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首域盈信中國核心基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
11.60
(更新 : 2023/12/06)
1個月回報
 
-6.18%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.32千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.55 - 12.19
-4.84%
-0.13%
1個月
11.55 - 12.74
-6.18%
+3.00%
3個月
11.55 - 12.98
-10.48%
+0.15%
1年
11.55 - 17.53
-20.88%
+4.68%
3年
11.08 - 25.31
-44.68%
-1.44%
自發行以來
4.71 - 25.31
+16.01%
+338.84%
波幅
3年年度化波幅
18.76%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-17.10%
-13.90%
+26.90%
+27.20%
-11.50%
基金內容
按 分類
 非必需消費品 (26.00%)
 工業 (16.30%)
 通訊服務 (12.40%)
 基本消費品 (11.10%)
 健康護理 (9.50%)
 金融 (8.70%)
 資訊科技 (8.60%)
 房地產 (4.50%)
 公共事業 (1.10%)
 材料 (1.10%)
按 類別
 民企股 (27.10%)
 中國A股 (23.40%)
 紅籌 (18.60%)
 香港 (14.10%)
 中國H股 (10.50%)
 台灣 (2.80%)
 美國上市 (2.70%)
 流動資金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
通訊服務
8.60%
美團點評
非必需消費品
5.10%
招商銀行
金融
4.80%
京東
非必需消費品
4.40%
海爾智家 H股
非必需消費品
4.40%
中國平安保險
金融
4.00%
中國蒙牛乳業
基本消費品
3.90%
美的集團
非必需消費品
3.80%
中通快遞 A股
工業
3.60%
華潤置地
房地產
3.60%
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+12.82%
+13.25%
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+10.63%
+10.17%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 198.11
+10.15%
+0.24%
安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 352.91
+9.92%
+3.32%
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+9.78%
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基金名稱
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-9.38%
-11.73%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 334.82
-7.69%
-10.94%
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-6.80%
-10.51%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 314.87
-6.74%
-8.76%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.60
-6.18%
-10.48%
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