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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.82 2024/05/09 N/A +1.91% +3.15% +14.53% +1.81% +21.92% -0.97% +47.11% +158.20% 12.51%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,043.50 2024/05/09 N/A -1.86% +2.50% +9.79% +6.10% +15.19% +3.78% +35.10% +146.80% 10.79%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 111.77 2024/05/09 N/A +0.27% +0.58% +8.17% +0.22% +5.83% -22.08% +11.84% +93.61% 12.32%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.73 2024/05/09 0.80 +0.70% +6.42% +18.32% +6.99% +6.91% -7.66% +21.87% N/A 13.36%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日元) A2 11,071.00 2024/05/09 0.37 -0.28% +9.04% +17.24% +15.01% +30.83% +25.29% +66.98% N/A 10.13%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 602.31 2024/05/09 N/A -2.08% +3.23% +10.73% +3.25% -2.95% -8.67% +23.53% N/A 14.68%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 68.97 2024/05/09 N/A +3.59% +7.13% +18.71% +5.49% +5.94% -7.40% +30.18% +1,249.71% 15.18%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.73% +33.77% +178.10% 5.93%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 74.58 2024/05/09 N/A +4.31% +8.75% +21.29% +8.10% +9.61% +0.43% +54.70% N/A 14.85%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 300.25 2024/05/09 0.72 -0.45% +3.29% +10.89% +1.96% +10.31% -12.34% +46.91% N/A 12.14%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.92% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.80 2024/05/09 0.00 -2.22% +3.36% +15.77% +7.67% +30.39% +34.10% +69.01% +248.00% 12.80%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -26.92% -2.20% +123.00% 8.61%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 456.46 2024/05/09 N/A -1.06% +3.64% +19.91% +3.80% +14.94% +1.67% +42.52% +356.46% 11.35%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 218.09 2024/05/09 N/A -0.51% +2.13% +21.32% +2.32% +14.75% -1.66% +39.64% +4,261.74% 12.26%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.46 2024/05/09 N/A +1.43% +5.75% +10.98% +4.56% +8.04% +13.59% +15.16% +324.60% 12.23%
邓普顿环球小型公司基金(美元) A (每年派息) 51.16 2024/05/09 N/A -0.76% +2.88% +14.25% +0.22% +9.64% -13.33% +23.57% N/A 14.15%
 
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