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首域盈信中國核心基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
12.12
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
-6.99%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.80千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.12 - 12.50
-3.02%
-0.19%
1個月
12.12 - 13.38
-6.99%
+0.13%
3個月
11.39 - 13.38
+1.73%
+3.18%
1年
10.01 - 14.55
-12.57%
+8.83%
3年
10.01 - 22.08
-44.68%
-5.10%
自發行以來
4.71 - 25.31
+21.21%
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
21.89%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+23.60%
-17.10%
-13.90%
+26.90%
+27.20%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (24.70%)
 工業 (16.30%)
 通訊服務 (13.60%)
 基本消費品 (11.40%)
 健康護理 (9.60%)
 金融 (9.30%)
 資訊科技 (8.70%)
 房地產 (2.90%)
 材料 (1.90%)
 流動資金 (0.60%)
按 資產
 中國A股 (26.70%)
 民企股 (23.60%)
 紅籌 (18.50%)
 香港 (13.30%)
 中國H股 (10.00%)
 台灣 (3.90%)
 美國上市 (3.40%)
 流動資金 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
通訊服務
9.60%
海爾智家 H股
非必需消費品
5.40%
招商銀行
金融
5.40%
京東
非必需消費品
4.50%
華潤啤酒
基本消費品
4.20%
中國平安保險
金融
3.90%
美的集團
非必需消費品
3.80%
美團點評
非必需消費品
3.50%
中國蒙牛乳業
基本消費品
3.30%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 A股
健康護理
3.20%
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1個月回報
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+9.47%
+9.05%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 854.67
+9.08%
+9.63%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
+8.78%
東方匯理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 417.89
+6.49%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.09
-13.61%
-13.47%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,147.81
-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.89
-10.64%
-10.54%
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