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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 22.30 2024/12/23 N/A +1.83% +12.59% +9.12% +7.13% +11.83% -38.48% -27.96% +69.29% 21.87%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 51.67 2024/12/23 N/A +1.54% +11.15% +4.28% +10.00% +15.01% -28.32% -17.30% +416.69% 22.59%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 16.49 2024/12/23 0.19 +2.17% +11.27% +4.70% +14.51% +18.98% -30.66% -13.39% +64.90% 20.38%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 377.37 2024/12/23 0.30 +2.72% +14.04% +8.24% +10.88% +14.95% -35.56% -21.20% N/A 22.10%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.45 2024/12/23 0.66 +1.94% +13.88% +0.88% +5.55% +9.02% -8.13% -15.34% +504.50% 21.15%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.77 2024/12/23 1.08 +1.89% +18.81% +5.37% +8.77% +14.07% -30.28% -23.27% +27.68% 25.27%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 162.09 2024/12/23 1.15 +1.86% +15.74% +3.20% +3.41% +8.40% -31.18% -14.45% +1,520.94% 22.26%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.50 2024/12/23 N/A +2.33% +10.02% +0.90% +4.09% +7.97% -35.18% -31.92% +45.00% 20.65%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 90.47 2024/12/23 N/A +2.80% +8.95% +1.99% +14.13% +19.65% -25.79% -18.69% N/A 19.15%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 60.93 2024/12/23 0.00 +1.45% +16.86% +6.41% +8.57% +14.10% -37.72% -15.77% N/A 24.41%
摩根中国入息基金 17.76 2024/12/23 N/A +1.72% +7.90% +2.84% +11.91% +14.88% -11.47% +0.28% +77.60% 12.16%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64 2024/12/23 N/A -3.16% -6.19% -3.08% -4.76% -4.55% -14.97% -6.32% N/A 5.18%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32 2024/12/23 N/A -2.32% -3.00% -2.27% -1.74% -1.59% -1.40% -2.76% N/A 2.45%
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