美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
67.90
(更新 : 2024/07/19)
1個月回報
 
+6.51%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.26億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
66.86 - 67.90
+0.19%
-0.56%
1個月
62.74 - 67.90
+6.51%
+1.79%
3個月
62.33 - 73.30
-1.22%
+7.71%
1年
62.19 - 79.85
-8.39%
+9.75%
3年
48.37 - 79.85
+5.19%
-1.81%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+387.76%
波幅
3年年度化波幅
20.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (60.16%)
 墨西哥 (26.89%)
 加拿大 (2.78%)
 智利 (2.77%)
 現金及/或衍生產品 (2.63%)
 美國 (2.50%)
 哥倫比亞 (2.28%)
按 行業
 金融 (27.54%)
 基本消費品 (14.18%)
 工業 (13.21%)
 非必需消費品 (12.47%)
 原材料 (11.38%)
 能源 (8.47%)
 醫療保健 (4.69%)
 現金及衍生產品 (2.63%)
 房地產 (2.58%)
 資訊科技 (2.50%)
 通訊 (0.36%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (55.79%)
 中型股-20至100億美元 (29.74%)
 小型股-少於20億美元 (11.84%)
 現金及衍生產品 (2.63%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
8.47%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
8.39%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.19%
VALE SA
7.13%
BANCO BRADESCO SA
6.39%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.54%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.51%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.86%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.61%
LOJAS RENNER SA
3.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.35
+13.97%
+17.02%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.51
+12.76%
+10.93%
摩根菲律賓基金 (美元) 105.94
+11.18%
+4.16%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 44.76
+10.38%
+15.21%
富蘭克林鄧普頓日本基金 (日圓) A (累算) 10.58
+9.75%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根大中華基金 (美元) 46.19
-4.80%
+7.59%
摩根中國基金 (美元) 54.75
-4.38%
+2.84%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.62
-4.12%
+0.50%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 82.08
-4.01%
+0.23%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 151.15
-3.77%
-0.21%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】