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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.46 2025/09/11 N/A +4.15% +5.38% +20.94% +14.71% +14.51% +47.39% +65.51% +204.64% 12.43%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,504.22 2025/09/11 N/A +3.50% +17.03% +24.82% +22.99% +26.70% +38.96% +49.28% +202.44% 12.54%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 140.27 2025/09/11 N/A +5.31% +6.47% +17.04% +18.93% +24.21% +27.90% +17.90% +142.98% 13.71%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.44 2025/09/11 0.80 -1.69% -3.06% +1.55% +3.83% +4.25% +15.66% +17.24% N/A 13.66%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,935.00 2025/09/11 0.37 +2.08% +15.03% +25.78% +18.70% +27.56% +64.17% +91.39% N/A 11.63%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 652.84 2025/09/11 N/A +0.72% +0.38% +5.28% +8.26% +4.24% +14.21% +17.29% N/A 14.19%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.56 2025/09/11 N/A +1.79% -0.03% +7.61% +6.47% +6.11% +15.07% +32.35% +1,300.39% 17.69%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.82% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.28 2025/09/11 N/A -2.06% -0.53% +8.28% +10.25% +7.69% +25.78% +57.80% N/A 15.20%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 361.82 2025/09/11 0.72 +3.33% +7.10% +20.84% +14.15% +15.32% +32.25% +40.79% N/A 13.20%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.33 2025/09/11 0.00 -0.03% -2.74% +9.67% -6.95% -11.03% +26.89% +92.82% +273.30% 11.23%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.66% -3.52% +123.00% 1.33%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/09/11 N/A +1.74% +1.21% -0.28% -6.82% -4.06% +11.44% +40.34% +349.08% 13.09%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 229.08 2025/09/11 N/A +1.83% -0.23% +2.06% -4.17% +0.71% +19.45% +48.58% +4,481.69% 13.56%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.31 2025/09/11 N/A +0.37% +0.73% +6.76% +14.53% +12.58% +43.78% +69.33% +383.10% 13.21%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.01 2025/09/11 N/A +1.32% +7.18% +15.69% +12.18% +10.02% +28.87% +34.87% N/A 15.05%
 
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