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贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
32.04
(更新 : 2024/05/13)
1个月回报
 
-0.16%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
1.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
31.99 - 32.04
+0.16%
+0.20%
1个月
31.47 - 32.09
-0.16%
-0.05%
3个月
31.47 - 32.46
+0.41%
+0.58%
1年
29.78 - 32.67
-0.68%
+2.86%
3年
29.59 - 36.87
-10.95%
-9.44%
自发行以来
20.33 - 37.07
N/A
+80.46%
波幅
3年年度化波幅
5.81%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
-1.40%
+7.30%
+6.20%
+7.80%
+9.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (92.00%)
 其他 (1.80%)
 意大利 (1.40%)
 墨西哥 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 英国 (0.80%)
 巴西 (0.70%)
 开曼群岛 (0.50%)
 卢森堡 (0.30%)
 土耳其 (0.30%)
 现金及衍生产品 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.29
+1.64%
+0.85%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51
+1.08%
+0.40%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68
+0.94%
+0.79%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 17.47
+0.81%
+1.81%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.48
+0.77%
+0.21%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.92
-1.66%
+2.66%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.67
-1.62%
+2.93%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.03
-1.54%
+2.93%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.38
-1.02%
-1.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 19.33
-0.92%
+4.60%
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