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惠理价值基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.52亿
主题 一般
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
+1.65%
1个月
256.14 - 256.14
0.00%
+6.76%
3个月
256.14 - 256.14
0.00%
+7.15%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+13.46%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-0.03%
自发行以来
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+385.04%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金内容
按 巿场
 香港 (25.00%)
 台湾 (25.00%)
 中国A股 (16.00%)
 美国 (13.00%)
 红筹 (9.00%)
 国企 (9.00%)
 现金 (3.00%)
按 行业
 非日常生活消费品 (24.00%)
 信息技术 (24.00%)
 通讯服务 (16.00%)
 日常消费品 (8.00%)
 工业 (6.00%)
 保险 (6.00%)
 医疗保健 (6.00%)
 现金 (3.00%)
 银行 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.70%
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
8.40%
PDD Holdings Inc
零售业
7.30%
贵州茅台酒股份有限公司
食品、饮料与烟草
6.30%
TAL Education Group
消费者服务
3.10%
友邦保险控股有限公司
保险
3.00%
新东方科技教育集团
消费者服务
3.00%
上海实业环境控股有限公司
公用事业
2.90%
中国移动有限公司
电讯服务
2.70%
北京同仁堂国药有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.48%
+15.84%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 204.83
+17.29%
+17.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.20
+16.56%
+15.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.49%
+19.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 65.87
+16.38%
+20.55%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-2.16%
-4.78%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-1.72%
+9.76%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
-0.82%
+12.29%
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