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摩根環球天然資源基金 (歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
16.35
(更新 : 2024/07/19)
1個月回報
 
+0.37%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.30億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.35 - 16.74
-1.98%
-0.56%
1個月
16.29 - 16.74
+0.37%
+1.79%
3個月
15.85 - 17.37
-3.31%
+7.71%
1年
14.53 - 17.57
+6.58%
+9.75%
3年
11.53 - 18.57
+33.36%
-1.81%
自發行以來
0.00 - 23.32
N/A
+387.76%
波幅
3年年度化波幅
15.96%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
-2.40%
+24.50%
+30.80%
-7.00%
+17.20%
基金內容
按 巿場
 北美 (55.00%)
 英國 (17.50%)
 太平洋區(日本除外) (10.60%)
 歐洲及中東(英國除外) (8.50%)
 新興市場 (6.50%)
 現金 (1.90%)
按 行業
 多元化礦業 (22.30%)
 燃油及氣體 (21.70%)
 黃金及貴重金屬 (16.00%)
 基本金屬 (13.00%)
 石油及氣體勘察和產品 (12.30%)
 石油及氣體煉製和銷售 (5.60%)
 石油及氣體儲存和運輸 (3.40%)
 多元化金屬與採礦 (2.50%)
 現金 (1.90%)
 煤及消費用燃料 (0.80%)
 鑽石及其他 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Exxon Mobil
燃油及氣體
8.40%
Rio Tinto
多元化礦業
7.40%
Freeport-McMoRan
基本金屬
6.10%
Shell
燃油及氣體
5.20%
BHP
多元化礦業
4.70%
TotalEnergies
燃油及氣體
4.40%
EOG Resources
石油及氣體勘察和產品
2.80%
Kinross Gold
黃金及貴重金屬
2.70%
Canadian Natural Resources
石油及氣體勘察和產品
2.60%
Anglo American
多元化礦業
2.60%
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貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.35
+13.97%
+17.02%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.51
+12.76%
+10.93%
摩根菲律賓基金 (美元) 105.94
+11.18%
+4.16%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 44.76
+10.38%
+15.21%
富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算) 10.58
+9.75%
+8.18%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根大中華基金 (美元) 46.19
-4.80%
+7.59%
摩根中國基金 (美元) 54.75
-4.38%
+2.84%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.62
-4.12%
+0.50%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 82.08
-4.01%
+0.23%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 151.15
-3.77%
-0.21%
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