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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/28 N/A +0.31% +1.95% +2.79% +3.45% +6.02% +28.29% +34.69% +61.90% 2.44%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.97 2025/07/28 2.47 -0.23% +0.92% +3.16% +3.13% +3.19% +3.41% -7.67% N/A 6.20%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.25 2025/07/28 -5.32 +0.29% +0.92% +1.97% +2.23% +4.25% +13.79% +13.86% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.14 2025/07/28 2.89 +0.13% +1.00% +2.78% +2.92% +4.92% +11.73% +7.76% +51.40% 1.95%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.13 2025/07/28 N/A -0.46% +0.13% +3.13% +1.74% +1.18% -3.56% -15.18% -28.67% 6.30%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.82 2025/07/28 N/A -0.10% -0.10% 0.00% -0.10% +0.33% +0.41% +0.41% N/A 0.49%
 
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