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貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
46.02
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+4.92%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
60.47億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.04 - 46.02
+2.09%
+0.64%
1個月
43.86 - 46.12
+4.92%
+7.35%
3個月
41.55 - 47.25
-2.29%
+3.34%
1年
35.93 - 47.45
+21.14%
+20.76%
3年
30.56 - 47.45
+6.21%
-0.39%
自發行以來
5.22 - 47.45
N/A
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
15.47%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金內容
按 巿場
 荷蘭 (16.76%)
 法國 (15.74%)
 丹麥 (13.64%)
 德國 (12.45%)
 瑞士 (11.07%)
 意大利 (5.84%)
 愛爾蘭 (5.44%)
 美國 (5.17%)
 瑞典 (5.04%)
 英國 (3.01%)
按 行業
 工業 (24.95%)
 非必需消費品 (18.42%)
 資訊科技 (17.44%)
 醫療保健 (15.71%)
 金融 (14.50%)
 原材料 (7.10%)
 現金及衍生產品 (1.87%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億歐元 (89.76%)
 中型股-20至100億歐元 (7.19%)
 現金及衍生產品 (1.87%)
 小型股-少於20億歐元 (1.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.11%
ASML HOLDING NV
8.05%
LINDE PLC
5.17%
MTU AERO ENGINES AG
3.57%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.50%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.28%
RELX PLC
3.01%
HERMES INTERNATIONAL SCA
2.97%
UNICREDIT SPA
2.97%
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+30.10%
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+28.58%
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