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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2024/11/11 N/A +0.13% +1.44% +3.54% +8.00% +10.86% +18.20% +17.84% +55.20% 3.15%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.20 2024/11/11 2.47 -0.93% -0.60% +3.62% +1.93% +8.11% -8.72% -2.41% N/A 5.37%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.28 2024/11/11 -5.32 +0.36% +1.19% +2.47% +4.29% +5.03% +10.78% +11.31% N/A 0.50%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.63 2024/11/11 2.89 -0.20% +0.69% +3.10% +3.91% +6.17% +3.32% +6.25% +46.30% 2.14%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.08 2024/11/11 N/A -1.19% -1.16% +1.64% -2.59% +4.15% -13.88% -6.32% -29.20% 5.88%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.81 2024/11/11 N/A 0.00% 0.00% +0.10% -0.20% +0.10% +0.41% +0.20% N/A 0.14%
 
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