美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A(每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.80
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+0.01%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
10.80億
主題 美元
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.80 - 9.80
0.00%
+0.06%
1個月
9.80 - 9.83
+0.01%
+0.19%
3個月
9.79 - 9.85
0.00%
+0.80%
1年
9.79 - 9.85
0.00%
+3.86%
3年
9.77 - 9.85
+0.31%
+4.46%
自發行以來
9.66 - 10.14
N/A
+2.76%
波幅
3年年度化波幅
0.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.89%
+1.34%
-0.11%
+0.23%
+1.99%
基金內容
按 資產
 國庫券 (58.43%)
 商業票據 (32.91%)
 存款證 (8.56%)
 回購協議 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank 6/3/24
29.38%
US Treasury Bills 6/6/24
2.89%
US Treasury Bills 6/20/24
2.33%
US Treasury Bills 6/18/24
2.26%
US Treasury Bills 7/09/24
2.17%
US Treasury Bills 6/13/24
2.11%
US Treasury Bills 6/27/24
2.09%
Federal Home Loan Bank 7/12/24
2.08%
Federal Home Loan Bank 6/12/24
2.04%
US Treasury Bills 6/4/24
1.87%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德歐元貨幣基金 (歐元) A2 75.40
+0.28%
+0.62%
摩根貨幣基金 ─ 港元 180.09
+0.27%
+0.98%
富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A(每月派息) 9.80
+0.01%
0.00%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
暫時沒有相關資料。
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】