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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
74.26
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
+1.85%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.53億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
73.41 - 75.56
-0.95%
-0.88%
1個月
72.42 - 75.56
+1.85%
+0.54%
3個月
72.42 - 76.89
-1.97%
+6.23%
1年
59.65 - 79.85
+19.47%
+7.25%
3年
48.37 - 79.85
+20.32%
-4.39%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
21.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.44%)
 墨西哥 (23.73%)
 加拿大 (3.77%)
 智利 (3.35%)
 哥倫比亞 (2.92%)
 美國 (1.66%)
 意大利 (1.23%)
 現金及/或衍生產品 (0.90%)
按 分類
 金融 (22.11%)
 基本消費品 (18.61%)
 原材料 (15.23%)
 工業 (13.64%)
 非必需消費品 (11.47%)
 能源 (8.07%)
 醫療保健 (4.32%)
 房地產 (2.86%)
 資訊科技 (1.66%)
 通訊 (1.13%)
 現金及衍生產品 (0.90%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (59.83%)
 中型股-20至100億美元 (28.29%)
 小型股-少於20億美元 (10.98%)
 現金及衍生產品 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
9.36%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.02%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
6.84%
BANCO BRADESCO SA
6.32%
AMBEV SA
4.86%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.44%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
4.13%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.04%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.81%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.38%
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+12.61%
+17.08%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.57
+12.56%
+17.53%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.77
+12.46%
+15.33%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+7.80%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+16.87%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.55
-5.15%
+4.21%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 561.45
-4.72%
-0.58%
摩根菲律賓基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.11%
安本標準 - 環球可持續股票基金 (美元) A2 25.97
-4.16%
+4.49%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,532.16
-3.79%
-4.60%
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