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中国平安精选人民币债券基金 (港元)
最新资产净值价格
N/A
 
92.94
(更新 : 2024/05/09)
1个月回报
 
+0.24%
基金公司 中国平安资产管理(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.23亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
92.49 - 93.08
+0.49%
+0.93%
1个月
92.45 - 93.08
+0.24%
-0.18%
3个月
92.15 - 93.28
+0.40%
+0.40%
1年
90.12 - 97.71
-4.88%
+3.15%
3年
90.03 - 105.63
-9.78%
-9.73%
自发行以来
89.47 - 105.63
N/A
+80.63%
波幅
3年年度化波幅
5.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2016
+1.33%
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
基金内容
按 巿场
 中国内地 (48.93%)
 中国香港 (9.72%)
 德国 (7.81%)
 英国 (3.98%)
 美国 (3.93%)
 卡塔尔 (3.93%)
 澳大利亚 (3.90%)
 法国 (3.90%)
 阿联酋 (3.89%)
 韩国 (3.86%)
 现金及现金等值 (2.34%)
 瑞士 (1.97%)
 纽西兰 (1.95%)
 其他 (-0.12%)
按 行业
 银行 (37.28%)
 多元金融服务 (9.74%)
 汽车制造 (9.16%)
 电力 (5.93%)
 天然气 (3.98%)
 工程与建筑 (3.92%)
 商业服务 (3.91%)
 主权 (3.89%)
 食品 (3.89%)
 零售 (3.21%)
 现金及现金等值 (2.34%)
 汽车配件及设备 (1.98%)
 家居用品 (1.97%)
 房地产投资信托基金 (1.94%)
 交通 (1.94%)
 化工 (1.93%)
 房地产 (1.91%)
 互联网 (1.18%)
 其他 (-0.12%)
按 信用评级
 A (60.82%)
 AA (17.56%)
 BBB (11.59%)
 无评级 (7.80%)
 现金及现金等值 (2.34%)
 其他 (-0.12%)
按 货币
 人民币 (95.47%)
 美元 (4.53%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
2.03%
STANDARD CHARTERED BANK
2.00%
BANK OF CHINA LTD
1.99%
CHINA CONSTRUCTION BANK
1.99%
HKCG FINANCE LTD
1.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98
+0.88%
+2.32%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.49
+0.84%
+0.62%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.50
+0.81%
+0.13%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69
+0.75%
+0.54%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.69
+0.69%
+0.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.46
-2.39%
-1.59%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.62%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.78%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.30
-1.08%
+4.21%
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