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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 295.09 2025/12/12 N/A +0.45% +3.05% +15.57% +31.03% +28.73% +44.23% +34.24% +350.66% 13.97%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 35.88 2025/12/12 0.64 +0.81% +4.67% +13.90% +26.03% +22.12% +33.23% +26.74% +258.80% 10.43%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 51.90 2025/12/12 0.90 +0.10% +2.35% +18.93% +34.04% +32.16% +44.09% +13.49% +419.00% 13.13%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.27 2025/12/12 N/A -1.03% -2.30% +9.27% +18.41% +17.42% +5.55% -5.82% +82.70% 9.22%
摩根太平洋证券基金 (美元) 603.79 2025/12/12 0.57 -0.69% +2.74% +14.84% +25.73% +23.25% +37.91% +9.99% N/A 11.67%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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