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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.58% +1.10% +35.12% 1.63%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.87 2025/01/21 N/A +0.75% +0.19% +3.46% +0.62% +7.91% +2.77% -3.57% +368.68% 10.84%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.55 2025/01/21 N/A -0.04% +0.84% +3.25% -0.13% +5.27% +5.31% +11.76% +165.50% 6.35%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.55 2025/01/21 N/A +0.65% +1.15% +3.69% +0.76% +8.10% +8.48% +11.28% +318.74% 6.62%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.18 2025/01/21 N/A +0.21% +0.52% +1.91% +0.10% +3.68% +4.92% +4.64% N/A 1.65%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.71 2025/01/21 N/A +0.51% +1.42% +3.08% +0.38% +7.97% +19.38% +17.59% +57.10% 3.23%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.72 2025/01/21 N/A +0.15% -0.55% +0.06% +0.04% +1.01% -11.93% -20.61% -42.76% 6.17%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.93 2025/01/21 1.48 -0.40% +0.71% +3.69% -0.30% +6.01% -2.88% -3.67% +896.50% 5.46%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.20 2025/01/21 N/A -0.24% -2.82% -1.02% +0.12% -1.14% -14.08% -16.45% N/A 7.23%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/01/21 1.50 -1.18% -0.79% +0.13% +0.67% +0.94% -17.72% -21.42% N/A 7.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 19.84 2025/01/21 0.82 -1.00% -5.57% -4.71% -1.10% -5.43% -24.42% -25.33% N/A 10.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/01/21 N/A -0.50% -2.22% -1.24% -0.25% +0.51% -18.14% -30.29% N/A 6.44%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.39 2025/01/21 N/A -0.55% -2.53% -1.98% -0.17% -0.88% -20.25% -31.74% N/A 6.43%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 40.79 2025/01/21 1.45 -0.02% -0.87% +1.52% -0.15% +6.36% -2.74% -7.82% N/A 6.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.22 2025/01/21 N/A -0.48% -2.38% -1.44% -0.12% +0.24% -17.55% -29.26% N/A 6.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.80 2025/01/21 N/A +0.15% -0.87% +0.59% +0.44% +3.82% -11.80% -21.57% N/A 10.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.45 2025/01/21 N/A +0.02% -1.21% -0.12% +0.45% +2.59% -13.31% -22.34% N/A 10.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.42 2025/01/21 1.66 +0.54% +0.39% +3.29% +0.44% +9.90% +7.30% +6.58% +182.83% 10.38%
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