (34.90%)
 美国国债 (17.20%)
 流动资金 (2.80%)
按 信用评级
 BBB (43.30%)
 A (18.90%)
 AA (10.50%)
 CCC及以下 (8.00%)
 流动资金 (7.40%)
 B (4.60%)
 BB (4.00%)
 AAA (3.20%)
 未获评级 (0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
United States Treasury
10.60%
Pertamina Persero PT
8.60%
REC Limited
6.00%
Malaysia (Government)
4.50%
PTT PCL
3.60%
Perusahaan Listrik Negara
3.10%
Australia (Commonwealth of)
3.10%
First Pacific Company Ltd
2.40%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.10%
Hong Kong SAR Of The People's Republic
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.25
+1.35%
+0.71%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51
+1.08%
+0.54%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68
+0.98%
+0.68%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 54.33
+0.92%
+1.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.30
+0.90%
+1.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.43
-0.78%
-1.87%
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