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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.30 2025/07/28 N/A -0.94% +13.06% +13.29% +10.34% +13.67% +46.65% +59.17% +193.04% 13.27%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,298.99 2025/07/28 N/A +3.76% +14.17% +15.07% +12.91% +13.32% +29.89% +45.52% +177.66% 8.58%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 135.19 2025/07/28 N/A +2.07% +11.38% +14.88% +14.63% +20.82% +23.96% +16.42% +134.18% 13.56%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.61 2025/07/28 0.80 +1.38% +8.00% +3.73% +7.82% +5.76% +13.94% +24.41% N/A 13.20%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,855.00 2025/07/28 0.37 +4.52% +14.02% +13.92% +9.50% +14.30% +58.06% +82.21% N/A 8.36%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 665.40 2025/07/28 N/A +4.66% +11.66% +5.21% +10.34% +5.82% +10.40% +20.63% N/A 13.28%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.48 2025/07/28 N/A 0.00% +11.99% +5.64% +7.84% +3.26% +11.00% +38.98% +1,318.40% 14.86%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.85% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.28 2025/07/28 N/A +2.36% +13.99% +11.84% +14.42% +6.28% +23.04% +71.17% N/A 15.53%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 346.64 2025/07/28 0.72 +0.27% +16.05% +13.82% +9.36% +13.55% +24.26% +42.51% N/A 12.70%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.74 2025/07/28 0.00 -1.70% +5.90% +7.85% -3.44% -4.75% +36.55% +112.74% +287.40% 11.47%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.48% -2.36% +123.00% 2.16%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 460.07 2025/07/28 N/A +3.15% +10.29% -8.75% -4.54% -3.08% +13.78% +46.22% +360.07% 14.45%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 234.90 2025/07/28 N/A +2.07% +9.82% -6.25% -1.74% +1.23% +18.34% +58.44% +4,597.97% 15.46%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.64 2025/07/28 N/A 0.00% +8.52% +15.26% +15.32% +11.97% +38.85% +78.04% +386.40% 12.78%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.50 2025/07/28 N/A +2.80% +12.03% +6.69% +9.21% +6.77% +19.95% +35.10% N/A 14.40%
 
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